03.09.202609:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου: Μικρή ανάκαμψη για S&P 500 και NASDAQ

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν υψηλότερα χθες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,46%, ο Nasdaq 100 κατέγραψε άνοδο 0,45% και ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 0,56%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ασιατικών δεικτών ενισχύθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ευμετάβλητης συνεδρίασης. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ανέβηκε έως και 1,2%, προτού χάσει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του μέχρι το κλείσιμο. Ο Kospi της Νότιας Κορέας, που συχνά θεωρείται βαρόμετρο για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραψε ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις: αρχικά ενισχύθηκε κατά 1,8%, στη συνέχεια υποχώρησε κατά 1,9% και τελικά έκλεισε με ήπια άνοδο 0,3%.

Το βασικό θέμα στην Ασία ήταν το γεν, το οποίο ενισχύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Η απότομη κίνηση πυροδότησε εικασίες για πιθανή παρέμβαση από τις αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανατίμηση ξεκίνησε την Τετάρτη, αφού μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bank of Japan άφησε να εννοηθεί ότι μια ασυνήθιστα μεγάλη ή επαναλαμβανόμενη αύξηση επιτοκίων θα μπορούσε να τεθεί επί τάπητος. Τα overnight swaps προεξοφλούν πλέον πλήρως μια τυπική αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, ενώ η πιθανότητα άμεσης κίνησης κατά 50 μονάδες βάσης θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή. Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής Kazuo Ueda ουσιαστικά προανήγγειλε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Το πετρέλαιο ανέκοψε ένα τριήμερο ράλι, γεγονός που αποφόρτισε κάπως τις πιέσεις στις αποδόσεις των US Treasuries. Το Brent υποχώρησε κατά 1,3% στα 94,35 δολάρια/βαρέλι, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι τα ανανεωμένα χτυπήματα στο Ιράν πιθανότατα θα είναι βραχύβια και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ. Η απόδοση του 10ετούς US Treasury μειώθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,77%, ενώ ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,2% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,9% και διαμορφώθηκε περίπου στα 4.420 δολάρια/ουγκιά.

Πέρα από το πετρέλαιο, οι αγορές εμπορευμάτων αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αυξήθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023. Πρόκειται για ιδιαίτερα ανησυχητικό σήμα, δεδομένου ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μόλις γύρω στο 65% ενόψει του χειμώνα. Άνοδο κατέγραψαν και τα βιομηχανικά μέταλλα, με τον χαλκό στο Λονδίνο να διαπραγματεύεται λιγότερο από 300 δολάρια/τόνο κάτω από τα πρόσφατα υψηλά του.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία θα προσφέρει νέα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά την τεχνική εικόνα για τον S&P 500, το άμεσο ζητούμενο για τους αγοραστές είναι να υπερβούν το επίπεδο αντίστασης στις $7.679. Αυτό θα σηματοδοτούσε ανανέωση της ανοδικής δυναμικής και θα άνοιγε τον δρόμο προς τις $7.698. Η διατήρηση του ελέγχου πάνω από τις $7.718 θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση των «ταύρων». Στην αντίθετη πλευρά, οι αγοραστές πρέπει να υπερασπιστούν την περιοχή των $7.656. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο πιθανότατα θα ωθούσε τον δείκτη πίσω στις $7.633 και θα άνοιγε τον δρόμο προς τις $7.607.