21.09.202612:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 21 Σεπτεμβρίου: Το ευρώ παραμένει υπό πτωτική πίεση

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD πραγματοποίησε μια ακόμη προσπάθεια να συνεχίσει την πτωτική του κίνηση, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας οι αγοραστές είχαν ανακτήσει ορισμένες προοπτικές για διορθωτική κίνηση. Μια σημερινή αντίδραση των τιμών από το επίπεδο Fibonacci 61,8% στο 1,1473 θα ευνοούσε το ευρώ και κάποια άνοδο προς το διορθωτικό επίπεδο 50,0% στο 1,1519. Εδραίωση του ζεύγους κάτω από το 1,1473 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και τη συνέχιση της πτώσης προς το διορθωτικό επίπεδο 76,4% στο 1,1416.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα έχει στραφεί σε πτωτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε το προηγούμενο χαμηλό. Το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει σταθερά αρνητικό και έχει κάθε πιθανότητα να οξυνθεί περισσότερο στο προσεχές διάστημα. Η αγορά αποτιμά αρκετά στάδια για τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της FOMC μέχρι το τέλος του έτους. Αυτοί οι δύο παράγοντες έφεραν και πάλι τους πτωτικούς επενδυτές στην αγορά.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο της Παρασκευής, για άλλη μία φορά, έδωσε τη δυνατότητα στους πωλητές να κάνουν ένα διάλειμμα. Το οικονομικό υπόβαθρο εκείνη την ημέρα ήταν αρκετά ασθενές, αλλά και σε αυτό οι επενδυτές έδωσαν ελάχιστη προσοχή. Η συνεδρίαση της FOMC είχε ήδη πραγματοποιηθεί, επομένως δεν υπήρχαν πολλά άλλα γεγονότα για να αποτελέσουν οδηγό διαπραγμάτευσης. Η ανακοίνωση για τη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ δεν επηρέασε το κλίμα των επενδυτών. Η ένδειξη ήταν ελαφρώς χειρότερη από ό,τι ανέμεναν, αλλά αυτή τη στιγμή η αγορά εστιάζει σε εντελώς διαφορετικές εξελίξεις. Οι πωλητές εξακολουθούν να ελέγχουν την αγορά εξαιτίας της πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγοραστές δεν μπορούν να εντοπίσουν ένα σημείο στήριξης από το οποίο να επιχειρήσουν αντίδραση. Έτσι, το μέγιστο που μπορεί να προσδοκά το ευρώ προς το παρόν είναι μια διορθωτική ανοδική κίνηση. Φυσικά, οι πωλητές δεν είναι παντοδύναμοι, αλλά κατά τις δύο τελευταίες ημέρες σχετικής ειδησεογραφικής ηρεμίας δεν έχω διακρίνει καμία διάθεση για αντεπίθεση. Σήμερα, Δευτέρα, δεν υπάρχει σημαντική ροή ειδήσεων, επομένως η δραστηριότητα των επενδυτών μπορεί να παραμείνει χαμηλή. Δεν αναμένω το ζεύγος EUR/USD να απομακρυνθεί σημαντικά από το 1,1473 σήμερα.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος έχει εδραιωθεί κάτω από το διορθωτικό επίπεδο 38,2% στο 1,1526 και συνεχίζει να υποχωρεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 23,6% στο 1,1449. Μια ανοδική αντίδραση των τιμών από το 1,1449 θα μπορούσε να επιτρέψει αναστροφή υπέρ του ευρώ και κάποια άνοδο προς το 1,1526. Εδραίωση του ζεύγους κάτω από το 1,1449 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 0,0% στο 1,1325. Δεν παρατηρούνται επί του παρόντος αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 4.968 Long θέσεις και άνοιξαν 12.723 Short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ στις τελευταίες είκοσι τέσσερις εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό της σύγκρουσης. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι κερδοσκόποι ανέρχεται σε 198.000, ενώ ο αριθμός των Short θέσεων είναι 241.000. Οι bears εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, αλλά το πλεονέκτημά τους μειώνεται.

Συνολικά, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, τα διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο, τα οποία είναι πολλά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει και μετά να ξεκινά ξανά. Ωστόσο, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Στις 21 Σεπτεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει αξιοσημείωτα γεγονότα. Το οικονομικό υπόβαθρο δεν θα επηρεάσει το κλίμα της αγοράς τη Δευτέρα.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Αγορές στο ζεύγος είναι δυνατές σήμερα μετά από αναπήδηση από το 1,1473 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους τα 1,1519 και 1,1564. Νέες Short θέσεις είναι δυνατές μετά από παγίωση κάτω από το 1,1473, με στόχο το 1,1416.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1325 έως το 1,1712 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849 έως το 1,1325 στο 4ωρο γράφημα.