26.08.202611:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 26 Αυγούστου. Η προσοχή της αγοράς στρέφεται στο ΑΕΠ

Το EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία την Τρίτη, αφού απορρίφθηκε από το επίπεδο διόρθωσης 127,2% στο 1,1700, κινώντας προς το επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1620. Μια απόρριψη από το 1,1620 θα ευνοούσε το ευρώ και θα σήμαινε επανέναρξη της ανοδικής κίνησης προς το 1,1700. Εδραίωση κάτω από το 1,1620 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν περαιτέρω πτώση προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 76,4% στο 1,1551.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα παραμένει ανοδική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο υψηλό. Οι γεωπολιτικές συνθήκες παραμένουν σταθερά αρνητικές: δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Iran και United States, και ο αποκλεισμός στα Στενά του Hormuz παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, η στάση της FOMC είναι προς το παρόν πιο σημαντική για το δολάριο και παραμένει ιδιαίτερα αντιφατική.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο την Τρίτη ήταν μάλλον αδύναμο και δεν επηρέασε ούτε το ευρώ ούτε το δολάριο ΗΠΑ. Έτσι, η διαπραγμάτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν πολύ νωθρή, όπως και την προηγούμενη ημέρα. Η Γερμανία δημοσίευσε στοιχεία για το επιχειρηματικό κλίμα και το ΑΕΠ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσίασαν τους traders. Η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η αγορά ανέμενε +0,2% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ανήλθε στις 88,8 μονάδες, έναντι πρόβλεψης για 87,2. Κατά συνέπεια, οι αγοραστές θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν εξαπολύσει νέα επίθεση χθες. Ωστόσο, όπως ανέφερα, οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις δεν συγκαταλέγονταν στις σημαντικότερες, επομένως η αγορά δεν αντέδρασε σε αυτές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται σήμερα η δημοσίευση αρκετών πολύ σημαντικότερων αναφορών. Η έκθεση για το ΑΕΠ είναι η πιο σημαντική, καθώς θα δείξει εάν η οικονομία των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε ακόμη πιο έντονα στο δεύτερο τρίμηνο από ό,τι έδειξε η πρώτη εκτίμηση. Είναι προφανές ότι, αν αποδειχθεί πως η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να επιβραδύνεται, οι πωλητές θα αποσυρθούν και πάλι από την αγορά. Σημαντικά θα είναι επίσης σήμερα ο δείκτης PCE και η έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος παγιώθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1649. Έτσι, η ανοδική κίνηση του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci, το 76,4%, στο 1,1726. Το ανοδικό κανάλι τάσης υποδεικνύει μια πλήρως ανεπτυγμένη ανοδική πορεία. Ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου μπορεί να αναμένεται όχι νωρίτερα από το κλείσιμο της τιμής κάτω από το κανάλι. Δεν παρατηρούνται σήμερα αναδυόμενες αποκλίσεις, αλλά ο δείκτης RSI έχει εισέλθει σε υπερτιμημένη ζώνη (πάνω από 80), κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί να ακολουθήσει διορθωτική υποχώρηση.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 945 θέσεις Long και 1.876 θέσεις Short. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες είκοσι μία εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω της φαινομενικής κατάπαυσης του πυρός και των προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό του πολέμου. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων Long που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 196.000, ενώ ο αριθμός των θέσεων Short σε 255.000. Οι bears παίρνουν ξανά το προβάδισμα.

Σε γενικές γραμμές, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι σαφές ότι διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο, τα οποία ήταν ιδιαίτερα πολλά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος σταματά και στη συνέχεια ξεκινά και πάλι. Αρχικά, η αγορά αγνόησε την κατάπαυση του πυρός και έπειτα αγνόησε την επανέναρξη του πολέμου. Έτσι, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• United States – Core Personal Consumption Expenditures Price Index (12:30 UTC).
• United States – Μεταβολή στις παραγγελίες διαρκών αγαθών (12:30 UTC).
• United States – Μεταβολή στο ΑΕΠ δεύτερου τριμήνου (12:30 UTC).
• United States – Μεταβολή στο προσωπικό εισόδημα και στις προσωπικές δαπάνες (12:30 UTC).

Στις 26 Αυγούστου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις ανακοινώσεις, όλες προγραμματισμένες για την ίδια ώρα. Το οικονομικό υπόβαθρο ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς κατά το δεύτερο μισό της ημέρας την Τετάρτη.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για το EUR/USD:

Αγορές στο ζεύγος είναι δυνατές σήμερα, εφόσον υπάρξει ανοδική κατοχύρωση πάνω από το 1,1700 στο ωριαίο γράφημα ή εάν υπάρξει ανοδική αντίδραση από το 1,1620. Συναλλαγές πώλησης ήταν δυνατές μετά από αποτυχία διάσπασης του 1,1700 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1620. Οι συναλλαγές αυτές μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές.

Τα πλέγματα των επιπέδων Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1620–1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849–1,1325 στο 4ωρο γράφημα.