17.09.202612:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές

Συμβουλεύω τους αρχάριους traders να συναλλάσσονται με βάση τις πιο συνηθισμένες κυματικές δομές. Όποιος έχει μελετήσει την κυματική ανάλυση, έστω και επιφανειακά, γνωρίζει ότι οι προωθητικές (impulsive) δομές αποτελούνται από πέντε κύματα, ενώ οι διορθωτικές (corrective) δομές αποτελούνται από τρία κύματα. Μετά την ολοκλήρωση μιας προωθητικής δομής, ξεκινά μια διορθωτική δομή και το αντίστροφο. Φυσικά, τα τυπικά μοτίβα δεν εμφανίζονται πάντα στην πραγματική αγορά, αλλά όταν εμφανίζονται, οι αρχάριοι traders μπορούν να τα χρησιμοποιούν ως βάση για τη στρατηγική συναλλαγών τους.

Αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουμε μια δομή που μπορεί να εξελιχθεί σε μοτίβο πέντε κυμάτων. Έχουμε δει μια σαφή διόρθωση τριών κυμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει ο σχηματισμός μιας νέας προωθητικής δομής. Το πρώτο κύμα αυτής της δομής ήταν αρκετά εκτεταμένο και δεν περιέχει εσωτερικά διορθωτικά κύματα. Επομένως, είναι πιθανό να ξεκινήσει σύντομα ένα διορθωτικό κύμα. Μετά την ολοκλήρωσή του, η πτώση του EUR/USD μπορεί να συνεχιστεί προς τον στόχο γύρω στο 1,1420, που αντιστοιχεί στο 161,8% του μεγέθους του πρώτου κύματος σύμφωνα με το Fibonacci.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το θεμελιώδες υπόβαθρο ασκεί συχνά ισχυρή επίδραση στις κυματικές δομές. Χθες είχαμε σαφείς αποδείξεις για αυτό. Το εργαλείο φαινόταν να προετοιμάζεται για τον σχηματισμό ενός ανοδικού διορθωτικού κύματος, αλλά το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Fed δεν ήταν ακριβώς αυτό που ανέμενε η αγορά. Ως αποτέλεσμα, η πτώση συνεχίστηκε και το διορθωτικό κύμα δεν σχηματίστηκε.

Θεμελιώδες Υπόβαθρο

Τις τελευταίες εβδομάδες, το θεμελιώδες υπόβαθρο επικεντρώνεται κυρίως στη συνεδρίαση της Fed και στην μελλοντική πορεία του αμερικανικού ρυθμιστή. Χθες το βράδυ έγινε σαφές ότι ο Kevin Warsh δεν ήταν διατεθειμένος να υιοθετήσει τη θέση του Donald Trump, ο οποίος ζητά χαμηλότερα επιτόκια εδώ και ενάμιση χρόνο και προσπαθεί επίσης να απομακρύνει κυβερνήτες της Fed που δεν είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν υπέρ της χαλάρωσης της πολιτικής. Ωστόσο, ο Donald Trump δεν κατάφερε ούτε καν να απομακρύνει τη Lisa Cook, διότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν μπορεί απλώς να λαμβάνει αποφάσεις κατ’ εντολήν του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, μετά τον διορισμό του στη θέση του Fed Chair, ο Kevin Warsh ουσιαστικά απεξαρτήθηκε από τον έλεγχο του Donald Trump και είναι ελεύθερος να λαμβάνει τις αποφάσεις που θεωρεί κατάλληλες. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η στάση της FOMC. Και τα 12 μέλη ψήφισαν υπέρ της σύσφιξης της πολιτικής, οπότε ακόμη κι αν ο Warsh ήθελε να μειώσει το επιτόκιο, θα βρισκόταν σε μειοψηφία. Συνεπώς, πολύ απλά, ακόμη κι αν το επιθυμούσε, ο Kevin Warsh δεν θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτική με έντεκα «γεράκια» κυβερνήτες απέναντί του. Αυτό σημαίνει ότι η Fed κινείται προς μια πιο αυστηρή πολιτική στο πλαίσιο των προσπαθειών της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Γενικά Συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυσή μου για το EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σε ένα καθοδικό τμήμα τάσης, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί είτε σε τριών είτε σε πέντε κυμάτων δομή. Μετά από μια πτώση 200 μονάδων βάσης, είναι λογικό να αναμένουμε τον σχηματισμό ενός διορθωτικού κύματος. Μια επιτυχής προσπάθεια διάσπασης πάνω από το 1,1470, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 127,2% Fibonacci, θα υποδείκνυε ότι η αγορά είναι έτοιμη να κλειδώσει (να ρευστοποιήσει) μέρος των κερδών από τις θέσεις πώλησης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο προς το 1,1509, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 100,0% Fibonacci. Όσο περισσότερο η τιμή παραμένει κάτω από το 1,1470, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα συνέχισης της πτώσης προς το 1,1420.

Οι Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών και συχνά απαιτούν προσαρμογές.
2. Εάν δεν υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να μην εισέρχεστε στην αγορά.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της κίνησης της αγοράς. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.