09.09.202618:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 9 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Συμβουλές Διαπραγμάτευσης για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 153,52 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις άρχιζε να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας ότι το σημείο εισόδου για αγορές δολαρίου ήταν σωστό. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος ενισχύθηκε κατά 20 μονάδες προτού επιστρέψει η πίεση στο ζεύγος.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η αγορά αναμένει μόνο την εβδομαδιαία μεταβολή της απασχόλησης από την ADP, και δεν έχω ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες για αυτή την έκθεση. Στις τρέχουσες συνθήκες, όπου τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τις τιμές και τον πληθωρισμό, ακόμη και ισχυρά στοιχεία για τις προσλήψεις, όπως έδειξαν οι πρόσφατες δημοσιεύσεις, είναι απίθανο να οδηγήσουν το δολάριο σημαντικά υψηλότερα. Για το γιεν, πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία συνεχίζουν να πραγματοποιούν ενεργά παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, ενισχύοντας το εθνικό νόμισμα και ταυτόχρονα αποδυναμώνοντας το δολάριο συνολικά. Αυτή η συντονισμένη πίεση από τις κεντρικές τράπεζες, και όχι τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, είναι αυτή που καθορίζει προς το παρόν τον τόνο. Σε συνδυασμό με το κλείσιμο των carry trades από τους επενδυτές και τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από την Bank of Japan στις 18 Σεπτεμβρίου, αυτό διατηρεί το γιεν ανάμεσα στα ξεκάθαρα φαβορί. Κατά την άποψή μου, ακόμη και μια σχετικά καλή έκθεση ADP δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων υπό αυτές τις συνθήκες. Είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφεί η πορεία του USD/JPY προς τα πάνω τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγοραστές δολαρίου αναγκάζονται να κινηθούν κόντρα σε ισχυρούς αντίθετους ανέμους από τις άμεσες παρεμβάσεις και τη γενικότερη αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Όσο οι αρχές και στις δύο χώρες συνεχίζουν να δείχνουν διάθεση για δράση και η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στην Ιαπωνία, παραμένω προσηλωμένος σε περαιτέρω πτώση του ζεύγους, έχοντας ωστόσο κατά νου ότι μια απότομη αύξηση της μεταβλητότητας θα μπορούσε να φέρει την επικείμενη έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και πάλι στο προσκήνιο.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, θα εστιάσω περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν το σημείο εισόδου φτάσει γύρω στο 153,50 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 153,99 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 153,99 θα κλείσω τη long θέση και θα ανοίξω μία short θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Μία άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι μάλλον περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο #2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY αν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 153,16 δύο φορές συνεχόμενα, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 153,50 και 153,99.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά τη διάσπαση του επιπέδου 153,16 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 152,72, όπου θα κλείσω τη short θέση και θα ανοίξω αμέσως μία long θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα αν παρέμβει η κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο #2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY αν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 153,50 δύο φορές συνεχόμενα, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα κάτω. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 153,16 και 152,72.

Τι δείχνει το γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή — το αναμενόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί εντολή Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή — το αναμενόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί εντολή Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να παγιδευτείτε σε απότομες διακυμάνσεις της ισοτιμίας. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop για τον περιορισμό των ζημιών. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αποφάσεων συναλλαγών αυθόρμητα, με βάση τη δεδομένη στιγμή της αγοράς, αποτελεί εκ φύσεως ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.