10.09.202605:06 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανασκόπηση εμπορικών συναλλαγών για το EUR/USD στις 10 Σεπτεμβρίου. Το ευρώ παραμένει ήρεμο ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κατέγραψε και πάλι ελάχιστη μεταβλητότητα την Τετάρτη και διατήρησε μια ήπια ανοδική, ξεκάθαρα διορθωτική, τάση. Μια νέα γραμμή τάσης υποδεικνύει συνέχιση της ανόδου. Η τιμή έχει επίσης κινηθεί πάνω από τις γραμμές Ichimoku, κάτι που υποδηλώνει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο. Ωστόσο, η αδυναμία της ανόδου του ευρώ δείχνει ότι η κίνηση μπορεί να είναι διορθωτική — επομένως μια πτωτική κίνηση μπορεί να επανεκκινήσει ανά πάσα στιγμή. Με ποια αιτιολογία; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Από τη δική μας οπτική, το δολάριο εξακολουθεί να μην έχει μεσοπρόθεσμους λόγους για άνοδο. Βραχυπρόθεσμα, το δολάριο μπορεί να ενισχυθεί λόγω συγκεκριμένων γεγονότων ή ανακοινώσεων ή στο πλαίσιο κάποιας διόρθωσης, αλλά δεν μπορούμε να προσδοκούμε πτώση του ζεύγους, π.χ. στο 1,1300. Επομένως, παρά τον διορθωτικό χαρακτήρα της τρέχουσας ανόδου, εξακολουθούμε να αναμένουμε ενίσχυση του ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει την απόφασή της, και η αύξηση του επιτοκίου έχει ήδη προεξοφληθεί στις τιμές. Η Christine Lagarde είναι απίθανο να δώσει σαφείς μελλοντικές κατευθύνσεις, οπότε οι δηλώσεις της ενδέχεται να είναι ουδέτερες. Το ευρώ μπορεί να κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα σήμερα, αλλά δεν αναμένουμε εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα.

Τεχνικά, το ζεύγος διαμορφώνει μια νέα ανοδική τάση, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να μοιάζει διορθωτική. Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας μπορούν είτε να διαρρήξουν την τάση είτε να την μετατρέψουν σε πλήρη, κανονική ανοδική κίνηση. Η απόφαση της ECB σήμερα μπορεί να στηρίξει το ευρώ· η αυριανή ανακοίνωση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα για το δολάριο.

Στο χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών την Τετάρτη σχηματίστηκε ένα σήμα πώλησης. Νωρίς στη συνεδρία των ΗΠΑ, η τιμή αντέδρασε πτωτικά από την περιοχή 1,1657–1,1665 με ελάχιστη απόκλιση, επιτρέποντας ανοίγματα short θέσεων. Οι κινήσεις ήταν υποτονικές, επομένως το ενδοημερήσιο περιθώριο κέρδους περιορίστηκε σε περίπου 10–15 pips.

COT report

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 1ης Σεπτεμβρίου. Στο εβδομαδιαίο timeframe, η καθαρή θέση των μη-εμπορικών επενδυτών γύρισε σε bearish και μειώθηκε αισθητά το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους έξι μήνες, οι traders έχουν μειώσει την έκθεσή τους σε ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Trump δεν έχει αλλάξει και το δολάριο λειτούργησε για ένα διάστημα ως «νόμισμα-αποθεματικό».

Ωστόσο, εξακολουθούμε να μη διακρίνουμε θεμελιώδεις λόγους για περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε το δολάριο προσωρινά πολύ ελκυστικό, αλλά η διάρκεια ζωής αυτού του παράγοντα ίσως ήδη λήγει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως το 1,08 (trendline), όμως η ανοδική τάση παραμένει σε ισχύ. Μετά τους τελευταίους μήνες ισχύος του δολαρίου, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει σημαντικά αυτή την trendline.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές του COT δείχνουν περίπου ισοπαλία ανάμεσα σε bulls και bears. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, τα Non-commercial longs αυξήθηκαν κατά 4.500, ενώ τα shorts μειώθηκαν κατά 6.900, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση να αυξηθεί κατά 11.400 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το EUR/USD συνεχίζει τη νέα ανοδική τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν είναι αρκετή για μια νέα, ισχυρή άνοδο του δολαρίου. Η άνοδος του ευρώ ήταν πολύ υποτονική, καθώς η αγορά διαπραγματεύεται σε ράθυμους ρυθμούς τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, σήμερα, αύριο και την επόμενη εβδομάδα, μπορούμε να αναμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα και, αντίστοιχα, κινήσεις τάσης — η αγορά θα λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να διαπραγματευτεί.

Βασικά επίπεδα διαπραγμάτευσης για τις 10 Σεπτεμβρίου — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837 — και οι γραμμές Ichimoku Senkou Span B (1,1623) και Kijun-sen (1,1621). Οι γραμμές Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν ενδοσυνεδριακά· λάβετε το υπόψη κατά τη λήψη σημάτων. Μετακινήστε το Stop Loss στο σημείο εισόδου (breakeven) αφού η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς την ευνοϊκή κατεύθυνση, ώστε να προστατευθείτε από ψευδή σήματα.

Σήμερα, στο επίκεντρο της ευρωζώνης βρίσκεται η απόφαση της ECB και η συνέντευξη Τύπου της Christine Lagarde· στις ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί μόνο δευτερεύουσες ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένου του PPI. Όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην ECB.

Συστάσεις συναλλαγών

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχους τα 1,1621 και 1,1623 εφόσον η τιμή πραγματοποιήσει άλμα (bounce) από την περιοχή 1,1657–1,1665. Η καθοδική διάσπαση και σταθεροποίηση πάνω από την περιοχή 1,1657–1,1665 θα επιτρέψει το άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων με στόχο την περιοχή 1,1750–1,1760. Η μεταβλητότητα μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς σήμερα, αλλά είναι απίθανο να είναι υψηλή.

Επεξηγήσεις για τα γραφήματα:

Τα επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές όπου η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο διάγραμμα από το διάγραμμα 4 ωρών. Είναι ισχυρές γραμμές.

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμένα πρότυπα.

Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας συμμετεχόντων στην αγορά.