09.09.202618:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 9 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ευρωπαϊκό Νόμισμα

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 1,1633 πραγματοποιήθηκε όταν ο δείκτης MACD είχε κινηθεί σημαντικά κάτω από τη γραμμή του μηδενός, περιορίζοντας το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο δεν πούλησα το ευρώ.

Τα στατιστικά στοιχεία του Ιουλίου για τη βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας ήταν εμφανώς αδύναμα, οδηγώντας το ευρώ σε πτώση, καθώς η αδυναμία ήταν γενικευμένη. Η παραγωγή μεταφορικού εξοπλισμού για άλλη μια φορά κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση, χάνοντας σχεδόν ένα επιπλέον 3% μετά από μια εξίσου βαθιά πτώση τον Ιούνιο, ενώ και οι υπόλοιποι κλάδοι, από τη μεταλλουργία και τα χημικά έως τα ηλεκτρονικά, πέρασαν επίσης σε αρνητικό έδαφος. Πρόκειται για ανησυχητικό σήμα, καθώς ο μεταποιητικός τομέας θα έπρεπε να έχει αποτυπώσει την ανάκαμψη που υποδήλωναν οι δείκτες έρευνας, όπως οι PMI και Ifo, όμως η πραγματική παραγωγή δεν έχει ακόμη ευθυγραμμιστεί με αυτές τις προσδοκίες. Ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ECB, όπου μια αύξηση επιτοκίων στο 2,5% είναι σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη, η έκθεση απλώς αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ της αισιόδοξης συγκυριακής εικόνας και της υποτονικής παραγωγής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συνιστά ένα ουδέτερο έως αρνητικό υπόβαθρο για το ευρώ, και μέχρι την απόφαση της κεντρικής τράπεζας, το ζεύγος EUR/USD μάλλον θα εστιάσει όχι στα γαλλικά στοιχεία, αλλά στις προσδοκίες για τα επιτόκια και στον τόνο της ECB.

Κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, το ζεύγος θα αναμένει μόνο την εβδομαδιαία έκθεση απασχόλησης ADP, και δεν θα υπερεκτιμούσα τη σημασία της. Ο δείκτης αποτυπώνει τη δυναμική των προσλήψεων, αλλά στο σημερινό περιβάλλον, με την αγορά προσηλωμένη στον πληθωρισμό, ακόμη και ισχυρά στοιχεία δύσκολα θα ωθήσουν το δολάριο αισθητά υψηλότερα. Οι τελευταίες ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας το καταδεικνύουν ξεκάθαρα, καθώς το αμερικανικό νόμισμα αντέδρασε σε αυτές με εντυπωσιακά μικρές διακυμάνσεις. Θεωρώ αυτό το υπόβαθρο σχετικά ευνοϊκό για το ενιαίο νόμισμα, καθώς χωρίς έντονη αντίδραση του δολαρίου, η πίεση στο EUR/USD θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένη. Πολύ σημαντικότερη για το ευρώ αυτή τη στιγμή είναι η επερχόμενη απόφαση της ECB, όπου μια αύξηση επιτοκίων είναι σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη, και αυτή – όχι η έκθεση ADP – θα καθορίσει τη μετέπειτα πορεία του ζεύγους.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα, το ευρώ μπορεί να αγοραστεί όταν η τιμή φτάσει περίπου στο 1,1662 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 1,1686. Στο 1,1686 σκοπεύω να κλείσω τη θέση και επίσης να πουλήσω το ευρώ στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Μπορούμε να περιμένουμε άνοδο του ευρώ σήμερα μόνο μετά από ασθενή στοιχεία από τις ΗΠΑ. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο #2: Σήμερα, σκοπεύω επίσης να αγοράσω το ευρώ αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1639 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα πυροδοτήσει ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1662 και 1,1686.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1: Σκοπεύω να πουλήσω το ευρώ αφού η τιμή φτάσει στο 1,1639 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1613, όπου σκοπεύω να κλείσω τη θέση και αμέσως να αγοράσω στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει αν τα στοιχεία είναι ισχυρά. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο #2: Σήμερα, σκοπεύω επίσης να πουλήσω το ευρώ αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1662 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα πυροδοτήσει πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1639 και 1,1613.

Τι δείχνει το γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματιστηριακό μέσο·
• Χοντρή πράσινη γραμμή — το αναμενόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να ληφθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματιστηριακό μέσο·
• Χοντρή κόκκινη γραμμή — το αναμενόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να ληφθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και οι υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε εκτεθειμένοι σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και διαπραγματεύεστε με μεγάλους όγκους.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη επενδυτικών αποφάσεων αυθόρμητα, με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, είναι εκ των πραγμάτων μια ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.