14.07.202608:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες Στρατηγικές για Αρχάριους Traders στις 14 Ιουλίου

Το αμερικανικό δολάριο παραμένει σε ζήτηση και ανακτά ενεργά έδαφος έναντι του ευρώ, της στερλίνας και άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου.

Χθες, το δολάριο συνέχισε την έντονη άνοδό του, αφού το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή. Οι περιορισμοί τίθενται σε ισχύ στις 14 Ιουλίου στις 11:00 μ.μ. και καλύπτουν όλα τα ιρανικά λιμάνια, τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και παράκτιες περιοχές, επεκτεινόμενοι σε πλοία υπό οποιαδήποτε σημαία. Η διέλευση ουδέτερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδρομές τους δεν σχετίζονται με το Ιράν. Μια τόσο απότομη κλιμάκωση έχει εντείνει τη στροφή προς τα ασφαλή καταφύγια, ενώ η απειλή διαταραχών στις προμήθειες πετρελαίου έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο.

Για το ευρώ και τη στερλίνα, αυτό το περιβάλλον είναι αρνητικό. Η άνοδος των γεωπολιτικών ασφαλίστρων υπονομεύει και πάλι τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ η προοπτική μιας απότομης ανόδου στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζει αρνητικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, τόσο το EUR/USD όσο και το GBP/USD βρίσκονται υπό πίεση, κάτι που αντικατοπτρίζει τη στροφή των traders προς τα πιο αξιόπιστα μέσα, και όσο η κλιμάκωση συνεχίζεται, υπάρχουν λίγοι λόγοι για ανάκαμψη.

Σήμερα, η ευρωπαϊκή ατζέντα εμφανίζεται «ελαφριά» στο πρώτο μισό της ημέρας, με την προσοχή να εστιάζεται στον δείκτη τιμών χονδρικής της Γερμανίας και την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde. Ο δείκτης τιμών χονδρικής αποτυπώνει τη δυναμική του κόστους των αγαθών σε επίπεδο χονδρικής και λειτουργεί ως πρώιμος δείκτης των πληθωριστικών πιέσεων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, επηρεάζοντας έτσι έμμεσα τις προσδοκίες σχετικά με την πολιτική της ΕΚΤ. Η ομιλία της Lagarde είναι σημαντικότερη από τα ίδια τα στοιχεία, καθώς τυχόν μηνύματα από την πλευρά της για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το ευρώ.

Εάν δεν υπάρξουν ηχηρές δηλώσεις από τη Lagarde, το ευρώ μπορεί, όπως και χθες, να ανακάμψει ελαφρώς έναντι του δολαρίου. Εφόσον η επικεφαλής της ΕΚΤ αποφύγει τη χρήση σκληρής ρητορικής, το ζεύγος EUR/USD διατηρεί τη δυνατότητα να ανακτήσει μέρος των απωλειών του στο ευρύτερο περιβάλλον. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον τόνο της ομιλίας της, και μόνο ένα απροσδόκητα «γερακίσιο» ή «περιστερίσιο» μήνυμα μπορεί να ανατρέψει αυτό το προσεκτικό σενάριο πριν από το τέλος της ευρωπαϊκής συνεδρίασης.

Όσον αφορά τη στερλίνα, η σημερινή απουσία θεμελιωδών δεδομένων για το Ηνωμένο Βασίλειο στο πρώτο μισό της ημέρας είναι απίθανο να δώσει κατεύθυνση. Χωρίς φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την απασχόληση ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι traders δεν θα έχουν λόγο να επανεξετάσουν τις θέσεις τους, καθώς αυτοί οι δείκτες συνήθως καθοδηγούν τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Bank of England και διαμορφώνουν την πορεία της βρετανικής νομισματικής μονάδας. Όταν τέτοιες ανακοινώσεις απουσιάζουν, η στερλίνα εξαρτάται περισσότερο από εξωτερικούς παράγοντες, με το κλίμα της αγοράς απέναντι στο δολάριο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένουν τα βασικά σημεία αναφοράς.

Εάν τα δεδομένα ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να κινηθούμε με βάση μια στρατηγική Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία διαμορφωθούν σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί μια στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1400, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς το 1,1422 και 1,1442.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1380, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς το 1,1365 και 1,1346.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3366, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς το 1,3405 και 1,3448.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3340, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς το 1,3320 και 1,3290.

Για το ζεύγος USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 162,45, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς το 162,64 και 162,92.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 162,22, που μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις στο δολάριο προς το 161,92 και 161,60.

Στρατηγική Mean Reversion (Retracement):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,1411, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,1376, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3772, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,3343, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,6947, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή καθοδική διάσπαση κάτω από το 0,6924, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,4149, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,4118, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.