08.09.202611:44 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 8 Σεπτεμβρίου: Οι αγοραστές προσπαθούν να επαναλάβουν την ανοδική τάση

Το ζεύγος EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του ευρώ τη Δευτέρα και εδραιώθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1620. Έτσι, η ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επίπεδο Fibonacci 127,2% στο 1,1700. Η εδραίωση της ισοτιμίας του ζεύγους κάτω από το 1,1620 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και μια πτώση προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1551. Η δραστηριότητα των traders στις αρχές της νέας εβδομάδας είναι ελάχιστη.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο διάγραμμα παραμένει «ανοδική», παρά τη διόρθωση των τελευταίων δύο εβδομάδων. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Οι γεωπολιτικές συνθήκες παραμένουν σταθερά αρνητικές: δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Iran και United States, και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Η στάση της FOMC είναι προς το παρόν πιο σημαντική για το δολάριο, αλλά παραμένει αντιφατική.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο τη Δευτέρα στήριξε τους αγοραστές, οι οποίοι επιδιώκουν τη διατήρηση της τάσης. Η σημαντικότερη ανακοίνωση για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το δεύτερο τρίμηνο έδειξε τιμή υψηλότερη από αυτήν που ανέμεναν οι traders — 0,6% έναντι 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, οι ανοδικοί επενδυτές έλαβαν κάποια στήριξη. Ωστόσο, είτε η στήριξη ήταν υπερβολικά αδύναμη είτε οι αγοραστές δεν είχαν διάθεση για συναλλαγές τη Δευτέρα. Τα κέρδη του ευρώ στη διάρκεια της ημέρας ήταν αμελητέα. Η κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος είναι απίθανο να αλλάξει σήμερα, και οι traders δύσκολα θα βρουν αφορμές για ενεργή διαπραγμάτευση. Στην Ευρωζώνη και στις United States θα δημοσιευθούν δύο ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα, καμία από τις οποίες δεν αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν ούτε γεωπολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση της ECB είναι την Πέμπτη, η συνεδρίαση της Fed είναι την επόμενη εβδομάδα, και η ανακοίνωση του πληθωρισμού έρχεται την Παρασκευή. Αυτές είναι οι πλησιέστερες σημαντικές εκδηλώσεις, στις οποίες ήδη εστιάζει η αγορά. Φαίνεται ότι η αγορά δεν προτίθεται να αυξήσει τη δραστηριότητά της πριν από τη συνεδρίαση της ECB.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος πραγματοποίησε ανοδική αντίδραση από το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1588 και αντιστράφηκε υπέρ του ευρώ. Έτσι, βραχυπρόθεσμα, το ευρώ ενδέχεται να επιστρέψει στο επίπεδο 1,1649. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο θα επέτρεπε στους πωλητές να συνεχίσουν την κίνησή τους μετά την έξοδο του ζεύγους από το ανοδικό κανάλι. Εδραίωση πάνω από το 1,1649 θα άνοιγε τον δρόμο για κάποια περαιτέρω άνοδο προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 76,4% στο 1,1726. Προς το παρόν, δεν παρατηρούνται επικείμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Αναφορά Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 4.558 θέσεις Long και έκλεισαν 6.869 θέσεις Short. Στη διάρκεια των επτά εβδομάδων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το τεράστιο πλεονέκτημα των bulls εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες είκοσι τρεις εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη εν μέσω της υποτιθέμενης κατάπαυσης του πυρός και των προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό του πολέμου. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων Long που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι κερδοσκόποι ανέρχεται σε 203.000, ενώ ο αριθμός των θέσεων Short σε 228.000. Οι bears εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα, αλλά το πλεονέκτημά τους συρρικνώνεται ραγδαία.

Σε γενικές γραμμές, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς συνεχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι προφανές ότι τα ποικίλα γεγονότα ανά τον κόσμο, τα οποία ήταν πολλά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος τελειώνει και μετά ξεκινά ξανά. Ωστόσο, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της την πορεία του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη:

• Γερμανία – Μεταβολή στο εμπορικό ισοζύγιο (06:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – ADP employment change (12:15 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο της 8ης Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει δύο καταχωρήσεις, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η επίδραση του οικονομικού φόντου στο κλίμα της αγοράς την Τρίτη θα είναι ασθενής ή ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συστάσεις Συναλλαγών:

Θέσεις Long στο ζεύγος ήταν δυνατές μετά το κλείσιμο του ωριαίου γραφήματος πάνω από το 1,1620, με στόχο το 1,1700. Θέσεις Short είναι δυνατές εάν το ωριαίο γράφημα σταθεροποιηθεί κάτω από το 1,1620, με στόχο το 1,1551.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι χαραγμένα στο 1,1620–1,1325 στο ωριαίο γράφημα και στο 1,1849–1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.