08.09.202613:58 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 8 Σεπτεμβρίου (συνεδρία ΗΠΑ)

Επισκόπηση Συναλλαγών και Συμβουλές Διαπραγμάτευσης για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή της τιμής στο 155,98 συνέβη όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί σημαντικά ανοδικά από τη γραμμή μηδέν, γεγονός που περιόρισε το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο, δεν αγόρασα δολάρια.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η αγορά θα εστιάσει στον NFIB Small Business Optimism Index και στα στοιχεία για την καταναλωτική πίστη στις ΗΠΑ. Οι δείκτες αυτοί είναι δευτερεύοντες, αλλά κατά τη γνώμη μου, ισχυρά στοιχεία θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετη στήριξη στο δολάριο και να επεκτείνουν την πρωινή άνοδό του, η οποία σημειώθηκε αμέσως μετά την απομάκρυνση της Bank of Japan από την παρέμβαση στην ισοτιμία, ενώ τα θετικά στοιχεία για το ΑΕΠ είχαν ήδη προεξοφληθεί. Ωστόσο, δεν θα περίμενα μια ισχυρή άνοδο του ζεύγους, καθώς θεωρώ ότι ο ενισχυόμενος παράγοντας είναι οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων στις 18 Σεπτεμβρίου, που αποτελούν τον βασικό μοχλό στήριξης της ανοδικής κίνησης. Πιστεύω ότι ακόμη και σχετικά ισχυρά στοιχεία από τις ΗΠΑ θα δυσκολευτούν να ωθήσουν το ζεύγος υψηλότερα κόντρα σε αυτή την τάση. Για αυτόν τον λόγο, δεν αναμένω ότι τα δευτερεύοντα στοιχεία από τις ΗΠΑ θα ανατρέψουν το τρέχον κλίμα στο USD/JPY, καθώς η ουσιαστική μεταστροφή στην πολιτική της Bank of Japan, σε συνδυασμό με την άμεση στήριξη της αγοράς, παραμένει ένας πολύ πιο σημαντικός παράγοντας. Κατά την άποψή μου, οι αγοραστές δολαρίου έναντι του γιεν εξακολουθούν να πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο μιας νέας παρέμβασης, επομένως οι προσπάθειες του ζεύγους να κινηθεί ανοδικά μπορεί να χάνουν γρήγορα τη δυναμική τους.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα εστιάσω περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν το σημείο εισόδου επιτευχθεί γύρω από το 154,48 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), στοχεύοντας σε άνοδο προς το 154,81 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 154,81 θα κλείσω τη long θέση και θα ανοίξω short θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο μια κίνηση 30–35 πόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο. Μπορεί να αναμένεται άνοδος στο ζεύγος σήμερα, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι σχετικά περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο #2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή πραγματοποιήσει δύο διαδοχικές δοκιμές του 154,11 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα του 154,48 και 154,81.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά από διάσπαση κάτω από το 154,11 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 153,73, όπου θα κλείσω τη short θέση και θα ανοίξω αμέσως μια long θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο μια κίνηση 20–25 πόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο. Η καθοδική πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει εάν η Bank of Japan παρέμβει. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο #2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή πραγματοποιήσει δύο διαδοχικές δοκιμές του 154,48 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα του 154,11 και 153,73.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο∙
• Παχιά πράσινη γραμμή – το αναμενόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί Take Profit ή να κλείσουν τα κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη∙
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο∙
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το αναμενόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί Take Profit ή να κλείσουν τα κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη∙
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπερτιμημένες (overbought) και υποτιμημένες (oversold) ζώνες.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders στο Forex θα πρέπει να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε trading κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και κάνετε trading με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων trading με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως μια ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.