07.08.202612:43 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για την Αμερικανική Συνεδρία – 7 Αυγούστου

Λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας στην αγορά, μόνο η στερλίνα μπορούσε να διαπραγματευτεί σήμερα με χρήση της στρατηγικής Mean Reversion, αλλά ακόμη και εκεί δεν είδα την ισχυρή κίνηση αντιστροφής που περίμενα. Δεν πραγματοποίησα καμία συναλλαγή με χρήση Momentum.

Η έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ για τον Ιούλιο ανακοινώνεται σήμερα και θα αποτελέσει το βασικό γεγονός της ημέρας, καθώς ενδέχεται να καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη πορεία του δολαρίου. Το κύριο σημείο εστίασης θα είναι η μεταβολή στην απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα, γνωστή ως Nonfarm Payrolls, η οποία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της κατάστασης της οικονομίας των ΗΠΑ. Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν εκτός του αγροτικού τομέα μέσα στον μήνα, και η αγορά τον χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει αν η οικονομία αποκτά δυναμική ή επιβραδύνεται.

Ο δείκτης ανεργίας και τα στοιχεία για τον μέσο ωρομίσθιο θα συμπληρώσουν την εικόνα. Το ποσοστό ανεργίας αποτυπώνει το βαθμό σύσφιξης της αγοράς εργασίας, ενώ η αύξηση των μισθών είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή συνδέεται άμεσα με τις πληθωριστικές πιέσεις. Η άνοδος των μισθών ωθεί τις τιμές υψηλότερα, ενισχύοντας έτσι τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο περιοριστικής πολιτικής από τη Fed, γι’ αυτό και ο ρυθμιστής παρακολουθεί αυτό το στοιχείο με ιδιαίτερη προσοχή. Ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα θα είναι η ομιλία του μέλους της FOMC Thomas Barkin, τα σχόλια του οποίου θα βοηθήσουν να εκτιμηθεί η στάση του ρυθμιστή.

Σε περίπτωση ισχυρών στοιχείων, η ζήτηση για το δολάριο θα αυξηθεί, καθώς μια δυνατή αγορά εργασίας και η άνοδος των μισθών θα ενισχύσουν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed. Αυτό συνιστά άμεσο κίνδυνο για το ευρώ και τη στερλίνα, καθώς ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα θα μπορούσε να πιέσει τα EUR/USD και GBP/USD. Αντίθετα, μια αδύναμη έκθεση θα αποδυνάμωνε το δολάριο και θα έδινε περιθώριο ανάκαμψης και στα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα. Μέχρι τη δημοσίευση των στοιχείων, το ζεύγος πιθανότατα θα παραμείνει υποτονικό, όπως και στο πρώτο μισό της ημέρας, ενώ μετά την ανακοίνωση αναμένεται απότομη αύξηση της μεταβλητότητας, με πολλά να εξαρτώνται από το πόσο θα αποκλίνουν τα νούμερα από τις προβλέψεις.

Σε περίπτωση ισχυρών στοιχείων, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Αν η αγορά δεν αντιδράσει στα δεδομένα, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (Breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για EUR/USD

• Αγορές σε breakout πάνω από το 1,1541 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς τα 1,1557 και 1,1592.
• Πωλήσεις σε breakout κάτω από το 1,1504 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς τα 1,1482 και 1,1457.

Για GBP/USD

• Αγορές σε breakout πάνω από το 1,3455 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς τα 1,3476 και 1,3503.
• Πωλήσεις σε breakout κάτω από το 1,3419 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς τα 1,3393 και 1,3368.

Για USD/JPY

• Αγορές σε breakout πάνω από το 158,57 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς τα 158,83 και 159,13.
• Πωλήσεις σε breakout κάτω από το 158,28 θα μπορούσαν να ασκήσουν πτωτική πίεση στο δολάριο προς τα 157,93 και 157,69.

Στρατηγική Mean Reversion (Return) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για το EUR/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1544, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1504, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το GBP/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πωλήσεις μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3467, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορές μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3418, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το AUD/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7055, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7026, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το USD/CAD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,4033, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,4005, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.