14.07.202613:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές για αρχάριους traders – 14 Ιουλίου (Αμερικανική συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ευρωπαϊκό Νόμισμα

Η δοκιμή του επιπέδου 1,1402 συνέπεσε με το γεγονός ότι ο δείκτης MACD είχε μετακινηθεί σημαντικά πάνω από τη γραμμή μηδέν, κάτι που περιόρισε το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο, δεν αγόρασα το ευρώ.

Ελλείψει εγχώριων παραγόντων της αγοράς και θεμελιωδών δεδομένων, η κατεύθυνση του ζεύγους καθορίζεται από το γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο παραμένει ανησυχητικό. Η κλιμάκωση της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και η συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν διατηρούν υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου. Αυτό παραδοσιακά επιβαρύνει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου και περιορίζει νομίσματα όπως το ευρώ.

Επιπλέον, ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι traders προτιμούν να παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Ιούνιο και η δομική μέτρησή του, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, θα ανακοινωθούν σύντομα, και θα ακολουθήσει η εξαμηνιαία κατάθεση του Kevin Warsh στο Κογκρέσο. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι καίρια, καθώς καθορίζουν τη μελλοντική πορεία της πολιτικής επιτοκίων της Federal Reserve, ενώ ο δομικός δείκτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός επειδή αποτυπώνει τις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις χωρίς την επίδραση των ευμετάβλητων συνιστωσών. Για το ενιαίο νόμισμα, οι επιπτώσεις είναι ξεκάθαρες: τιμές πάνω από τις προβλέψεις θα ενισχύσουν το δολάριο και θα πιέσουν το EUR/USD, ενώ πιο αδύναμος πληθωρισμός θα στηρίξει το ευρώ.

Η ομιλία του Warsh αξίζει επίσης ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η εκτίμησή του για την οικονομία και οι υπαινιγμοί για τις μελλοντικές κινήσεις του ρυθμιστή μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το ζεύγος. Μια πιο επιθετική (hawkish) στάση από τον αξιωματούχο της Fed θα αποτελούσε έναν επιπλέον λόγο για αγορές δολαρίου και πωλήσεις ευρώ.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ πρωτίστως στην υλοποίηση του Σεναρίου #1 και του Σεναρίου #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1:

Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω το ευρώ αν η τιμή φτάσει στο επίπεδο του 1,1409 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το 1,1440. Στο 1,1440 σκοπεύω να κλείσω τη θέση και ταυτόχρονα να πουλήσω το ευρώ προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσδοκώντας κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Άνοδος του ευρώ μπορεί να αναμένεται σήμερα αν η Fed υιοθετήσει ήπιο (dovish) τόνο.

Σημαντικό: Πριν από την αγορά, βεβαιώσου ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο #2:

Σκοπεύω επίσης να αγοράσω το ευρώ σήμερα αν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου 1,1395 σε στιγμή που ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζευγαριού και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1409 και 1,1440.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1:

Σκοπεύω να πουλήσω το ευρώ μετά την άνοδο της τιμής στο επίπεδο του 1,1395 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1365, όπου σκοπεύω να κλείσω τη θέση και να αγοράσω αμέσως προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσδοκώντας κίνηση αντιστροφής 20–25 μονάδων από το επίπεδο αυτό. Η καθοδική πίεση στο ζευγάρι θα επανέλθει αν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξηθεί απότομα.

Σημαντικό: Πριν από την πώληση, βεβαιώσου ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο #2:

Σκοπεύω επίσης να πουλήσω το ευρώ σήμερα αν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου 1,1409 σε στιγμή που ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζευγαριού και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή της αγοράς. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1395 και 1,1365.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλειδωθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλειδωθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών αναφορών, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε trading κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε γρήγορα να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και κάνετε trading με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων trading με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως ζημιογόνο στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.