09.09.202612:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 9 Σεπτεμβρίου: Η αγορά αναμένει τις αναμενόμενες εξελίξεις

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD πραγματοποίησε ακόμη μια αντιστροφή υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος και σταθεροποιήθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1620. Έτσι, η ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επίπεδο Fibonacci 127,2% στο 1,1700. Σταθεροποίηση κάτω από το 1,1620 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και κάποια πτωτική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1551. Η δραστηριότητα των traders μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα είναι περιορισμένη.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα παραμένει ανοδική παρά τη διόρθωση των τελευταίων δύο εβδομάδων. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο τοπικό υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα δεν κατόρθωσε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Οι γεωπολιτικές συνθήκες παραμένουν σταθερά αρνητικές: δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Iran και United States και ο αποκλεισμός στα Στενά του Hormuz εξακολουθεί να ισχύει. Η στάση της FOMC είναι προς το παρόν πιο σημαντική για το δολάριο, ωστόσο παραμένει αντιφατική.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο ήταν εξαιρετικά υποτονικό και μη πειστικό την Τρίτη, όμως οι traders δεν αποθαρρύνονται και έχουν ήδη μεταφέρει την προσοχή τους στην Πέμπτη. Οι αγοραστές αρχίζουν να αποκτούν αυτοπεποίθηση και σταδιακά ασκούν ανοδική πίεση. Η συνεδρίαση της ECB θα πραγματοποιηθεί αύριο και η αγορά γνωρίζει ήδη την αναμενόμενη απόφαση για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Επομένως, αν δούμε σήμερα και αύριο την ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα να ενισχύεται, μετά από αρκετές ημέρες πλάγιας κίνησης, αυτό θα είναι απολύτως φυσιολογικό. Θεωρώ ότι οι traders δεν πρέπει να παραβλέπουν το γεγονός ότι η ECB προχωρά σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα η Fed συνεχίζει να τηρεί στάση αναμονής και σιωπής. Ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στις στάσεις της ECB και της Fed το 2026 είναι αυτή που θα πρέπει να στηρίξει το ευρωπαϊκό νόμισμα τόσο ισχυρά όσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις στήριξαν το δολάριο στο πρώτο μισό του έτους. Η διάθεση της αγοράς ενδέχεται να αλλάξει την Παρασκευή, μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να το αξιολογήσουμε ή να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, η προσοχή πρέπει να παραμείνει στραμμένη στην ECB και την Christine Lagarde, η οποία ενδέχεται αύριο να σχολιάσει τις προοπτικές του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος ανακάμπτει από το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1588 και αντιστρέφεται υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος. Έτσι, βραχυπρόθεσμα, το ευρώ ενδέχεται να επιστρέψει στο επίπεδο του 1,1649. Μια αναπήδηση από αυτό το επίπεδο θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση των πτωτικών κινήσεων μετά την έξοδο του ζεύγους από το ανοδικό κανάλι. Η σταθεροποίηση πάνω από το 1,1649 θα έδινε τη δυνατότητα στους traders να αναμένουν κάποια άνοδο προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 76,4% στο 1,1726. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 4.558 θέσεις Long και έκλεισαν 6.869 θέσεις Short. Στις επτά εβδομάδες Φεβρουαρίου και Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες είκοσι τρεις εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω της φαινομενικής εκεχειρίας και των ελπίδων της αγοράς για τερματισμό του πολέμου. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων Long που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι κερδοσκόποι ανέρχεται σε 203.000, ενώ ο αριθμός των θέσεων Short σε 228.000. Οι bears διατηρούν το προβάδισμα, αλλά το πλεονέκτημά τους μειώνεται με ταχύ ρυθμό.

Σε γενικές γραμμές, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, τα διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο, που ήταν πολλά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει και μετά ξεκινά ξανά. Ωστόσο, η γεωπολιτική πλέον δεν καθορίζει μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (17:00 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 9 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει ένα γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους traders. Το οικονομικό υπόβαθρο ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς την Τετάρτη κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, αλλά το πιθανότερο είναι πως δεν θα το κάνει.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για το EUR/USD:

Αγορές του ζεύγους ήταν δυνατές μετά το κλείσιμο πάνω από το 1,1620 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1700. Αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν σήμερα. Ευκαιρίες για πωλήσεις μπορεί να προκύψουν εάν το ζεύγος σταθεροποιηθεί κάτω από το 1,1620 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1551.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1620–1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849–1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.