27.08.202611:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 27 Αυγούστου: Το ευρώ υποχωρεί σταδιακά

Την Τετάρτη, το EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία μετά την ανοδική αντίδραση από το επίπεδο διόρθωσης 127,2% στο 1,1700, κατευθυνόμενο προς το επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1620. Μια ανοδική αντίδραση από το 1,1620 θα ευνοούσε το ευρώ και την επανέναρξη της ανόδου προς το 1,1700. Εδραίωση κάτω από το 1,1620 θα επέτρεπε στους επενδυτές να αναμένουν συνέχιση της πτώσης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 76,4% στο 1,1551.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα παραμένει «ανοδική». Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το πιο πρόσφατο ανοδικό κύμα έσπασε το προηγούμενο υψηλό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σταθερά αρνητικές: διαπραγματεύσεις μεταξύ Iran και United States δεν λαμβάνουν χώρα και ο αποκλεισμός στα Στενά του Hormuz παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, η στάση της FOMC είναι αυτή τη στιγμή πιο σημαντική για το δολάριο και παραμένει εξαιρετικά αντιφατική.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο της Τετάρτης επέτρεψε στις «αρκούδες» να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, όμως το γράφημα δείχνει ότι οι ίδιες οι «αρκούδες» δεν δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία να το κάνουν. Η πτώση του ζεύγους είναι ελάχιστη και οι traders δεν θέλουν να εξάγουν συμπεράσματα με βάση αναφορές χαμηλότερης σημασίας. Χθες, η μόνη έκθεση που λειτούργησε υπέρ των «αρκούδων» ήταν η έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ, η οποία κατέγραψε υψηλότερη τιμή από την αναμενόμενη. Παράλληλα, η δεύτερη εκτίμηση για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου έδειξε το ίδιο ποσοστό με έναν μήνα νωρίτερα — 1,5% σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, η οικονομική κατάσταση δεν επιδεινώθηκε, αλλά ούτε και βελτιώθηκε. Η αγορά συνεχίζει να αναμένει την ομιλία της Παρασκευής από τον επικεφαλής της Fed, Kevin Warsh, καθώς και την ετήσια αναθεώρηση της έκθεσης Nonfarm Payrolls. Από την αρχή της εβδομάδας, οι traders έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε αυτά τα δύο γεγονότα, από τα οποία εξαρτώνται πολλά. Αν ο Kevin Warsh καταφέρει να πείσει την αγορά ότι ο κύκλος νομισματικής σύσφιξης παραμένει στο τραπέζι επειδή ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός, οι «αρκούδες» ενδέχεται να αισθανθούν μια αναζωπύρωση της δυναμικής τους. Ωστόσο, η έκθεση Nonfarm Payrolls θα μπορούσε κάλλιστα να επιφέρει ένα ακόμη πλήγμα στο δολάριο.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1649. Έτσι, η άνοδος του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 76,4% στο 1,1726. Το ανοδικό κανάλι τάσης υποδεικνύει μια πλήρους κλίμακας «bullish» κίνηση. Οι προσδοκίες για ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ θα δικαιολογηθούν μόνο εάν η τιμή κλείσει κάτω από το κανάλι. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναπτυσσόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 945 Long θέσεις και 1.876 Short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες είκοσι μία εβδομάδες η κατάσταση έχει εξισορροπήσει εν μέσω της φαινομενικής εκεχειρίας και των προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό του πολέμου. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 196.000, ενώ ο αριθμός των Short θέσεων είναι 255.000. Οι bears παίρνουν για άλλη μια φορά προβάδισμα.

Σε γενικές γραμμές, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι σαφές ότι γεγονότα διαφόρων ειδών σε όλο τον κόσμο — τα οποία αφθονούν τα τελευταία χρόνια — επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται επανειλημμένα να τελειώνει και στη συνέχεια να αναζωπυρώνεται. Αρχικά, η αγορά αγνόησε την εκεχειρία και στη συνέχεια αγνόησε την επανέναρξη του πολέμου. Έτσι, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Γερμανία – Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (06:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή στις Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας (12:30 UTC).

Στις 27 Αυγούστου, το ημερολόγιο οικονομικών γεγονότων περιλαμβάνει δύο ανακοινώσεις, αμφότερες δευτερεύουσας σημασίας. Το οικονομικό υπόβαθρο αναμένεται να έχει εξαιρετικά ασθενή ή και μηδενική επίδραση στο επενδυτικό κλίμα την Πέμπτη.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές για συναλλαγές:

Αγορές στο ζεύγος σήμερα είναι δυνατές μετά από αναπήδηση από το 1,1620 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1700. Πωλήσεις ήταν δυνατές μετά από αναπήδηση από το 1,1700 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1620. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν ακόμη να διατηρηθούν ανοικτές.

Τα Fibonacci grids έχουν σχεδιαστεί από το 1,1620–1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849–1,1325 στο 4-hour γράφημα.