09.07.202612:56 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 9 Ιουλίου

Σήμερα, μόνο το αυστραλιανό δολάριο παρήγαγε ευκαιρία συναλλαγής βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Δεν άνοιξα καμία συναλλαγή Momentum.

Το ευρώ ενισχύθηκε σήμερα μετά την είδηση ότι το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας αυξήθηκε στα €19,1 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μηνιαίο πλεόνασμα από τον Φεβρουάριο και για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη, έπειτα από αρκετούς μήνες συρρίκνωσης των εμπορικών ισοζυγίων. Οι επενδυτές και οι traders ερμήνευσαν τα στοιχεία ως ένδειξη ανθεκτικότητας της γερμανικής οικονομίας, η οποία παραμένει η κινητήριος δύναμη της ευρωζώνης.

Το βασικό γεγονός της σημερινής ημέρας είναι η ομιλία του μέλους της FOMC John Williams, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τα χθεσινά πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve με «hawkish» τόνο. Αφού η Fed αφαίρεσε οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, κάθε σχόλιο από αξιωματούχους της πλέον αντιμετωπίζεται ως ένδειξη για την επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, οι traders θα παρακολουθούν στενά τις δηλώσεις του Williams για οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με την προθυμία της Fed να αυξήσει τα επιτόκια. Ένας πιο «hawkish» τόνος θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δύναμη του αμερικανικού δολαρίου, ενώ πιο προσεκτικές δηλώσεις ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση για το δολάριο.

Πέρα από την ομιλία του Williams, το σημερινό ημερολόγιο περιλαμβάνει δύο μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Η εβδομαδιαία έκθεση Initial Jobless Claims προσφέρει μια έγκαιρη εικόνα για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, δείχνοντας πόσοι Αμερικανοί υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, τα στοιχεία Existing Home Sales αποτυπώνουν τη δραστηριότητα σε ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας των ΗΠΑ και λειτουργούν ως έμμεσος δείκτης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Για το ευρώ, ο βασικός κίνδυνος προέρχεται από την ομιλία του Williams, καθώς μια επιβεβαίωση της «hawkish» στάσης της Fed πιθανότατα θα ασκήσει καθοδική πίεση στο EUR/USD, ενώ ισχυρά στοιχεία από την αγορά εργασίας θα ενίσχυαν περαιτέρω αυτό το αποτέλεσμα. Η στερλίνα αναμένεται να ακολουθήσει παρόμοιο μοτίβο, με μια πιο «hawkish» ρητορική από τη Fed να επιβαρύνει πιθανότατα το GBP/USD.

Αν τα οικονομικά στοιχεία υπερβούν τις προσδοκίες, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Αν η αγορά δείξει μικρή ή καθόλου αντίδραση στις ανακοινώσεις, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Momentum Strategy (Breakout Trading) για τη συνεδρία των ΗΠΑ

EUR/USD

• Ένα breakout πάνω από το 1,1440 μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο προς το 1,1466 και το 1,1486.
• Ένα breakout κάτω από το 1,1417 μπορεί να προκαλέσει πτώση προς το 1,1390 και το 1,1365.

GBP/USD

• Ένα breakout πάνω από το 1,3428 μπορεί να ωθήσει τη στερλίνα προς το 1,3462 και το 1,3481.
• Ένα breakout κάτω από το 1,3390 μπορεί να οδηγήσει σε πτώση προς το 1,3356 και το 1,3323.

USD/JPY

• Ένα breakout πάνω από το 162,64 μπορεί να ενισχύσει το δολάριο προς το 162,92 και το 163,18.
• Ένα breakout κάτω από το 162,34 μπορεί να προκαλέσει πτωτική κίνηση προς το 162,08 και το 161,83.

Mean Reversion Strategy για τη συνεδρία των ΗΠΑ

EUR/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης αν το ζεύγος δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 1,1445 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς αν το ζεύγος υποχωρήσει προσωρινά κάτω από το 1,1420 και στη συνέχεια ανακάμψει ξανά πάνω από αυτό το επίπεδο.

GBP/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν το ζεύγος δεν καταφέρει να παραμείνει πάνω από το 1,3429 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν το ζεύγος υποχωρήσει προσωρινά κάτω από το 1,3395 και στη συνέχεια ανακάμψει εκ νέου πάνω από αυτό το επίπεδο.

AUD/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης αν το ζεύγος δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 0,6947 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς αν το ζεύγος υποχωρήσει πρόσκαιρα κάτω από το 0,6928 και στη συνέχεια ανακάμψει ξανά πάνω από αυτό το επίπεδο.

USD/CAD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης αν το ζεύγος δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 1,4193 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς αν το ζεύγος υποχωρήσει προσωρινά κάτω από το 1,4165 και στη συνέχεια ανακάμψει ξανά πάνω από αυτό το επίπεδο.