22.09.202613:12 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders – 22 Σεπτεμβρίου (συνεδρία ΗΠΑ)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του 157,38 πραγματοποιήθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται πτωτικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν κατάλληλο σημείο εισόδου για πωλήσεις του αμερικανικού δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος υποχώρησε απότομα προς το επίπεδο-στόχο του 156,92.

Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο δείκτης Richmond Fed Manufacturing Index, ο οποίος θα δημοσιευτεί στο δεύτερο μισό της ημέρας, αλλά είναι πολύ πιθανό να επισκιαστεί από ένα πολύ σημαντικότερο γεγονός: τη σειρά ομιλιών των μελών της FOMC John Williams, Tom Barkin και Philip Jefferson. Μετά την ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων και τη σημαντική ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων, η αγορά θα αναλύσει κάθε λέξη από αυτούς τους ομιλητές αναζητώντας επιβεβαίωση της συνεχούς δέσμευσης του ρυθμιστή για περαιτέρω δράση. Εάν η ρητορική τους είναι εναρμονισμένη με τη στάση του Waller, το δολάριο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας χωρίς σημαντικές αντιστάσεις. Για το γιεν, σε αυτό το πλαίσιο η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου απλώς αυξάνει ακόμη περισσότερο την ήδη σημαντική αντίθεση με τη πολύ πιο σταδιακή και επιφυλακτική στάση της Bank of Japan.

Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στις 18 Σεπτεμβρίου, η Bank of Japan αύξησε το επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Πρόκειται για την τρίτη αύξηση επιτοκίων στον τρέχοντα κύκλο ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024. Ωστόσο, η ψηφοφορία ήταν μοιρασμένη 7–2, με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Toichiro Asada και Ayano Sato να ψηφίζουν κατά της αύξησης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το διάστημα μεταξύ αυτής της αύξησης και της προηγούμενης τον Ιούνιο μειώθηκε στους τρεις μήνες από έξι που ήταν πριν, γεγονός που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα επιταχύνει τον ρυθμό σύσφιξης. Παρ’ όλα αυτά, για να ενισχυθεί το γιεν, ενδέχεται να είναι αναγκαίες νέες παρεμβάσεις από τον ρυθμιστή.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων υπ’ αριθ. 1 και 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 157.15 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο τις 157.51 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το επίπεδο των 157.51 θα κλείσω τη μακρά θέση και θα ανοίξω μία βραχεία θέση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Σήμερα μπορεί να αναμένεται ανοδική κίνηση στο ζεύγος, αλλά το ανοδικό περιθώριο φαίνεται περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα, εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο των 156.82 δύο φορές συνεχόμενα, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 157.15 και 157.51.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα, αφού η τιμή διασπάσει καθοδικά το επίπεδο των 156.82 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο κύριος στόχος για τους πωλητές θα είναι το επίπεδο των 156.46, όπου θα κλείσω τη βραχεία θέση και θα ανοίξω αμέσως μία μακρά θέση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Πτωτικές πιέσεις στο ζεύγος ενδέχεται να επανέλθουν σήμερα, εάν παρέμβει η κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα, εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο των 157.15 δύο φορές συνεχόμενα, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 156.82 και 156.46.

Τι Εμφανίζεται στο Διάγραμμα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η αναμενόμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείνουν τα κερδοφόρα ανοίγματα χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η αναμενόμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείνουν τα κερδοφόρα ανοίγματα χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν παίρνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε εγκλωβισμένοι σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε ότι οι επιτυχημένες συναλλαγές απαιτούν ένα ξεκάθαρο πλάνο συναλλαγών, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εγγενώς ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.