18.09.202612:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders

Συμβουλεύω τους αρχάριους traders να συναλλάσσονται με βάση τις πιο συνηθισμένες κυματικές δομές. Όποιος έχει μελετήσει την κυματική ανάλυση, έστω και επιφανειακά, γνωρίζει ότι οι προωθητικές (impulsive) δομές αποτελούνται από πέντε κύματα, ενώ οι διορθωτικές δομές αποτελούνται από τρία κύματα. Μόλις ολοκληρωθεί μια προωθητική δομή, ξεκινά μια διορθωτική δομή και το αντίστροφο. Φυσικά, οι τυπικές δομές δεν εμφανίζονται πάντα στην πραγματική αγορά, αλλά όταν εμφανίζονται, οι αρχάριοι traders μπορούν να κάνουν συναλλαγές βασιζόμενοι σε αυτές.

Αυτή τη στιγμή, έχουμε να κάνουμε με μια δομή που ενδέχεται να λάβει τη μορφή πεντακύματου. Έχουμε δει μια σαφή διορθωτική κίνηση τριών κυμάτων, η οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ως κύμα 2 ή B. Επομένως, η διαμόρφωση μιας νέας προωθητικής δομής ξεκίνησε μετά από αυτή. Το πρώτο κύμα αυτής της δομής αποδείχθηκε αρκετά εκτεταμένο και δεν περιέχει εσωτερικά διορθωτικά κύματα. Συνεπώς, ένα διορθωτικό κύμα μπορεί να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον. Μόλις ολοκληρωθεί, η πτώση του EUR/USD μπορεί να συνεχιστεί, με στόχους γύρω στο 1,1420, που αντιστοιχεί στο επίπεδο Fibonacci 161,8% με βάση το μέγεθος του πρώτου κύματος.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το θεμελιώδες υπόβαθρο συχνά ασκεί ισχυρή επίδραση στην καταμέτρηση των κυμάτων. Την Τετάρτη είχαμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα. Το εργαλείο προετοιμαζόταν εμφανώς να σχηματίσει ένα ανοδικό διορθωτικό κύμα, αλλά το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Fed δεν ήταν ακριβώς αυτό που όλοι περίμεναν. Ως αποτέλεσμα, η πτώση συνεχίστηκε και το διορθωτικό κύμα δεν σχηματίστηκε ποτέ.

Θεμελιώδες Υπόβαθρο

Τις τελευταίες εβδομάδες, το θεμελιώδες υπόβαθρο ήταν εστιασμένο αποκλειστικά στη συνεδρίαση της Fed και στη μελλοντική πορεία του αμερικανικού ρυθμιστή. Χθες το βράδυ, κατέστη σαφές ότι ο Kevin Warsh δεν σκοπεύει να υιοθετήσει τη θέση του Donald Trump, ο οποίος εδώ και ενάμιση χρόνο απαιτεί μείωση των επιτοκίων και προσπαθεί επίσης να απομακρύνει όλους τους διοικητές της Fed που δεν είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν υπέρ της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, ο Donald Trump δεν κατάφερε να αποπέμψει ούτε τη Lisa Cook, διότι ακόμη και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που υπαγορεύονται από τον Λευκό Οίκο. Επιπλέον, μετά τον διορισμό του στη θέση του Προέδρου της Fed, ο Kevin Warsh ουσιαστικά αποδεσμεύτηκε από τον έλεγχο του Donald Trump και είναι ελεύθερος να λαμβάνει όποιες αποφάσεις θεωρεί αναγκαίες. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ξεχωριστά η στάση της επιτροπής FOMC. Και τα 12 μέλη της ψήφισαν υπέρ μιας πιο αυστηρής πολιτικής, επομένως, ακόμη κι αν ο Warsh ήθελε να μειώσει τα επιτόκια, θα παρέμενε στη μειοψηφία. Συνεπώς, ακόμη κι αν το επιθυμούσε, ο Kevin Warsh δεν μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι σε έντεκα «γεράκια» διοικητές. Αυτό σημαίνει ότι η Fed κινείται προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική στο πλαίσιο των προσπαθειών της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%. Πρέπει άραγε να αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος με βάση αυτό; Ένα τέτοιο σενάριο είναι απολύτως πιθανό, αλλά το δολάριο δεν μπορεί να συνεχίσει να ενισχύεται επ’ άπειρον μόνο με αυτόν τον παράγοντα. Την επόμενη εβδομάδα θα χρειαστεί νέες θετικές εξελίξεις, ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να διατηρήσουν την ισχυρή ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα.

Γενικά Συμπεράσματα

Βάσει της ανάλυσής μου για το EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ζεύγος παραμένει εντός ενός πτωτικού τμήματος τάσης, που μπορεί να λάβει είτε τρικύματη είτε πεντακύματη μορφή. Μετά από μια πτώση 200 μονάδων βάσης, είναι λογικό να αναμένουμε τη διαμόρφωση ενός διορθωτικού κύματος. Μια επιτυχής διάσπαση πάνω από το 1,1470, που αντιστοιχεί στο επίπεδο Fibonacci 127,2%, υποδηλώνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να κατοχυρώσει μερικά κέρδη από τις θέσεις πώλησης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του οργάνου προς το 1,1509, που αντιστοιχεί στο επίπεδο Fibonacci 100,0%, και υψηλότερα. Αναμένω μια διόρθωση τις επόμενες ημέρες.

Οι Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να αποτελέσουν βάση για συναλλαγές και συχνά οδηγούν σε αλλαγές στην ανάλυση.
2. Αν δεν υπάρχει σιγουριά για το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να μην εισέρχεστε στην αγορά.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.