03.08.202615:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 3 Αυγούστου (Συνεδρία ΗΠΑ)

Ανασκόπηση συναλλαγών και συμβουλές trading για το Japanese Yen

Η πρώτη δοκιμή του επιπέδου 157,02 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί αρκετά πάνω από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που περιόρισε το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους. Η δεύτερη δοκιμή του 157,02 επέτρεψε την ενεργοποίηση του Σεναρίου Πώλησης Νο. 2, με αποτέλεσμα πτώση κατά 40 pips.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στη δημοσίευση του U.S. ISM Manufacturing PMI για τον Ιούλιο, που θα μπορούσε να καθορίσει τον τόνο για το U.S. dollar. Ο δείκτης αποτυπώνει την κατάσταση του μεταποιητικού τομέα στις ΗΠΑ και λειτουργεί ως πρόδρομος δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας. Η πορεία του επηρεάζει άμεσα τις αποδόσεις των U.S. Treasuries και τις προσδοκίες για την πολιτική επιτοκίων της Federal Reserve. Καθώς θα δημοσιευτεί αναθεωρημένη μέτρηση, το κύριο ενδιαφέρον της αγοράς θα επικεντρωθεί στην κατεύθυνση της αναθεώρησης και στο πώς το τελικό νούμερο θα συγκριθεί με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Το Japanese yen είναι πιθανό να αντιδράσει στα στοιχεία μόνο εάν αυτά αποκλίνουν σημαντικά από τις προσδοκίες. Ωστόσο, το βασικό θέμα της αγοράς παραμένει η αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη παρέμβασης της Bank of Japan για τη στήριξη του εθνικού νομίσματος, μετά την παρέμβαση των αρχών την περασμένη εβδομάδα ως αντίδραση στην απότομη υποτίμηση του yen. Αντίθετα, ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία από τις ΗΠΑ θα αποδυνάμωναν το dollar και θα αναζωπύρωναν τη ζήτηση για το yen.

Όσον αφορά τη δική μου ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στην εφαρμογή του Σεναρίου Νο. 1 και του Σεναρίου Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY εάν η τιμή φτάσει στο σημείο εισόδου γύρω από το 157,02 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια κίνηση προς το 157,79 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 157,79, σκοπεύω να κλείσω τις long θέσεις και να ανοίξω short θέσεις, αναμένοντας μια διόρθωση 30–35 πόντων. Το ζεύγος μπορεί να συνεχίσει να κινείται ανοδικά σήμερα, αν και το ανοδικό περιθώριο φαίνεται περιορισμένο.

Σημαντικό: Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται υψηλότερα.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY εάν το επίπεδο 156,57 δοκιμαστεί δύο διαδοχικές φορές ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα ενεργοποιήσει ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναμένεται άνοδος προς το 157,02 και το 157,79.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά τη διάσπαση του επιπέδου 156,57 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που αναμένεται να προκαλέσει ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός καθοδικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 155,78, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και να ανοίξω αμέσως long θέσεις, αναμένοντας μια αντίδραση 20–25 πόντων. Η πίεση πώλησης στο ζεύγος είναι πιθανό να επανέλθει εάν η Bank of Japan παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος.

Σημαντικό: Πριν πουλήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται χαμηλότερα.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY εάν το επίπεδο 157,02 δοκιμαστεί δύο διαδοχικές φορές ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα ενεργοποιήσει καθοδική αντιστροφή της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναμένεται πτώση προς το 156,57 και το 155,78.

Σημειώσεις Διαγράμματος

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου για το άνοιγμα μιας long (αγοράς) θέσης.
• Παχιά πράσινη γραμμή – το προβλεπόμενο επίπεδο Take Profit ή μια ζώνη όπου τα κέρδη μπορούν να κατοχυρωθούν χειροκίνητα, καθώς θεωρείται απίθανο να υπάρξουν περαιτέρω άνοδος των τιμών πάνω από αυτό το επίπεδο.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου για το άνοιγμα μιας short (πώλησης) θέσης.
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το προβλεπόμενο επίπεδο Take Profit ή μια ζώνη όπου τα κέρδη μπορούν να κατοχυρωθούν χειροκίνητα, καθώς θεωρείται απίθανο να υπάρξει περαιτέρω πτώση των τιμών κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες υπερβολικής αγοράς (overbought) και υπερπώλησης (oversold).

Σημαντικό: Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά με μεγάλη προσοχή. Γενικά, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς πριν από σημαντικές θεμελιώδεις οικονομικές ανακοινώσεις, ώστε να αποφύγετε έντονες διακυμάνσεις τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop-loss για να περιορίσετε τις πιθανές ζημίες. Οι συναλλαγές χωρίς εντολές stop-loss μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε απώλεια ολόκληρης της κατάθεσής σας, ειδικά αν κάνετε συναλλαγές με μεγάλες θέσεις χωρίς σωστή διαχείριση κινδύνου.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που περιγράφεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών που βασίζονται αποκλειστικά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελεί εγγενώς ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.