12.08.202606:34 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση συναλλαγών για το EUR/USD στις 12 Αυγούστου. Ο ασθενής είναι νεκρός

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν κινήθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου. Καθόλου. Η μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν μικρότερη από 20 pips. Το ζεύγος τη Δευτέρα μετακινήθηκε στην περιοχή 1,1536–1,1542 και, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, διαπραγματεύεται ουσιαστικά εντός αυτής. Δεν υπάρχει καμία τάση στην κίνηση. Το μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο απουσιάζει.

Χθες στις ΗΠΑ δημοσιεύθηκαν δύο δευτερεύουσες εκθέσεις, αλλά προειδοποιήσαμε εξαρχής ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση σε αυτές. Σήμερα θα δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό και, από την αρχή της εβδομάδας, είναι σαφές ότι οι traders περιμένουν ειδικά αυτόν τον δείκτη. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επιτρέψει ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve, αν και, κατά τη γνώμη μας, τα πράγματα είναι ήδη αρκετά ξεκάθαρα. Δεδομένου ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ εξασθενεί για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, θεωρούμε ότι η Fed δεν θα προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από την ένδειξη του πληθωρισμού. Φυσικά, δεν θα πρέπει να βιαστούμε σε συμπεράσματα. Πριν από τη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, θα δημοσιευτεί τουλάχιστον ακόμη μία έκθεση Nonfarm Payrolls και ακόμη μία έκθεση για τον πληθωρισμό (πέραν της σημερινής). Έτσι, η κατάσταση τον Σεπτέμβριο μπορεί να αλλάξει. Προς το παρόν, όμως, δεν βλέπουμε λόγους για αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed.

Τεχνικά, το ζεύγος βγήκε από το πλάγιο κανάλι 1,1362–1,1461 ύστερα από έναν μήνα «ταλαιπωρίας» και βρίσκεται σε ανοδική τάση. Το ευρώ γενικά ενισχύεται, αλλά θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Το δολάριο προς το παρόν δεν διαθέτει ουσιαστικά κανένα πλεονέκτημα. Σώζεται μόνο από το γεγονός ότι είναι το πιο δημοφιλές νόμισμα στον κόσμο, κάτι που, εκ προοιμίου, το εμποδίζει από το να καταρρέει καθημερινά.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Τρίτη δεν σχηματίστηκε ούτε ένα σήμα για συναλλαγή. Το ζεύγος γλίστρησε τη Δευτέρα στην περιοχή 1,1536–1,1542 και διαπραγματεύεται εντός ή κοντά σε αυτήν για περισσότερο από μία ημέρα.

Έκθεση COT

Το τελευταίο COT report φέρει ημερομηνία 4 Αυγούστου. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα TF είναι σαφές ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders έχει γίνει «bearish» και έχει μειωθεί σημαντικά το 2026 λόγω γεωπολιτικών γεγονότων. Οι traders ξεφορτώνονται το ευρώ τους τους τελευταίους μήνες υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε, για κάποιο διάστημα, ως «reserve currency».

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες ενίσχυσης του ευρώ, ενώ υπάρχουν επαρκείς παράγοντες για περαιτέρω αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας εκλείψει, όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και έως τα 1,08$ (γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Και παρά τη δύναμη του δολαρίου τους τελευταίους μήνες, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει υπερβολικά αυτή τη γραμμή.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία ανάμεσα σε bulls και bears. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 3.100, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 17.500. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση για την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 14.400 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος συνεχίζει την ανοδική του πορεία έπειτα από μηνιαία παύση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και δεν βελτιώνεται, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αρκετό για μια νέα, ισχυρή άνοδο του δολαρίου. Τους τελευταίους μήνες, η αγορά αγνόησε όλο το θετικό υπόβαθρο για το ευρώ και εστίασε αποκλειστικά στη νομισματική πολιτική της Fed, αποδίδοντάς της υπερβολικές προσδοκίες. Τώρα το «πέπλο» σηκώνεται από τα μάτια των traders, επομένως το ευρώ έχει κάθε πιθανότητα για μεσοπρόθεσμη άνοδο.

Για τις 12 Αυγούστου επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1,1458) και Kijun-sen (1,1546). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε το stop loss στο breakeven εάν η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη θα δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Ιούλιο, και αυτή η έκθεση αποτελεί το «γεγονός της εβδομάδας». Δεν αμφιβάλλουμε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή τη δημοσίευση, ανεξάρτητα από την τιμή του δείκτη. Η αγορά περιμένει πλέον συνειδητά αυτή την έκθεση.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο την περιοχή 1,1461–1,1473 εάν το ζεύγος παγιωθεί κάτω από την περιοχή 1,1536–1,1542. Παγίωση πάνω από την περιοχή 1,1536–1,1548 θα επιτρέψει το άνοιγμα μακρών θέσεων με στόχους τα επίπεδα 1,1585 και 1,1657–1,1666.

Επεξηγήσεις για τα Γραφήματα:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης (resistance/support) – παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το τετράωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμένα πρότυπα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας trader.