20.07.202604:33 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση συναλλαγών για το EUR/USD στις 20 Ιουλίου. Το ευρώ παραμένει στο κατώτατο σημείο

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD διαπραγματεύτηκε και την Παρασκευή σαν να βρισκόταν σε κηδεία. Παρά τη δημοσίευση αρκετών μακροοικονομικών αναφορών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η συνολική μεταβλητότητα ήταν μικρότερη από 30 pips. Ως αποτέλεσμα, η δεύτερη εκτίμηση του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, όπως και τα αμερικανικά στοιχεία για τον κατασκευαστικό κλάδο και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan, αγνοήθηκαν. Παρεμπιπτόντως, ο πλέον ενδιαφέρων δείκτης, αυτός της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, παρουσίασε μια αρκετά εντυπωσιακή τιμή για τον Ιούλιο. Ενώ οι επενδυτές ανέμεναν 51 μονάδες, το πραγματικό μέγεθος διαμορφώθηκε στις 54,4. Έτσι, και οι επενδυτές είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναλλαγές και το δολάριο είχε την ευκαιρία να ενισχυθεί. Ωστόσο, δεν είδαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η μεταβλητότητα παραμένει υποτονική και το ευρωπαϊκό νόμισμα εξακολουθεί να μην μπορεί να «σηκωθεί από τα γόνατα» (παρότι διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να το κάνει). Στο ωριαίο γράφημα, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά πλάγια. Παρά το γεγονός ότι το ζεύγος διέσπασε το επίπεδο του 1,1461 την περασμένη εβδομάδα, βλέπουμε πως η ανοδική τάση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Από τεχνική άποψη, το ζεύγος διατηρεί ελάχιστο ανοδικό συναίσθημα και κινείται πάνω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku. Επομένως, τουλάχιστον μια ασθενής ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο, η τιμή έχει ουσιαστικά επιστρέψει στο πλάγιο κανάλι 1,1362–1,1461 και η ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων ήταν τόσο αναιμική, ώστε είναι δύσκολο να μιλήσουμε για πραγματική τάση.

Στο γράφημα των 5 λεπτών, δεν σχηματίστηκαν καθόλου σήματα συναλλαγών την Παρασκευή. Στην έναρξη της αμερικανικής συνεδρίασης, το ζεύγος αντέδρασε με ανοδική κίνηση από την κρίσιμη γραμμή, αλλά ήδη τότε ήταν σαφές ότι δεν θα υπήρχε κίνηση και η τιμή κινούνταν αποκλειστικά πλάγια. Έτσι, δεν βλέπουμε κανέναν λόγο για άνοιγμα θέσεων.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 14 Ιουλίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει ανοδική, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ξεφορτώνονται το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, όμως το δολάριο λειτουργεί προσωρινά ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενδέχεται ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ αντίθετα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση το αμερικανικό δολάριο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν λήξει η «ημερομηνία λήξης» αυτού του παράγοντα, όλα θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Και ίσως αυτό να έχει ήδη συμβεί. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των $1,08 (η γραμμή τάσης), όμως η ανοδική τάση θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ισχύ. Κατά τους τελευταίους μήνες ανόδου του δολαρίου, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει σημαντικά αυτή τη γραμμή.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδεικνύει ισορροπία ανάμεσα στους αγοραστές (bulls) και τους πωλητές (bears). Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 6.900, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 3.300. Συνεπώς, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3.600 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Analysis of EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, διαμορφώνεται μια διορθωτική ανοδική τάση μέσα σε μια πτωτική τάση διάρκειας δύο μηνών, η οποία όμως μοιάζει πολύ περισσότερο με κίνηση τύπου flat. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και δεν βελτιώνεται. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί πολλούς ευνοϊκούς παράγοντες για το ευρώ, με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να μην μπορεί να εμφανίσει σημαντική άνοδο. Οι κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων μοιάζουν περισσότερο με προετοιμασία για μια νέα πτώση...

Στις 20 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1417) και την Kijun-sen (1,1430). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να ορίζετε εντολή Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break even), εάν η τιμή έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες, σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα, δεν είναι προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή ανακοινώσεις στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι traders δεν θα έχουν τίποτα στο οποίο να αντιδράσουν σήμερα. Η μεταβλητότητα μπορεί και πάλι να είναι ελάχιστη.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν θέσεις πώλησης (short) με στόχο το 1,1362, εάν η τιμή εδραιωθεί κάτω από τη γραμμή Senkou Span B. Θέσεις αγοράς (long) μπορούν να ανοίξουν με στόχους τα 1,1461 και 1,1480, εάν το ζεύγος κάνει αναπήδηση από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – χοντρές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.