22.07.202605:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση για το GBP/USD στις 22 Ιουλίου. Μόνο η στερλίνα κινείται

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD συνέχισε την πτωτική του κίνηση την Τρίτη, αναιρώντας όλα τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας. Η τρέχουσα πτώση της στερλίνας έχει την ίδια τεχνική φύση με την προηγηθείσα άνοδο. Ουσιαστικά, συνεχίζουμε να παρατηρούμε μια πλάγια κίνηση (flat) στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα, και οι κινήσεις μέσα σε μια πλάγια αγορά είναι συχνά τυχαίες. Χθες, δημοσιεύτηκαν αρκετά ικανοποιητικά στοιχεία για την ανεργία και τους μισθούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τουλάχιστον, το ποσοστό ανεργίας δεν αυξήθηκε, όπως ανέμεναν οι περισσότεροι traders, και ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε πολύ λιγότερο από τις προβλέψεις. Επομένως, η στερλίνα θα μπορούσε να είχε κλείσει τη χθεσινή ημέρα σε θετικό έδαφος. Ωστόσο, η αγορά συνεχίζει να αγνοεί τα περισσότερα μακροοικονομικά δεδομένα, αντιδρώντας μόνο στις πιο σημαντικές ανακοινώσεις. Προσδοκούμε κυρίως τεχνικές κινήσεις από εδώ και πέρα. Για παράδειγμα, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας πτωτικής διόρθωσης, μπορεί να αναμένεται επανάληψη της ανόδου για το βρετανικό νόμισμα.

Από τεχνικής άποψης, η στερλίνα έχει ξεκινήσει μια νέα πτωτική τάση στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, η οποία πιθανότατα αποτελεί διόρθωση έναντι της ανοδικής τάσης στο 4ωρο χρονοδιάγραμμα. Η γραμμή τάσης στηρίζει τους πωλητές (bears), αλλά μια καθοδήγηση και σταθεροποίηση της τιμής πάνω από αυτήν θα υποδείκνυε αντιστροφή τάσης. Επιπλέον, η τιμή βρίσκεται κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku, κάτι που επίσης υποδηλώνει πτωτική τάση.

Στο 5λεπτο χρονοδιάγραμμα την Τρίτη σχηματίστηκε μόνο ένα σήμα συναλλαγών. Ωστόσο, την προηγούμενη ημέρα η τιμή είχε κάνει αναστροφή (bounce) από τη ζώνη 1,3465–1,3480, οπότε θα μπορούσαν να έχουν διατηρηθεί short θέσεις από τη Δευτέρα έως την Τρίτη. Την Τρίτη, το ζεύγος «δούλεψε» (έφτασε και αντέδρασε) τη ζώνη 1,3369–1,3377, καθιστώντας τις long θέσεις πιο επίκαιρες σήμερα το πρωί.

COT Report

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι οι μη-εμπορικοί (non-commercial) traders κυριαρχούν στην αγορά με πωλήσεις για αρκετούς συνεχόμενους μήνες. Η καθαρή θέση είναι αρνητική, παρά τη διατήρηση ανοδικής τάσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα υψηλού ρίσκου παραμένει αδύναμη. Ο πόλεμος έχει τυπικά λήξει, αλλά η σύγκρουση συνεχίζεται. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να στηρίξουν τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, έως ότου υπάρξει συσσώρευση κάτω από τη γραμμή τάσης, δεν θα αναμέναμε ισχυρή πτωτική κίνηση για το ζεύγος.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται το δολάριο να συνεχίσει την πτωτική του πορεία λόγω των πολιτικών του Donald Trump, κάτι που φαίνεται καθαρά στο εβδομαδιαίο timeframe (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν άμεσα και έμμεσα στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται, όπως υποδεικνύεται από τη γραμμή τάσης. Η τιμή πρόσφατα δοκίμασε αυτή τη γραμμή και αντέδρασε ανοδικά. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (ημερομηνίας 14 Ιουλίου), η ομάδα "Non-commercial" άνοιξε 6.500 συμβόλαια BUY και έκλεισε 10.100 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders αυξήθηκε κατά 16.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει τη συνολική στάση των επαγγελματιών της αγοράς.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να διορθώνεται μετά από τρεις εβδομάδες ανόδου. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί τη γεωπολιτική, και τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε τεχνική άνοδο που τροφοδοτείται από τα ασθενή στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα διόρθωση, είναι απολύτως πιθανό να αναμένουμε επανάληψη της ανόδου της βρετανικής νομισματικής μονάδας, βάσει της κίνησης του ζεύγους μέσα στο οριζόντιο κανάλι στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα.

Για τις 22 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588 και 1,3671-1,3681. Οι γραμμές Senkou Span B (1,3439) και Kijun-sen (1,3456) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση του Stop Loss στο επίπεδο του breakeven αφότου η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Την Τετάρτη θα δημοσιευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μια σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό του Ιουνίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει τη στάση της Bank of England για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις. Προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για αύξηση του βασικού επιτοκίου και ο πληθωρισμός του Ιουνίου ενδέχεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο. Πιθανότατα, η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την επιβράδυνση του πληθωρισμού και τη μείωση των hawkish προσδοκιών σε σχέση με την BOE.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν νέες θέσεις πώλησης με στόχο την περιοχή 1,3301-1,3309, εφόσον η τιμή παγιωθεί κάτω από την περιοχή 1,3369-1,3377. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης (bounce) από την περιοχή 1,3369-1,3377, με στόχο τις γραμμές Senkou Span B και Kijun-sen.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να τερματιστεί. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα των 4 ωρών. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αντιδράσει (αναπηδήσει). Αυτά αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT απεικονίζει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.