29.07.202613:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders στις 29 Ιουλίου (αμερικανική συνεδρία)

Ανάλυση συναλλαγών και επενδυτικές συμβουλές για το ιαπωνικό γιεν

Η δοκιμή της τιμής στο 163,63 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας το σωστό σημείο εισόδου για αγορές δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος ενισχύθηκε μόνο κατά 5 μονάδες και εκεί ολοκληρώθηκε η κίνηση.

Το βασικό γεγονός της ημέρας θα είναι η απόφαση της FOMC σχετικά με το βασικό επιτόκιο, μαζί με τη συνοδευτική ανακοίνωση και τη συνέντευξη Τύπου του Kevin Warsh. Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης επηρεάζει άμεσα το ιαπωνικό γιεν, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική της Fed και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Ο τόνος του ρυθμιστή θα διαμορφώσει τις προσδοκίες για τα επόμενα βήματα, οπότε η αγορά θα παρακολουθεί στενά κάθε μήνυμα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ιαπωνικό γιεν θα αντιδράσει στην απόφαση μέσω της διαφοράς αποδόσεων. Σε περίπτωση απροσδόκητης σύσφιξης ή «γερακιών» δηλώσεων από τον Warsh, το δολάριο θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά, ωθώντας το USD/JPY υψηλότερα λόγω της διεύρυνσης του επιτοκιακού χάσματος με την Ιαπωνία. Ωστόσο, μια ακόμη απότομη άνοδος του ζεύγους θα αναζωπύρωνε και πάλι τις ανησυχίες για πιθανή παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, καθώς η Bank of Japan έχει επανειλημμένα παρέμβει στην αγορά για να στηρίξει το γιεν σε περιόδους υπερβολικής και ταχείας αποδυνάμωσης. Αντίθετα, ένα «περιστερίσιο» αποτέλεσμα της συνεδρίασης θα έστρεφε το ζεύγος χαμηλότερα και θα περιόριζε αυτήν την πίεση.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ πρωτίστως στην υλοποίηση των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από το 163,75 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το επίπεδο 164,31 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 164,31 θα κλείσω τις long θέσεις και θα ανοίξω short θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 30–35 πόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Μια άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι μάλλον περιορισμένο. Σημαντικό: Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο #2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY εάν η τιμή δοκιμάσει δύο συνεχόμενες φορές το επίπεδο 163,51, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 163,75 και 164,31.

Σήμα πώλησης

Σενάριο #1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά την ανανέωση του επιπέδου 163,51 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το επίπεδο 162,83, όπου θα κλείσω τις short θέσεις και θα ανοίξω αμέσως long θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 20–25 πόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα σε περίπτωση παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας. Σημαντικό: Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο #2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY εάν η τιμή δοκιμάσει δύο συνεχόμενες φορές το επίπεδο 163,75, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή της αγοράς. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 163,51 και 162,83.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κατοχυρωθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κατοχυρωθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στις συναλλαγές με μεγάλη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιείτε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε ολόκληρο τον λογαριασμό σας πολύ γρήγορα, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων διαπραγμάτευσης, με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί εκ φύσεως μια χαμένη στρατηγική για τον ενδοημερήσιο trader.