21.07.202604:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση συναλλαγών για το GBP/USD στις 21 Ιουλίου. Η στερλίνα συνεχίζει την τεχνική διόρθωση

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD συνέχισε τη διορθωτική του κίνηση προς τα κάτω τη Δευτέρα, μετά από τρεις εβδομάδες ανόδου. Δεν υπήρχαν τοπικοί λόγοι για πτώση της στερλίνας ή άνοδο του δολαρίου, επομένως η κίνηση ήταν καθαρά τεχνική. Υπενθυμίζεται ότι στα ημερήσια και εβδομαδιαία διαγράμματα διατηρείται ένα πλαγιοκαθοδικό/πλαγιοανοδικό μοτίβο (flat), οπότε η κίνηση από το κάτω όριο του πλάγιου καναλιού προς το άνω όριο είχε ήδη ξεκινήσει. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διόρθωσης, η άνοδος μπορεί να συνεχιστεί. Προς το παρόν, η κίνηση προς την περιοχή 1,3369–1,3377 μπορεί να παραταθεί. Τη Δευτέρα δεν σημειώθηκαν σημαντικά μακροοικονομικά ή θεμελιώδη γεγονότα ούτε στις ΗΠΑ ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η γεωπολιτική θα μπορούσε να στηρίξει το δολάριο ΗΠΑ, αλλά το νόμισμα φαίνεται να μην μπορεί πλέον να βασίζεται στην προηγούμενη αυτή στήριξη. Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε τι θα μπορούσε να ωθήσει το δολάριο υψηλότερα μεσοπρόθεσμα. Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρόκειται για μια διόρθωση. Πέρα από αυτό, όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.

Από τεχνικής άποψης, η στερλίνα διατηρεί την ανοδική της τάση. Η τιμή κατάφερε να υπερβεί την περιοχή 1,3465–1,3480, καθώς και τη γραμμή Kijun-sen, γεγονός που περιπλέκει κάπως την κατάσταση για τους αγοραστές. Τώρα, η στερλίνα μπορεί να συνεχίσει την πτώση της προς την περιοχή 1,3369–1,3377 και τη γραμμή Senkou Span B. Μια ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση πάνω από την περιοχή 1,3465–1,3480 θα μπορούσε να προκαλέσει επανάληψη της ανοδικής τάσης των τελευταίων εβδομάδων.

Στο χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών, τη Δευτέρα σχηματίστηκε σήμα πώλησης. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αντέδρασε στην περιοχή 1,3465–1,3480 και στη συνέχεια διέσπασε την κρίσιμη γραμμή. Έπειτα κινήθηκε πτωτικά κατά 20 pips. Σήμερα, η πτώση του βρετανικού νομίσματος μπορεί να συνεχιστεί, ενώ σήμα πώλησης υπάρχει ήδη ή μπορεί να σχηματιστεί νέο.

Έκθεση COT

Οι αναφορές COT για τη στερλίνα δείχνουν ότι οι μη εμπορικοί επενδυτές έχουν κυριαρχήσει στην αγορά με θέσεις πώλησης εδώ και αρκετούς μήνες. Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική, παρά τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Δεδομένων των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα με αυξημένο ρίσκο παραμένει ασθενής. Ο πόλεμος έχει τυπικά λήξει, αλλά η σύγκρουση συνεχίζεται. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να στηρίξουν τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ στο προσεχές διάστημα. Ωστόσο, δεν θα αναμέναμε μια ισχυρή πτώση στο ζεύγος μέχρι να υπάρξει συσσώρευση κάτω από τη γραμμή τάσης.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται λόγω των πολιτικών του Donald Trump, κάτι που είναι απολύτως εμφανές στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν, άμεσα και έμμεσα, στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει άθικτη, όπως αποδεικνύεται από τη γραμμή τάσης. Η τιμή δοκίμασε πρόσφατα αυτή τη γραμμή και αντέδρασε ανοδικά. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (στις 14 Ιουλίου), η ομάδα "Non-commercial" άνοιξε 6.500 συμβόλαια BUY και έκλεισε 10.100 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών αυξήθηκε κατά 16.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα, εξέλιξη που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη συνολική στάση των επαγγελματιών της αγοράς.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να διορθώνει μετά από τρεις εβδομάδες ανόδου. Η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί τη γεωπολιτική, και τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε μια τεχνική άνοδο που υποστηρίζεται από τα αδύναμα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Δεν θα μας εξέπληττε αν η βρετανική στερλίνα συνεχίσει να ενισχύεται, καθώς στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα κατευθύνεται προς το άνω όριο του πλάγιου καναλιού, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 1,3720–1,3800.

Για τις 21 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Οι γραμμές Senkou Span B (1,3334) και Kijun-sen (1,3462) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση του επιπέδου Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break even) όταν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Την Τρίτη, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση στοιχείων για την ανεργία, τον αριθμό των ανέργων και τους μισθούς. Στις ΗΠΑ θα ανακοινωθεί το δευτερεύον εβδομαδιαίο report ADP. Τα βρετανικά στοιχεία ενδέχεται να προκαλέσουν αντίδραση της αγοράς, αλλά πιθανότατα θα είναι ασθενής. Αυτή την περίοδο η αγορά δίνει μεγαλύτερη προσοχή στον πληθωρισμό, στην αγορά εργασίας και στη νομισματική πολιτική.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να παραμείνουν σε θέσεις πώλησης με στόχο την περιοχή 1,3369–1,3377, καθώς το ζεύγος αντέδρασε καθοδικά χθες από την περιοχή 1,3465–1,3480. Νέες θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση παγίωσης (consolidation) πάνω από την περιοχή 1,3465–1,3480 με στόχο το 1,3588.

Επεξηγήσεις για τις Απεικονίσεις:

• Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχήματα.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.