15.09.202604:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πώς να κάνετε trading στο ζεύγος νομισμάτων EUR/USD στις 15 Σεπτεμβρίου; Απλές συμβουλές και ανασκόπηση συναλλαγών για αρχάριους

Ανασκόπηση συναλλαγών Δευτέρας:

Γράφημα 1 ώρας του ζεύγους EUR/USD

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε τη τάση της περασμένης εβδομάδας τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή το δολάριο ΗΠΑ κατέγραψε αρκετά ισχυρά κέρδη, βασισμένα σε... μια ανανεωμένη πεποίθηση της αγοράς για αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve. Παρόλο που η European Central Bank αύξησε τα βασικά επιτόκια για δεύτερη φορά φέτος την Πέμπτη και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δεν επιταχύνθηκε την Παρασκευή, η αγορά κατά κάποιον τρόπο πείστηκε εκ νέου ότι η Fed θα ανακοινώσει μια επιθετική απόφαση αυτή την Τετάρτη, με αποτέλεσμα το δολάριο να ενισχυθεί για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα, δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα ή ανακοινώσεις ούτε στη ζώνη του ευρώ ούτε στις ΗΠΑ. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή παρατηρούμε τον σχηματισμό μιας νέας πτωτικής τάσης· η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από τη στάση της Fed. Παρότι η αγορά είναι πλέον 100% βέβαιη για μια αύξηση τον Σεπτέμβριο, οι αμφιβολίες για περαιτέρω σύσφιξη παραμένουν μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση, αν η Fed αποφασίσει όπως αναμένει η αγορά, αυτή η απόφαση έχει ήδη προεξοφληθεί στις τιμές. Επομένως, το βράδυ της Τετάρτης θα μπορούσαμε να δούμε το δολάριο να υποχωρεί αντί να ενισχύεται. Παρ’ όλα αυτά, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι η αγορά για ακόμη μία φορά απλώς αναζητά οποιονδήποτε λόγο για να αγοράσει το αμερικανικό νόμισμα.

Γράφημα 5 λεπτών του ζεύγους EUR/USD

Στο timeframe των 5 λεπτών τη Δευτέρα σχηματίστηκαν δύο ισχυρά σήματα συναλλαγών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι κινήσεις της Δευτέρας ήταν απόλυτα λογικές, αλλά ήταν αρκετά «καθαρές» ώστε να δημιουργήσουν αξιοποιήσιμα σήματα και όχι απλώς θόρυβο. Αρχικά, το ζεύγος εδραιώθηκε κάτω από την περιοχή 1.1584–1.1594 και στη συνέχεια έπεσε προς τη ζώνη 1.1527–1.1531, από την οποία και αντέδρασε ανοδικά. Ως αποτέλεσμα, οι βραχυπρόθεσμες θέσεις πώλησης έδωσαν περίπου 40 pips κέρδος, ενώ οι επενδυτές που διατηρούσαν θέσεις αγοράς μπορούσαν να μετακινήσουν το stop-loss στο σημείο εισόδου (break-even).

Πώς να κάνετε συναλλαγές την Τρίτη:

Στο ωριαίο timeframe, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει σε πτωτική τάση, η οποία ωστόσο μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ως διόρθωση. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών, θεωρούμε ότι το ευρώ θα πρέπει να συνεχίσει μια σταθερή ανοδική πορεία μεσοπρόθεσμα. Το δολάριο αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ουσιαστικούς παράγοντες ανόδου, πέρα από την σχεδόν «θρησκευτική» πίστη της αγοράς σε μια αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Την Τρίτη, οι αρχάριοι traders μπορούν να ανοίγουν θέσεις πώλησης με στόχο την περιοχή 1.1461–1.1474, εφόσον υπάρξει εδραίωση της τιμής κάτω από τη ζώνη 1.1527–1.1531. Θέσεις αγοράς με στόχο την περιοχή 1.1584–1.1594 μπορούν να ανοιχθούν εάν η τιμή αντιδράσει ανοδικά (bounce) από τη ζώνη 1.1527–1.1531.

Στο TF των 5 λεπτών, εξετάστε τα επίπεδα 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837. Την Τρίτη, το οικονομικό ημερολόγιο των ΗΠΑ είναι σχεδόν κενό, ενώ η Γερμανία και η ευρωζώνη θα δημοσιεύσουν τους δείκτες οικονομικού κλίματος ZEW, που μάλλον δεν θα συγκεντρώσουν ιδιαίτερη προσοχή από τους traders.

Βασικοί κανόνες του συστήματος συναλλαγών:

1. Η ισχύς ενός σήματος καθορίζεται από τον χρόνο που απαιτείται για να σχηματιστεί το σήμα (αντίδραση από επίπεδο ή breakout). Όσο λιγότερος χρόνος χρειάζεται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
2. Εάν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο έχουν ανοιχθεί δύο ή περισσότερες θέσεις βάσει ψευδών σημάτων, όλα τα επόμενα σήματα από αυτό το επίπεδο θα πρέπει να αγνοούνται.
3. Σε φάση συσσώρευσης/πλάγιας κίνησης (range/flat), οποιοδήποτε ζεύγος μπορεί να δημιουργήσει πολλά ψευδή σήματα ή και καθόλου. Σε τέτοιες συνθήκες, τα τεχνικά επίπεδα ενδέχεται να μην έχουν σημασία.
4. Στο ωριαίο timeframe, τα σήματα συναλλαγών από τον δείκτη MACD θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν η μεταβλητότητα είναι αυξημένη και μια γραμμή τάσης ή ένα κανάλι τάσης επιβεβαιώνει την κατεύθυνση της τάσης.
5. Εάν δύο επίπεδα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους (σε απόσταση 5–20 pips), αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία ζώνη στήριξης ή αντίστασης.
6. Αφού η τιμή κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση, το stop-loss θα πρέπει να μετακινείται στο σημείο εισόδου (break-even).

Τι να προσέχετε στα γραφήματα:

Τα επίπεδα (ζώνες) στήριξης και αντίστασης λειτουργούν ως στόχοι για το άνοιγμα θέσεων αγοράς ή πώλησης ή ως πηγές σημάτων.

Οι κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν κανάλια ή γραμμές τάσης που αποτυπώνουν την τρέχουσα τάση και την προτιμητέα κατεύθυνση συναλλαγών.

Ο δείκτης MACD (14,22,3) — ιστόγραμμα και γραμμή σήματος — είναι βοηθητικός δείκτης, ο οποίος μπορεί επίσης να παρέχει σήματα.

Σημαντικές ομιλίες και ανακοινώσεις (όπως αναφέρονται στο οικονομικό ημερολόγιο) μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κίνηση ενός νομισματικού ζεύγους. Συνεπώς, κατά τη δημοσίευσή τους, οι traders θα πρέπει να προσεγγίζουν τη διαπραγμάτευση με τη μέγιστη προσοχή ή να αποχωρούν από την αγορά για να αποφύγουν αιφνίδιες αντιστροφές ενάντια στην προηγούμενη κίνηση.

Οι αρχάριοι forex traders πρέπει να θυμούνται ότι δεν μπορεί κάθε συναλλαγή να είναι κερδοφόρα. Η ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής και η προσεκτική διαχείριση κεφαλαίου είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία στις συναλλαγές.