20.07.202604:37 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση θέσεων για το GBP/USD στις 20 Ιουλίου. Βαρετή Παρασκευή, βαρετή Δευτέρα

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD παρουσίασε μεταβλητότητα 54 pips την Παρασκευή. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή για τη στερλίνα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η στερλίνα υποχώρησε ελαφρώς· ωστόσο, αυτή η κίνηση δεν επηρέασε τη συνολική τεχνική εικόνα. Τις τελευταίες εβδομάδες, η στερλίνα ενισχύθηκε, αλλά τις τελευταίες ημέρες διόρθωσε, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο. Την Παρασκευή δεν υπήρξαν ενδιαφέροντα γεγονότα ή ανακοινώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ δημοσιεύτηκαν ορισμένα στοιχεία στα οποία η αγορά δεν έδωσε καμία σημασία. Οι περισσότερες μακροοικονομικές δημοσιεύσεις συνεχίζουν να αγνοούνται. Κατά την άποψή μας, μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης, η άνοδος του ζεύγους θα συνεχιστεί, καθώς στα υψηλότερα timeframes παραμένει ένας μακροπρόθεσμος πλαγιοκαθοδικός/πλαγιοανοδικός σχηματισμός (flat), και η τιμή μπορεί να συνεχίσει την κίνησή της από το κάτω όριο του εύρους προς το άνω. Πρόκειται καθαρά για τεχνική κίνηση.

Από τεχνικής πλευράς, η στερλίνα διατηρεί την ανοδική της τάση. Η τιμή κατάφερε να διασπάσει την περιοχή 1,3465–1,3480 και τη γραμμή Kijun-sen, περιπλέκοντας την κατάσταση για τους αγοραστές (bulls). Τώρα η στερλίνα μπορεί να συνεχίσει την πτώση της προς την περιοχή 1,3369–1,3377 και τη γραμμή Senkou Span B. Εδραίωση (consolidation) πάνω από την περιοχή 1,3465–1,3480 μπορεί να πυροδοτήσει την επανάληψη της ανοδικής τάσης των τελευταίων εβδομάδων.

Στο timeframe των 5 λεπτών, διαμορφώθηκε τυπικά σήμα πώλησης την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αντέδρασε (bounced) από την περιοχή 1,3465–1,3480 και στη συνέχεια εδραιώθηκε κάτω από την κρίσιμη γραμμή. Ωστόσο, για το υπόλοιπο της ημέρας, δεν κατάφερε να συνεχίσει την καθοδική κίνηση και επέστρεψε στα αρχικά της επίπεδα.

COT Report

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι οι μη εμπορικοί traders με θέσεις πώλησης κυριαρχούν στην αγορά εδώ και αρκετούς μήνες. Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική, παρά το γεγονός ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται. Δεδομένων των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα υψηλού ρίσκου παραμένει αδύναμη. Ο πόλεμος έχει τυπικά λήξει, αλλά η σύγκρουση συνεχίζεται. Η γεωπολιτική μπορεί να στηρίξει τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, μέχρι να πραγματοποιηθεί διάσπαση και παγίωση κάτω από τη γραμμή τάσης, δεν θα αναμέναμε ισχυρή πτωτική κίνηση στο ζεύγος.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται λόγω των πολιτικών του Donald Trump, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο εβδομαδιαίο timeframe (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν άμεσα και έμμεσα στην εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος. Η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει άθικτη, όπως επιβεβαιώνεται από τη γραμμή τάσης. Πρόσφατα, η τιμή έκανε retest αυτής της γραμμής και αντέδρασε ανοδικά. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (με ημερομηνία 14 Ιουλίου), η ομάδα "Non-commercial" άνοιξε 6.500 συμβόλαια BUY και έκλεισε 10.100 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders αυξήθηκε κατά 16.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα του κλίματος των επαγγελματιών της αγοράς.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να διορθώνει μετά από μια άνοδο τριών εβδομάδων. Η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί τη γεωπολιτική, και τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε μια τεχνική άνοδο, υποστηριζόμενη από τα ασθενή στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Δεν θα μας εξέπληττε αν το βρετανικό νόμισμα συνεχίσει να ενισχύεται, καθώς στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο κατευθύνεται προς το άνω όριο του εύρους, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 1,3720–1,3800.

Στις 20 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Οι γραμμές Senkou Span B (1,3334) και Kijun-sen (1,3450) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται το επίπεδο Stop Loss να τοποθετείται στο σημείο ισορροπίας (break even) όταν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Τη Δευτέρα δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικά γεγονότα ή δημοσιεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Έτσι, όλα παραπέμπουν σε μια άτονη Παρασκευή που οδηγεί σε μια εξίσου άτονη Δευτέρα. Ωστόσο, σε αντίθεση με το ευρώ, η βρετανική λίρα δεν έχει παραμείνει στάσιμη τις τελευταίες εβδομάδες. Επομένως, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια κίνηση, πιθανότατα θα προέλθει από τη λίρα.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίγουν θέσεις πώλησης με στόχο την περιοχή 1,3369–1,3377, εφόσον το ζεύγος κάνει αναστροφή από την περιοχή 1,3450–1,3480. Νέες θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε περίπτωση παγίωσης πάνω από την περιοχή 1,3465–1,3480, με στόχο το 1,3588.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες ενδέχεται να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το τετράωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε (ανέκαμψε) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλος τεχνικός σχηματισμός.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.