09.09.202605:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Απολογισμός Συναλλαγών για το EUR/USD στις 9 Σεπτεμβρίου. Το Ευρώ Παραμένει Ήρεμο

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν έδειξε για άλλη μια φορά καμία διάθεση για κίνηση την Τρίτη, ενώ το μακροοικονομικό υπόβαθρο ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Ως αποτέλεσμα, η τεχνική εικόνα δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ζεύγος παραμένει μεταξύ των γραμμών Ichimoku, διατηρώντας μια πτωτική κλίση παρά την ανοδική γραμμή τάσης. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι να κλείσει η τιμή πάνω από τη Senkou Span B, η πτωτική τάση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη. Η μεταβλητότητα είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αδύναμη· δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα στις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ούτε και είναι προγραμματισμένα, επομένως η αγορά ουσιαστικά παραμένει στάσιμη, «ξεκουράζεται» και αναμένει πραγματικά σημαντικές πληροφορίες, που θα αρχίσουν να φτάνουν από αύριο. Την Πέμπτη η European Central Bank θα πραγματοποιήσει την έκτη συνεδρίαση για φέτος, στην οποία είναι αρκετά πιθανό να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν θεωρούμε ότι οι κινήσεις της European Central Bank έχουν ήδη αποτιμηθεί πλήρως στην αγορά, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες το ευρώ έχει υποχωρήσει συχνότερα απ’ όσο έχει ενισχυθεί. Εξίσου σημαντικό είναι τι θα πει η Christine Lagarde στη συνέντευξη Τύπου: αν δώσει σήμα για περαιτέρω σύσφιξη, το ευρώ θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσθετη δυναμική. Παράλληλα, οι traders θα πρέπει να θυμούνται ότι ακόμη και τα πρωτοσέλιδα γεγονότα μπορούν, στην παρούσα φάση, να προκαλέσουν υποτονική αντίδραση της αγοράς.

Τεχνικά, το ζεύγος έχει διασπάσει την καθοδική γραμμή τάσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πτωτική τάση μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η Senkou Span B δεν έχει διασπαστεί, επομένως η ενίσχυση του δολαρίου θα μπορούσε θεωρητικά να επανέλθει. Αυτή την εβδομάδα, η πορεία του δολαρίου θα εξαρτηθεί και πάλι σε μεγάλο βαθμό από την έκθεση για τον CPI, η οποία δημοσιεύεται την Παρασκευή. Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, η τροχιά του δολαρίου θα κριθεί την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της εβδομάδας.

Στο timeframe των 5 λεπτών την Τρίτη, η τιμή παρήγαγε ένα σήμα πώλησης: κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή έκανε μια μικρή ανοδική αντίδραση από τη Senkou Span B και στη συνέχεια υποχώρησε περίπου 15 pips. Η κρίσιμη γραμμή δεν προσεγγίστηκε.

Έκθεση COT

Το τελευταίο COT (1η Σεπτεμβρίου) δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders γύρισε σε πτωτική και μειώθηκε σημαντικά το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι traders έχουν περιορίσει την έκθεσή τους σε ευρώ υπέρ του δολαρίου τους τελευταίους έξι μήνες. Η πολιτική του Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε για κάποιο διάστημα ως «νόμισμα-αποθήκη αξίας».

Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να μη βλέπουμε θεμελιώδεις λόγους για παρατεταμένη ισχύ του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε το δολάριο προσωρινά εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας εκλείψει, όλα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Και η ημερομηνία λήξης του μπορεί ήδη να έχει περάσει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει προς το 1,08 (γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση παραμένει άθικτη. Και στους τελευταίους μήνες ανόδου του δολαρίου, το ζεύγος δεν έχει κινηθεί ιδιαίτερα κοντά σε αυτή τη γραμμή.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές του COT υποδηλώνουν περίπου ισορροπία μεταξύ «ταύρων» και «αρκούδων». Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι μη-εμπορικές long θέσεις αυξήθηκαν κατά 4.500, ενώ οι short θέσεις μειώθηκαν κατά 6.900, οπότε η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 11.400 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο TF, το EUR/USD ενδέχεται να ξεκινήσει μια νέα ανοδική τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά από μόνη της δεν επαρκεί για να προκαλέσει μια ισχυρή ανοδική κίνηση του δολαρίου. Οι δηλώσεις του Kevin Warsh και τα ετήσια Nonfarm Payrolls προσέφεραν κάποια στήριξη στο δολάριο, ωστόσο δεν διακρίνουμε ισχυρές βάσεις για αισιοδοξία σχετικά με το αμερικανικό νόμισμα. Μια καθαρή διάσπαση πάνω από το Senkou Span B θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω άνοδο του ευρώ.

Για τις 9 Σεπτεμβρίου επισημαίνουμε τα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, καθώς και τις γραμμές Ichimoku Senkou Span B (1.1639) και Kijun-sen (1.1613). Οι γραμμές Ichimoku μπορεί να μετακινούνται ενδοημερήσια και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη σημάτων. Μετακινήστε το Stop Loss στο breakeven εάν η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς την ευνοϊκή κατεύθυνση, ώστε να προστατευθείτε από ψευδή σήματα.

Το μακροοικονομικό ημερολόγιο είναι κενό τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ την Τετάρτη, επομένως η μεταβλητότητα ενδέχεται και πάλι να είναι εξαιρετικά χαμηλή και οι τάσεις να απουσιάζουν.

Συστάσεις συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχους τα 1.1613 και 1.1585 εάν η τιμή πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από τη γραμμή Senkou Span B. Η παγίωση (consolidation) πάνω από τη γραμμή Senkou Span B θα επιτρέψει το άνοιγμα μακρών θέσεων με στόχους τα 1.1657–1.1665 και 1.1750–1.1760. Δεν αναμένουμε εκ νέου ισχυρές κινήσεις σήμερα.

Επεξηγήσεις για τις απεικονίσεις:

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές όπου η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο γράφημα από το γράφημα 4 ωρών. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αντιδράσει (rebounded). Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, ανοδικά/πτωτικά κανάλια και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματιστικά μοτίβα.

Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) κάθε κατηγορίας traders.