12.08.202606:34 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις διαπραγμάτευσης και ανάλυση συναλλαγών για το GBP/USD στις 12 Αυγούστου. Υπάρχει ζωή στην αγορά χωρίς πληθωρισμό;

Ανάλυση GBP/USD 5 λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD επίσης δεν παρουσίασε καμία ουσιαστική κίνηση την Τρίτη. Η μεταβλητότητα ανήλθε σε 23 pips, κάτι που υποδηλώνει πλήρη απουσία κίνησης. Επιπλέον, σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, ακόμη και στο μικρότερο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρξαν κινήσεις χθες. Το μακροοικονομικό υπόβαθρο απουσίαζε· η αγορά εδώ και καιρό έχει σταματήσει να αντιδρά στις γεωπολιτικές ειδήσεις, και δεν υπήρξαν σημαντικά θεμελιώδη γεγονότα. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή όλα καταλήγουν στην έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, η οποία θα δημοσιευθεί αργότερα σήμερα. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η έκθεση δεν θα μπορέσει να δώσει τις οριστικές απαντήσεις. Το ζήτημα είναι ότι, ακόμη κι αν ο πληθωρισμός αυξηθεί για τον Ιούλιο, η Federal Reserve είναι απίθανο να προχωρήσει σε αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής λόγω της αδύναμης αγοράς εργασίας. Επιπλέον, πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Fed θα δημοσιευθεί ακόμη μία σειρά στοιχείων για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό, που θα επιτρέψουν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Έτσι, ο πληθωρισμός του Ιουλίου είναι μεν σημαντικός, αλλά δεν θα παράσχει απολύτως σίγουρη βάση για συμπεράσματα σχετικά με την απόφαση της Fed τον επόμενο μήνα.

Τεχνικά, η βρετανική λίρα συνεχίζει να διαμορφώνει ανοδική τάση στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το ζεύγος βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης (flat), κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο εβδομαδιαίο γράφημα. Αφού δοκιμάστηκε το κάτω όριο του πλάγιου καναλιού, ξεκίνησε μια απολύτως λογική κίνηση προς το άνω όριο, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Στο γράφημα 5 λεπτών την Τρίτη δεν σχηματίστηκε ούτε ένα σήμα συναλλαγής. Το ζεύγος κινήθηκε αποκλειστικά πλάγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με χαμηλή μεταβλητότητα. Κανένα επίπεδο ή γραμμή δεν δοκιμάστηκε. Δεν υπήρχαν λόγοι για άνοιγμα θέσεων.

COT Report

Οι αναφορές COT για τη στερλίνα δείχνουν ότι οι μη εμπορικοί επενδυτές κυριαρχούν στην αγορά με πωλήσεις εδώ και αρκετούς μήνες. Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική, παρά τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα υψηλού ρίσκου παραμένει υποτονική. Ο πόλεμος έχει τυπικά λήξει, αλλά η σύγκρουση συνεχίζεται. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να στηρίξουν τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ. Ωστόσο, μέχρι να δούμε κατοχύρωση κάτω από τη γραμμή τάσης, δεν θα βασιζόμασταν σε μια ισχυρή πτώση του ζεύγους.

Μακροπρόθεσμα, το δολάριο θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται λόγω των πολιτικών του Donald Trump, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο εβδομαδιαίο γράφημα. Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και η πολιτική του Trump στοχεύει, άμεσα και έμμεσα, στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει επίκαιρη, όπως υποδηλώνει η γραμμή τάσης. Η τιμή πρόσφατα δοκίμασε αυτή τη γραμμή και αντέδρασε ανοδικά. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (ημερομηνίας 4 Αυγούστου), η ομάδα των «Non-commercial» έκλεισε 6.500 συμβόλαια BUY και 13.500 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών αυξήθηκε κατά 7.000 συμβόλαια.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να διαμορφώνει ανοδική τάση. Μακροπρόθεσμα, και τα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα εξακολουθούν να «κοιτάζουν» προς τα πάνω και διαπραγματεύονται εντός πλαγιοκινήτων καναλιών για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό δεν αναιρεί την ανοδική τάση που ξεκίνησε ήδη από το 2022. Αναμένουμε ότι η βρετανική λίρα θα συνεχίσει να ενισχύεται τις επόμενες εβδομάδες.

Για τις 12 Αυγούστου επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Οι γραμμές Senkou Span B (1,3388) και Kijun-sen (1,3480) μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγές σημάτων. Συνιστάται η μεταφορά του stop loss στο επίπεδο του breakeven εάν η τιμή κινηθεί 20 pips προς την ευνοϊκή κατεύθυνση. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπίζονται στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Την Τετάρτη, το οικονομικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κενό. Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ θα δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό του Ιουλίου, την οποία οι traders περιμένουν από την περασμένη Παρασκευή, όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας και την ανεργία. Θεωρούμε ότι η αντίδραση σε αυτή την έκθεση μπορεί να είναι έντονη, και θα είναι εντονότερη όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση της πραγματικής τιμής από την πρόβλεψη.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης με στόχο το 1,3388 εάν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,3465–1,3480 και τη γραμμή Kijun-sen. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης από την περιοχή 1,3465–1,3480, με στόχο το 1,3588.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης (resistance/support) – παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας trader.