15.07.202608:37 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 15 Ιουλίου

Το δολάριο ΗΠΑ έχει χάσει όλα τα πλεονεκτήματα που είχε αποκομίσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο επιφύλαξε μια σημαντική αποπληθωριστική έκπληξη στην αγορά, συμπίπτοντας με τις πρώτες δηλώσεις του Kevin Warsh ενώπιον του Κογκρέσου. Ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε μόλις κατά 3,5% σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης 3,8%, και επιβραδύνθηκε αισθητά από το 4,2% του Μαΐου. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές μάλιστα υποχώρησαν κατά 0,4%, ενώ αναμενόταν πτώση μόνο 0,1%. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αποτυπώνει τον πληθωρισμό και επηρεάζει άμεσα τις προσδοκίες για τα επιτόκια, επομένως τόσο ασθενή στοιχεία αποδυνάμωσαν αισθητά το δολάριο, υπονομεύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας επιθετικής στάσης από τη Federal Reserve.

Για το ευρώ και τη στερλίνα, αυτή η εξέλιξη λειτούργησε υποστηρικτικά. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού αύξησε τις πιθανότητες για μια πιο ήπια στάση από την κεντρική τράπεζα, περιορίζοντας τη ζήτηση για δολάρια και επιτρέποντας και στα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα να ενισχυθούν. Τα ζεύγη EUR/USD και GBP/USD ανέκτησαν έδαφος εν μέσω της υποχώρησης του δολαρίου ΗΠΑ και η περαιτέρω κίνηση καθορίστηκε από το πόσο βαθιά αναθεώρησε η αγορά τις προσδοκίες της για τα επιτόκια μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Σήμερα, στο πρώτο μισό της ημέρας, η προσοχή για το ευρώ θα επικεντρωθεί στα στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής της ευρωζώνης. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τη δυναμική της παραγωγής στα εργοστάσια και τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής και λειτουργεί ως σημαντικό βαρόμετρο για την κατάσταση του πραγματικού τομέα και, μέσω αυτού, της συνολικής υγείας της οικονομίας. Ισχυρά στοιχεία υποδηλώνουν ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στηρίζουν έμμεσα τις προσδοκίες για μια πιο επιθετική πολιτική από την European Central Bank, κάτι που ευνοεί το ευρώ, ενώ ένα αδύναμο αποτέλεσμα θα μπορούσε, αντίθετα, να αυξήσει τις πιέσεις στο νόμισμα. Ως εκ τούτου, καλά αποτελέσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ευρώ να κερδίσει περαιτέρω έδαφος έναντι του δολαρίου. Αν η παραγωγή ξεπεράσει τις προβλέψεις, το ζεύγος EUR/USD θα έχει λόγους να συνεχίσει την ανοδική του κίνηση στο πρώτο μισό της ημέρας.

Όσον αφορά τη στερλίνα, η σημερινή έλλειψη θεμελιωδών μακροοικονομικών δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο δύσκολα θα δώσει κατεύθυνση, αφήνοντας στην ατζέντα μόνο την ομιλία του μέλους της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Bank of England, Huw Pill. Χωρίς φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την απασχόληση ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι traders δεν θα έχουν τους συνήθεις λόγους να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους, καθώς αυτοί οι δείκτες καθοδηγούν τυπικά τις προσδοκίες για τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας και τη γενική πορεία της βρετανικής λίρας. Ελλείψει αυτών, η ρητορική των εκπροσώπων της BoE έρχεται στο προσκήνιο, καθιστώντας τα λόγια του Pill ιδιαίτερα σημαντικά. Σε ένα ήρεμο εξωτερικό περιβάλλον, το GBP/USD έχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο στο πρώτο μισό της ημέρας, ιδίως από τη στιγμή που η στερλίνα ήδη υποστηρίζεται από την αδυναμία του δολαρίου. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από τον τόνο της ομιλίας του Pill, καθώς οι επιθετικές αναφορές μπορούν να ενισχύσουν το βρετανικό νόμισμα, ενώ ένα πιο ήπιο μήνυμα ενδέχεται να μετριάσει την ανοδική του κίνηση.

Αν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να βασιστεί κανείς σε στρατηγική Mean Reversion. Αν τα στοιχεία υπερβούν σημαντικά ή υπολείπονται αισθητά των προσδοκιών των οικονομολόγων, συνιστάται η υιοθέτηση στρατηγικής Momentum.

Momentum Strategy (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1450, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς τις περιοχές 1,1465 και 1,1485.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1435, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς τις περιοχές 1,1420 και 1,1400.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3415, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς τις περιοχές 1,3440 και 1,3480.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3400, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς τις περιοχές 1,3375 και 1,3340.

Για το ζεύγος USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 162,25, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς τις περιοχές 162,44 και 162,65.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 161,90, που μπορεί να οδηγήσει σε πωλήσεις του δολαρίου προς τις περιοχές 161,65 και 161,35.

Mean Reversion Strategy (Retracement):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αναζητήστε ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,1452, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,1415, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αναζητήστε ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3417, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,3385, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD

• Αναζητήστε ευκαιρίες για πώληση μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7001, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε ευκαιρίες για αγορά μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,6975, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD

• Αναζητήστε ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,4065, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,4030, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.