11.09.202608:56 Ανάλυση και κριτικές Forex: USDJPY: Απλές συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders στις 11 Σεπτεμβρίου. Ανασκόπηση των χθεσινών συναλλαγών στο forex

Ανασκόπηση συναλλαγών και συμβουλές trading για το ιαπωνικό γεν

Η δοκιμή της τιμής στο 154,28 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD είχε κινηθεί αρκετά πάνω από τη μηδενική γραμμή, γεγονός που περιόριζε το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο, δεν αγόρασα το δολάριο.

Η χθεσινή ανακοίνωση για τον αμερικανικό δείκτη τιμών παραγωγού στήριξε το δολάριο έναντι του γεν, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,4% σε ετήσια βάση και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια επικείμενη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα τέτοιο σήμα θα ήταν άμεσος λόγος για έντονη άνοδο στο USD/JPY, αφού ένα υψηλότερο επιτόκιο στις ΗΠΑ διευρύνει τη διαφορά αποδόσεων με την Ιαπωνία και παραδοσιακά επιβαρύνει το γεν. Ωστόσο, η κατάσταση τώρα είναι διαφορετική και δεν θα έσπευδα να ξεγράψω το ιαπωνικό νόμισμα. Το γεν συνεχίζει να στηρίζεται από αρκετούς ισχυρούς παράγοντες που αντισταθμίζουν έναν ισχυρό PPI. Οι συνεχιζόμενες παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της Bank of Japan αποδυναμώνουν το δολάριο γενικότερα, οι επενδυτές κλείνουν carry trades και η αγορά αναμένει με μεγάλη βεβαιότητα μια ομαλοποίηση επιτοκίων από την BoJ ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και ένα ισχυρό σήμα αμερικανικού πληθωρισμού δυσκολεύεται να ωθήσει το ζεύγος υψηλότερα, και η χθεσινή αιφνίδια ενίσχυση του δολαρίου έναντι του γεν ήταν πολύ πιο ήπια σε σχέση με τα ζεύγη με άλλα νομίσματα.

Πιστεύω ότι η περαιτέρω πορεία του USD/JPY θα κριθεί από τη σύγκρουση δύο δυνάμεων — των «hawkish» προσδοκιών για τη Fed, που τροφοδοτούνται από την άνοδο των τιμών, και του συνδυασμού παρεμβάσεων με ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στην Ιαπωνία. Πριν από τη σημερινή ανακοίνωση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, τείνω προς το σενάριο ότι το γεν θα παραμείνει ανθεκτικό, αλλά σε περίπτωση απροσδόκητα υψηλού CPI, το ζεύγος θα πρέπει να προετοιμαστεί για έξαρση μεταβλητότητας, την οποία θα παρακολουθώ στενά.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημερήσιων συναλλαγών, θα βασιστώ κυρίως στα σενάρια υπ’ αριθ. 1 και 2.

Σενάρια αγορών

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα εφόσον η τιμή φτάσει στο σημείο εισόδου γύρω στο 154,35 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς το 155,06 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Πλησίον του 155,06 σκοπεύω να κλείσω τις ανοδικές θέσεις (long) και να ανοίξω πτωτικές θέσεις (short) προς την αντίθετη κατεύθυνση (αναμένοντας κίνηση 30–35 pip από αυτό το επίπεδο). Είναι προτιμότερο να επιστρέφουμε σε αγορές του ζεύγους σε διορθώσεις και ουσιαστικές υποχωρήσεις του USD/JPY. Σημαντικό: πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών δοκιμών του 153,98 ενώ ο MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί κανείς να αναμένει κινήσεις προς τα αντίθετα επίπεδα 154,35 και 155,06.

Σενάρια πωλήσεων

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μόνο μετά από διάσπαση του 153,98 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα οδηγήσει σε γρήγορη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος των πωλητών θα είναι το 153,10, όπου σκοπεύω να κλείσω τις πτωτικές θέσεις (short) και άμεσα να ανοίξω ανοδικές θέσεις (long) προς την αντίθετη κατεύθυνση (αναμένοντας αντιστροφή 20–25 pip από αυτό το επίπεδο). Οι πωλητές μπορούν να επιστρέψουν οποιαδήποτε στιγμή· αρκεί μια νύξη από τις κεντρικές τράπεζες. Σημαντικό: πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών δοκιμών του 154,35 ενώ ο MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα πυροδοτήσει πτωτική αντιστροφή. Αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 153,98 και 153,10.

Τι να προσέξετε στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – Τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – Εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορείτε να ορίσετε Take Profit ή να κατοχυρώσετε χειροκίνητα κέρδη, καθώς η περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – Τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – Εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορείτε να ορίσετε Take Profit ή να κατοχυρώσετε χειροκίνητα κέρδη, καθώς η περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη λήψη αποφάσεων εισόδου. Είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς πριν από σημαντικές θεμελιώδεις ανακοινώσεις, ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να ορίζετε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημιές. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε πρακτικές διαχείρισης κεφαλαίου και συναλλάσσεστε με μεγάλους όγκους.

Θυμηθείτε επίσης ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, παρόμοιο με αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως χαμένη στρατηγική για τους intraday traders.