31.07.202614:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 31 Ιουλίου: S&P 500 και NASDAQ επανέρχονται σε ανοδική πορεία

Χθες, οι χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν έντονες απώλειες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,66% και ο Nasdaq 100 μειώθηκε κατά 0,62%. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 1,19%.

Σήμερα, ο KOSPI εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά έως και κατά 17%, πραγματοποιώντας αντίδραση μετά από τριήμερο κύμα ρευστοποιήσεων, ενώ ένα παγκόσμιο ράλι στις τεχνολογικές μετοχές ενίσχυσε τη δυναμική του καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν σε συναλλαγές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη μετά τη φετινή εβδομαδιαία πτώση. Οι SK Hynix και Samsung Electronics εκτινάχθηκαν καθεμία άνω του 23%, η Taiwan Semiconductor Manufacturing κέρδισε 10%, και οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανόδου του δείκτη MSCI Asia Pacific. Ο ασιατικός δείκτης ημιαγωγών ενισχύθηκε κατά 12%, βρισκόμενος σε πορεία για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του.

Η ισχυρή εικόνα στην Ασία ακολούθησε τη μεγαλύτερη άνοδο των μετοχών αμερικανικών εταιρειών ημιαγωγών σε διάστημα άνω του ενός έτους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υπέδειξαν περαιτέρω ανοδικό περιθώριο, μετά τη λήξη ενός εξαήμερου πτωτικού σερί του τεχνολογικού δείκτη, ο οποίος εκτινάχθηκε άνω του 3% την Πέμπτη. Τα futures ενισχύονταν περίπου κατά 1,1% σήμερα. Σημαντική ισχύ εμφάνισαν και τα futures του S&P 500.

Τα εταιρικά αποτελέσματα προσέδωσαν μια μικτή χροιά στην αγορά. Η Amazon εκτοξεύτηκε κατά 9,5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές χάρη σε ισχυρά αποτελέσματα, ενώ η Apple υποχώρησε άνω του 6% καθώς οι περιορισμοί στην προσφορά επιδείνωσαν τις προοπτικές των πωλήσεών της.

Η ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών προσέφερε μια ανάσα στους επενδυτές μετά το κύμα ρευστοποιήσεων αυτής της εβδομάδας, το οποίο τροφοδοτήθηκε από ανησυχίες ότι οι τεράστιες επενδύσεις (capex) στην τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην αποδώσουν αντίστοιχες αποδόσεις. Με την απόφαση της Fed υπό τη νέα προεδρία του Kevin Warsh πλέον πίσω μας, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στο κατά πόσο η ανάκαμψη μπορεί να διατηρηθεί μετά από ένα μικτό σύνολο αποτελεσμάτων των mega-cap.

Μεταβολές σημειώθηκαν και στις αγορές συναλλάγματος και σταθερού εισοδήματος. Το γεν αποδυναμώθηκε, επιστρέφοντας μέρος των κερδών που είχαν προκύψει από την πρόσφατη παρέμβαση, μετά την απόφαση της Bank of Japan να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική. Το νόμισμα διόρθωσε μέρος της μεγάλης ανόδου της Πέμπτης, της μεγαλύτερης ημερήσιας ανόδου από το 2024, η οποία είχε ακολουθήσει ακόμη έναν γύρο ιαπωνικής παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,2%, βάζοντας τέλος σε πτωτικό σερί πέντε ημερών. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης την Παρασκευή, στο 5,19%, απομακρυνόμενη από τα υψηλά πολλών ετών που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό λόγω της Fed.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός διαπραγματεύτηκε κοντά στα $4.100/ουγγιά, ενώ το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 2% περίπου στα $87,30/βαρέλι.

Τεχνικά, το ημερήσιο γράφημα του S&P 500 υποδεικνύει ότι το άμεσο ζητούμενο για τους αγοραστές είναι να υπερβούν το επίπεδο αντίστασης των $7.495. Μια τέτοια κίνηση θα επιβεβαίωνε την ανοδική πορεία και θα άνοιγε τον δρόμο προς τα $7.518. Ο έλεγχος της ζώνης των $7.544 θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση των αγοραστών. Πτωτικά, οι αγοραστές χρειάζεται να υπερασπιστούν τα $7.474. Διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει τον δείκτη πίσω στα $7.451 και να ανοίξει τον δρόμο προς τα $7.427.