18.08.202613:30 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 18 Αυγούστου

Η βρετανική λίρα και το καναδικό δολάριο είχαν καλή απόδοση σήμερα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Mean Reversion. Δεν πραγματοποίησα καμία συναλλαγή χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Momentum.

Το ευρώ δεν έδειξε σχεδόν καμία αντίδραση στη βελτίωση του γερμανικού δείκτη ZEW, παρότι τα στοιχεία ήταν τυπικά θετικά. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξήθηκε κατά ακόμη 7,9 μονάδες τον Αύγουστο, φτάνοντας στις 34,2, ενώ η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης εκτινάχθηκε κατά 16,5 μονάδες. Στην ευρωζώνη, οι προσδοκίες ενισχύθηκαν κατά 8,0 μονάδες στις 31,4, ενώ η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης βελτιώθηκε κατά 16,2 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο αρνητική στις -21,5. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα κατάσταση στην ευρωζώνη αξιολογείται σημαντικά λιγότερο αρνητικά σε σύγκριση με τη Γερμανία, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ παραμένει ο αδύναμος κρίκος του. Η βελτίωση του κλίματος αποδίδεται στα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, στις υψηλές εξαγωγές και στα κρατικά προγράμματα υποδομών, όμως, όσο η τρέχουσα αξιολόγηση παραμένει βαθιά αρνητική, το ζεύγος EUR/USD στερείται επαρκούς βάσης για μια πειστική ανοδική πορεία.

Η στερλίνα, αντίθετα, αντέδρασε με πτώση στα αδύναμα στοιχεία της αγοράς εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η προσοχή της αγοράς θα στραφεί σε ένα αρκετά πλούσιο σύνολο μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νέων οικοδομικών αδειών, των ενάρξεων κατοικιών, των μεταβολών στη βιομηχανική παραγωγή και του ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Οι οικοδομικές άδειες και οι ενάρξεις κατοικιών αποτελούν προπορευόμενους δείκτες δραστηριότητας στον κλάδο των ακινήτων, η βιομηχανική παραγωγή αντανακλά την παραγωγή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ το ποσοστό χρησιμοποίησης της δυναμικότητας δείχνει πόσο εντατικά χρησιμοποιούνται οι παραγωγικοί πόροι. Μαζί, αυτοί οι δείκτες προσφέρουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης της οικονομίας και επηρεάζουν άμεσα τις προσδοκίες σχετικά με την πολιτική επιτοκίων της Fed.

Εάν τα στοιχεία αποδειχθούν ισχυρά, είναι πιθανό να επιστρέψει η πίεση στα ζεύγη του δολαρίου, παρόμοια με το χθεσινό σενάριο. Υπενθυμίζεται ότι ο ισχυρός Empire State Manufacturing Index στήριξε το αμερικανικό νόμισμα την προηγούμενη ημέρα, και ένα ακόμη θετικό σενάριο θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στα EUR/USD και GBP/USD. Αντίθετα, ένα ασθενές αποτέλεσμα θα αποδυναμώσει το δολάριο και θα δώσει μια ανάσα και στα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα. Επομένως, η έκβαση θα εξαρτηθεί από το πόσο σημαντικά τα στοιχεία θα ξεπεράσουν ή θα υπολείπονται των προβλέψεων.

Σε περίπτωση ισχυρών δεδομένων, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Αν η αγορά δεν αντιδράσει στις ανακοινώσεις, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (στρατηγική διάσπασης) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

EUR/USD

• Αγορά σε διάσπαση πάνω από το 1,1590 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς το 1,1613 και το 1,1645.
• Πώληση σε διάσπαση κάτω από το 1,1566 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς το 1,1541 και το 1,1514.

GBP/USD

• Αγορά σε διάσπαση πάνω από το 1,3540 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς το 1,3569 και το 1,3600.
• Πώληση σε διάσπαση κάτω από το 1,3515 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς το 1,3501 και το 1,3475.

USD/JPY

• Αγορά σε διάσπαση πάνω από το 159,83 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς το 160,02 και το 160,24.
• Πώληση σε διάσπαση κάτω από το 159,60 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πωλήσεις δολαρίου προς το 159,39 και το 159,13.

Στρατηγική Mean Reversion (στρατηγική αντιστροφής) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

EUR/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πωλήσεις μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1591 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορές μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1564 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο.

GBP/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πωλήσεις μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3543 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορές μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3515 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

AUD/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,7121 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 0,7099 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο.

USD/CAD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πωλήσεις μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3881 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορές μετά από μια αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3860 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.