22.07.202620:07 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD – 22 Ιουλίου: Το Ευρώ Δεν Δείχνει Σαφή Κατεύθυνση

Η κυματική δομή στο 4ωρο γράφημα του EUR/USD συνεχίζει να εξελίσσεται. Δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη ότι το ανοδικό τμήμα της τάσης (όπως φαίνεται στο κάτω γράφημα), το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, έχει ακυρωθεί. Ωστόσο, η συνολική δομή έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά διορθωτικού σχηματισμού. Από μακροπρόθεσμη σκοπιά, αναμένεται η ανάπτυξη του Κύματος C, με το χαμηλό του να τοποθετείται κάτω από το χαμηλό του Κύματος A. Αυτή τη στιγμή, το Κύμα C έχει ήδη κινηθεί κάτω από το χαμηλό του Κύματος A, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, αν το ειδησεογραφικό υπόβαθρο παραμείνει ευνοϊκό για το αμερικανικό δολάριο, αυτό το κύμα μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο, μπορώ να διακρίνω μια κλασική πτωτική δομή πέντε κυμάτων. Αν αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, η αγορά σχηματίζει αυτή τη στιγμή το Κύμα 4, ενώ το Κύμα 3 έχει ήδη εξελιχθεί σε σχηματισμό πέντε κυμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δομή, το ζεύγος ενδέχεται να περάσει σε μια νέα ανοδική ακολουθία κυμάτων. Ωστόσο, με βάση την τρέχουσα καταμέτρηση κυμάτων, αναμένεται ακόμη ο σχηματισμός του Κύματος 5. Κατά συνέπεια, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει προς την περιοχή του 1,13.

Το EUR/USD κέρδισε 20 μονάδες βάσης την Τετάρτη, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει και πάλι υποτονική. Η αγορά εξακολουθεί να μην βλέπει επαρκείς λόγους ούτε για αγορές ούτε για πωλήσεις ευρώ, κάτι που εξηγεί την έλλειψη συμμετοχής. Κατά διαστήματα αυτό φαντάζει ασυνήθιστο, δεδομένου ότι συνεχίζουν να δημοσιεύονται οικονομικά στοιχεία, οι κεντρικές τράπεζες πραγματοποιούν συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής και οι γεωπολιτικές ειδήσεις παραμένουν αδιάκοπες.

Μπορώ να κατανοήσω γιατί οι traders αγνοούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αν δούμε τον καταιγισμό αντιφατικών και συχνά συγκεχυμένων ειδήσεων τους τελευταίους μήνες, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί πολλοί συμμετέχοντες έχουν επιλέξει να τις αγνοούν. Ωστόσο, η αγορά σε μεγάλο βαθμό αγνοεί και τα οικονομικά δεδομένα και δεν έχει καταφέρει ούτε να ολοκληρώσει την τρέχουσα πτωτική τάση ούτε να αρχίσει να χτίζει μια νέα ανοδική.

Σήμερα, προέκυψαν πληροφορίες ότι ο Donald Trump εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πρόσθετα πλήγματα κατά του Ιράν, αν και δεν είναι σαφές πώς αυτά θα διαφοροποιηθούν από τις ήδη εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν, ενώ το Ιράν συνεχίζει τα ανταποδοτικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ναυτικές δυνάμεις. Συνοπτικά, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε φάση κλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να συνεχίσει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ η Federal Reserve εξετάζει εκ νέου αν δικαιολογείται πρόσθετη σύσφιξη.

Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει την τελευταία απόφασή της για τη νομισματική πολιτική αύριο, και τα επιτόκια προβλέπεται ευρέως ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα. Επομένως, όποιος προσδοκά ότι η συνεδρίαση της Πέμπτης θα προκαλέσει έξοδο από το τρέχον εύρος διακύμανσης, ενδέχεται να απογοητευτεί. Το ευρώ συνεχίζει να κινείται σταδιακά χαμηλότερα, αν και το Κύμα 4 εντός του Κύματος C θα μπορούσε ακόμη να εξελιχθεί σε μια πιο σύνθετη διορθωτική δομή πέντε κυμάτων.

Γενική Εικόνα

Βάσει της ανάλυσής μου, το EUR/USD παραμένει εντός ενός μακροπρόθεσμου ανοδικού τμήματος τάσης (όπως φαίνεται στο κάτω γράφημα), ενώ η βραχυπρόθεσμη προοπτική παραμένει πτωτική. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι μια λογική περίοδος για να αρχίσει κανείς να εξετάζει ανοικτές θέσεις αγοράς, αν και το ζεύγος θα μπορούσε ακόμη να κινηθεί πτωτικά προς την περιοχή του 1,13, καθώς εξελίσσεται το Κύμα 5 του Κύματος C. Οι κυματικές δομές συχνά παρουσιάζουν απρόσμενες εξελίξεις, γι’ αυτό και θα άρχιζα ήδη να μετατοπίζω την προσοχή προς τις ευκαιρίες αγορών.

Στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, η προηγούμενη ανοδική τάση έχει μεταβληθεί σε διορθωτική ακολουθία κυμάτων. Βραχυπρόθεσμα, αναμένεται το Κύμα C να κινηθεί προς την περιοχή του 1,1352, που αντιστοιχεί στο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 38,2%. Μόλις ολοκληρωθεί η διορθωτική δομή A-B-C, ενδέχεται να ξεκινήσει μια νέα μακροπρόθεσμη ανοδική τάση.

Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου

1. Οι κυματικές δομές θα πρέπει να είναι απλές και εύκολες στην ερμηνεία. Τα περίπλοκα σχήματα είναι δύσκολο να διαπραγματευτούν και αλλάζουν συχνά.
2. Αν οι συνθήκες στην αγορά δεν είναι ξεκάθαρες, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς.
3. Δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη βεβαιότητα για την κατεύθυνση της αγοράς. Χρησιμοποιείτε πάντα εντολές Stop Loss για τη διαχείριση του κινδύνου.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικά με άλλες μεθόδους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.