15.09.202614:01 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 15 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συστάσεις για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή της τιμής στο 154,94 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις άρχιζε να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας ότι το σημείο εισόδου για αγορές δολαρίου ήταν σωστό. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος ενισχύθηκε κατά 20 pips.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η προσοχή της αγοράς θα στραφεί στη δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης ADP και του Empire Manufacturing Index, για τον οποίο αναμένεται απότομη πτώση στις 14,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 20,6 τον Αύγουστο. Αν και οι δύο δείκτες κινηθούν υψηλότερα από τις προβλέψεις, το δολάριο, κατά την άποψή μου, θα λάβει πρόσθετη στήριξη ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve.

Αυτό το σενάριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το γιεν, καθώς οι παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος φαίνεται να έχουν σταματήσει, αφήνοντας το νόμισμα χωρίς την προηγούμενη πηγή στήριξής του. Ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να διευρύνουν περαιτέρω το ήδη αυξανόμενο διαφοροποιημένο επιτοκιακό περιθώριο μεταξύ δολαρίου και γιεν, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για carry trades και ωθώντας το USD/JPY υψηλότερα, υπό την προσδοκία μιας πιο επιθετικής στάσης από τη Fed.

Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές των δύο κεντρικών τραπεζών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: ενώ η Fed απλώς προετοιμάζεται για ενδεχόμενη περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, η Bank of Japan φαίνεται αποφασισμένη να δράσει δυναμικά και ενδέχεται να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο τις επόμενες ημέρες. Κατά την άποψή μου, αυτή η προοπτική προς το παρόν περιορίζει πιο επιθετικά κέρδη του δολαρίου έναντι του γιεν. Ακόμη και χωρίς παρεμβάσεις στην ισοτιμία, η αγορά προεξοφλεί τον κίνδυνο ότι η ιαπωνική κεντρική τράπεζα θα περιορίσει το επιτοκιακό χάσμα μέσω των δικών της νομισματικών χειρισμών, αντί να παρέμβει άμεσα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημέρας, θα επικεντρωθώ περισσότερο στην εφαρμογή των Σεναρίων Νο 1 και Νο 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από το 154,98 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το 155,37 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 155,37 θα κλείσω τις ανοδικές θέσεις μου και θα ανοίξω πτωτικές θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Μια άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι μάλλον περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το 154,73 δύο συνεχόμενες φορές ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε αντιστροφή της αγοράς προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 154,98 και 155,37.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μετά τη διάσπαση του επιπέδου 154,73 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Κύριος στόχος για τους πωλητές θα είναι το 154,29, όπου θα κλείσω τις πτωτικές θέσεις μου και θα ανοίξω άμεσα ανοδικές θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (στοχεύοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Η πτωτική πίεση στο ζεύγος θα μπορούσε να επανεμφανιστεί σήμερα εάν παρέμβει η κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το 154,98 δύο συνεχόμενες φορές ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε αντιστροφή της αγοράς προς τα κάτω. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 154,73 και 154,29.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή — η προβλεπόμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή — η προβλεπόμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες περιοχές.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να εγκλωβιστείτε σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη δημοσίευση ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορεί να χάσετε ολόκληρη την κατάθεσή σας πολύ γρήγορα, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως ζημιογόνο στρατηγική για έναν intraday trader.