22.07.202605:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση διαπραγμάτευσης για το EUR/USD στις 22 Ιουλίου. Το ευρώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την «ούτε κρέας ούτε ψάρι» κίνησή του την Τρίτη. Η μεταβλητότητα παρέμεινε χαμηλή και για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα η τιμή βρίσκεται σε μια ασθενή ανοδική διόρθωση, η οποία αγγίζει τα όρια της έννοιας της πλάγιας κίνησης (flat). Θεωρούμε ότι η τρέχουσα κίνηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως flat, καθώς το ευρώ περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του εντός του οριζόντιου καναλιού 1,1362-1,1461. Έτσι, μετά την επίτευξη του άνω ορίου αυτού του καναλιού, ξεκίνησε η κίνηση προς το κάτω όριο, την οποία παρατηρούμε για αρκετές συνεχόμενες ημέρες. Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία των κινήσεων και την παρουσία flat, δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή επιδρούν στην αγορά κάποιοι θεμελιώδεις, μακροοικονομικοί ή γεωπολιτικοί παράγοντες. Μεμονωμένα γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση της αγοράς, αλλά αυτή είναι τόσο ασθενής που δεν είναι σαφές αν πρόκειται για «θόρυβο» της αγοράς ή για πραγματική αντίδραση. Χθες στη Ζώνη του Ευρώ και στη Γερμανία δημοσιεύθηκαν οι δείκτες οικονομικού κλίματος ZEW, οι οποίοι ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Ωστόσο, το ευρώ υποχωρούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε αυτές τις ανακοινώσεις.

Από τεχνική άποψη, το ζεύγος διατηρεί μια ελαφρώς ανοδική κλίση, αλλά στην πράξη αυτή η τάση είναι flat. Η τιμή έχει επιστρέψει στο οριζόντιο κανάλι 1,1362-1,1461 και η ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων είναι τόσο ασθενής, ώστε είναι δύσκολο να γίνει λόγος για τάση. Σε συνθήκες flat, οι γραμμές του δείκτη Ichimoku είναι αδύναμες. Η μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Τρίτη, δημιουργήθηκαν τυπικά δύο σήματα συναλλαγών. Αρχικά, η τιμή αντέδρασε με αναπήδηση στη γραμμή Senkou Span B και στη συνέχεια την υπερέβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας σχεδόν δεν υπήρξαν κινήσεις και οι γραμμές του δείκτη Ichimoku σε συνθήκες flat δεν έχουν καμία ισχύ. Το άνοιγμα θέσεων με τέτοια μεταβλητότητα δεν είχε κανένα νόημα.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 14 Ιουλίου. Το γράφημα στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών παραμένει ανοδική, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες οι επενδυτές ξεφορτώνονται το ευρώ υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε προσωρινά ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενδέχεται ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες που να στηρίζουν την ενίσχυση του ευρώ, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν επαρκείς λόγοι για αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό για ένα διάστημα, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Και αυτή η λήξη μπορεί ήδη να έχει επέλθει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και στο 1,08$ (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Τους τελευταίους μήνες ανόδου του δολαρίου, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει σημαντικά αυτή τη γραμμή. Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των ανοικτών θέσεων αγοράς στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 6.900, ενώ ο αριθμός των θέσεων πώλησης αυξήθηκε κατά 3.300. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3.600 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται μια διορθωτική ανοδική κίνηση μέσα σε μια πτωτική τάση διάρκειας δύο μηνών, η οποία όμως θυμίζει περισσότερο κίνηση σε εύρος τιμών (flat). Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και δεν βελτιώνεται. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί πολλούς παράγοντες υπέρ του ευρώ, με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να μην καταφέρνει να παρουσιάσει σημαντική άνοδο. Ωστόσο, και το δολάριο τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να ενισχυθεί. Η αγορά ουσιαστικά βρίσκεται σε στασιμότητα και «ξεκουράζεται».

Για τις 22 Ιουλίου, ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1417) και την Kijun-sen (1,1437). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε την εντολή Stop Loss στο σημείο εισόδου (breakeven) εφόσον η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημιές αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη δεν είναι προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή δημοσιεύσεις ούτε στη ζώνη του ευρώ ούτε στις ΗΠΑ, επομένως μάλλον δεν θα πρέπει να αναμένουμε έντονες κινήσεις ή έξοδο από το εύρος τιμών (flat) σήμερα.

Συστάσεις συναλλαγών:

Σήμερα οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο το 1,1362, καθώς η τιμή έχει σταθεροποιηθεί κάτω από τη γραμμή Senkou Span B. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται με στόχους 1,1461 και 1,1480 εάν το ζεύγος πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από το επίπεδο 1,1362.

Επεξηγήσεις για τα διαγράμματα:

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι χοντρές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, ανοδικά/πτωτικά κανάλια και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σχηματισμό.

Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT απεικονίζει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.