30.07.202614:07 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 30 Ιουλίου (Συνεδρία ΗΠΑ)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Συμβουλές για Διαπραγμάτευση του Ιαπωνικού Γεν

Η πρώτη δοκιμή του επιπέδου 163,68 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί σημαντικά πάνω από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που περιόρισε το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους. Η δεύτερη δοκιμή του 163,68 συνέπεσε με την είσοδο του MACD σε υπερπουλημένη ζώνη, κάτι που οδήγησε στην ενεργοποίηση του Σεναρίου Νο. 2 και σε πτώση του αμερικανικού δολαρίου.

Η απότομη ενίσχυση του γεν ευθυγραμμίζεται ξεκάθαρα με τη νομισματική παρέμβαση της Bank of Japan, ιδίως μετά την απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια χθες. Η συνεδρίαση στις ΗΠΑ θα συνοδευτεί από ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο, του Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, καθώς και των στοιχείων για το προσωπικό εισόδημα και τις δαπάνες.

Ο δείκτης τιμών PCE είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve και επηρεάζει άμεσα τις προσδοκίες για τα επιτόκια και τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ και την κατανάλωση θα προσφέρουν επιπλέον εικόνα για την υγεία της οικονομίας, ενώ οι αγορές θα επικεντρωθούν κυρίως σε ισχυρά δεδομένα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν εκ νέου τη ζήτηση για το δολάριο.

Αναμένεται το ιαπωνικό γεν να αντιδράσει σε αυτές τις ανακοινώσεις. Αν τα στοιχεία διαμορφωθούν ασθενέστερα των προσδοκιών, το USD/JPY πιθανότατα θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, ενώ τυχόν παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω την κίνηση.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, θα επικεντρωθώ κυρίως στην υλοποίηση του Σεναρίου Νο. 1 και του Σεναρίου Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1

Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα αν επιτευχθεί το σημείο εισόδου κοντά στο 163,06 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 163,70 (παχύτερη πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 163,70 σκοπεύω να κλείσω τις long θέσεις και να ανοίξω short θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση διόρθωσης 30–35 πόντων από το επίπεδο. Μια άνοδος του ζεύγους είναι πιθανή σήμερα, αλλά το ανοδικό περιθώριο παραμένει σχετικά περιορισμένο.

Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή μηδέν και μόλις έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2

Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα αν το επίπεδο 162,65 δοκιμαστεί δύο συνεχόμενες φορές ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιόριζε το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανοδική αντιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση, οι ανοδικοί στόχοι θα είναι τα 163,06 και 163,70.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1

Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μετά από διάσπαση κάτω από το επίπεδο 162,65 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 162,07, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και άμεσα να ανοίξω long θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε ανοδική αντίδραση 20–25 πόντων από το επίπεδο. Η πίεση πωλήσεων στο ζεύγος είναι πιθανό να επιστρέψει αν η Bank of Japan παρέμβει.

Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή μηδέν και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2

Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα αν το επίπεδο 163,06 δοκιμαστεί δύο συνεχόμενες φορές ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιόριζε το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια πτωτική αντιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση, οι καθοδικοί στόχοι θα είναι τα 162,65 και 162,07.

Υπόμνημα γραφήματος

• Λεπτή πράσινη γραμμή – Τιμή εισόδου για αγορά του χρηματοοικονομικού μέσου.
• Παχιά πράσινη γραμμή – Προτεινόμενο επίπεδο Take Profit ή ζώνη για χειροκίνητη κατοχύρωση κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – Τιμή εισόδου για πώληση του χρηματοοικονομικού μέσου.
• Παχιά κόκκινη γραμμή – Προτεινόμενο επίπεδο Take Profit ή ζώνη για χειροκίνητη κατοχύρωση κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη.
• Δείκτης MACD – Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό

Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Εάν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια σημαντικών ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντοτε εντολές stop-loss για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανές ζημίες. Χωρίς προστασία stop-loss, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών βάσει της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς αποτελεί εγγενώς ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.