02.09.202613:29 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 2 Σεπτεμβρίου

Η στερλίνα και το ευρώ προσέφεραν σήμερα εξαιρετικές ευκαιρίες συναλλαγών με χρήση της στρατηγικής Mean Reversion. Διαπραγματεύτηκα το ιαπωνικό γεν με χρήση της στρατηγικής Momentum.

Όπως αναμενόταν, η απουσία σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων από την ευρωζώνη βοήθησε το ευρώ να αντέξει τις πιέσεις πωλήσεων. Παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε και για τη βρετανική στερλίνα. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα εγχώρια στοιχεία, οι traders προτιμούν να υιοθετούν στάση αναμονής. Παρ’ όλα αυτά, η σταθερότητα παραμένει εύθραυστη, καθώς μια αναζωπύρωση της ζήτησης για το δολάριο ή μια επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Η αγορά αναμένει τώρα τα στοιχεία απασχόλησης ADP για τον Αύγουστο από τις ΗΠΑ, τη μεταβολή στις εργοστασιακές παραγγελίες και τη δημοσίευση της περιφερειακής οικονομικής έκθεσης της Federal Reserve, γνωστής ως Beige Book. Η έκθεση ADP θεωρείται έγκαιρος δείκτης των συνθηκών στην αγορά εργασίας και συχνά διαμορφώνει το κλίμα πριν από τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων απασχόλησης. Οι εργοστασιακές παραγγελίες αποτυπώνουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών επενδύσεων, ενώ η Beige Book συνοψίζει τις εκτιμήσεις για τις οικονομικές συνθήκες ανά περιοχή και βοηθά να αποτυπωθεί πώς η Fed αντιλαμβάνεται την κατάσταση της οικονομίας. Ο βαθμός στον οποίο η έκθεση για την αγορά εργασίας θα αποκλίνει από τις προβλέψεις θα καθορίσει την επόμενη πορεία του δολαρίου.

Αυτό δημιουργεί έναν άμεσο κίνδυνο για το ευρώ, τη στερλίνα και άλλα assets υψηλού κινδύνου. Ισχυρά στοιχεία απασχόλησης θα ενισχύσουν το δολάριο και θα ασκήσουν πίεση στα EUR/USD και GBP/USD, ενώ ένα αδύναμο αποτέλεσμα θα αποδυναμώσει το αμερικανικό νόμισμα και θα δώσει κάποια ανάσα και στα δύο ευρωπαϊκά ζεύγη. Δεδομένου ότι το δολάριο ήδη υποστηρίζεται από τη hawkish στάση μετά το Jackson Hole, μια ισχυρή έκθεση θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση του. Πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, το ζεύγος πιθανότατα θα κινηθεί με προσοχή, ενώ η κύρια μεταβλητότητα αναμένεται γύρω από την ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας.

Εάν τα στοιχεία είναι ισχυρά, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Εάν η αγορά δεν αντιδράσει στα στοιχεία, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1583 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς το 1,1606 και 1,1623·
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1564 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς το 1,1550 και 1,1534·

Για GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3494 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς το 1,3512 και 1,3531·
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3475 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς το 1,3435 και 1,3401·

Για USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 160,13 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς το 160,43 και 160,67·
• Πώληση σε breakout κάτω από το 159,60 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου προς το 159,39 και 158,83·

Στρατηγική Mean Reversion (επιστροφή στο επίπεδο) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για το EUR/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1585, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1560, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το GBP/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1.3502, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1.3466, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το AUD/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7143, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7114, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο·

Για το USD/CAD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3945, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3922, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.