07.07.202610:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 7 Ιουλίου: Τα οικονομικά στοιχεία της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν επηρέασαν την αγορά

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD υποχώρησε έως το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,1409, αντέδρασε ανοδικά από εκεί και ξεκίνησε νέα κίνηση προς το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,1514. Εδραίωση κάτω από το επίπεδο 1,1409 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και θα άνοιγε τον δρόμο για μια ήπια πτώση προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127,2% στο 1,1290. Ωστόσο, η συναλλακτική δραστηριότητα έχει παραμείνει εξαιρετικά υποτονική τις τελευταίες δύο εβδομάδες και το επίπεδο 1,1409 δεν έχει αποτελέσει αξιόπιστη πηγή σημάτων συναλλαγών.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει πτωτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το πιο πρόσφατο ανοδικό κύμα δεν έχει ακόμη υπερβεί το προηγούμενο υψηλό και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το γεωπολιτικό σκηνικό έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν τουλάχιστον ανασταλεί και το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει κάποια μορφή συμφωνίας. Θα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η πτωτική τάση έχει τερματιστεί μόνο αφού το ζεύγος υπερβεί την κορυφή στο 1,1620 ή μετά τη διαμόρφωση δύο διαδοχικών ανοδικών κυμάτων.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο τη Δευτέρα ήταν σχετικά «ελαφρύ». Η ευρωζώνη δημοσίευσε πρώτα τον δείκτη Construction PMI και στη συνέχεια τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις τιμές παραγωγού. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν προκάλεσε αντίδραση στην αγορά, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές παραγωγού στην Ευρώπη εξακολουθούν να αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι ανέμενε η αγορά. Στη συνέχεια, η προσοχή των traders στράφηκε στον δείκτη U.S. ISM Services PMI. Πρόκειται για έναν σημαντικό δείκτη, ο οποίος, σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς PMI, δημοσιεύεται μόνο μία φορά τον μήνα. Ωστόσο, η τιμή του συνέπεσε ακριβώς με τις εκτιμήσεις της αγοράς, αφήνοντας για ακόμη μία φορά τους traders απογοητευμένους. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε ουσιαστική κίνηση στην αγορά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προς το τέλος της συνεδρίασης, οι αγοραστές επιχείρησαν μια μετριοπαθή ανοδική κίνηση, αλλά δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση στη συνολική εικόνα της αγοράς. Η Τρίτη ξεκίνησε με πτώση του ζεύγους, αλλά η κίνηση είναι τόσο ασθενής ώστε είναι πολύ νωρίς για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι έχει ξεκινήσει μια νέα πτωτική κίνηση.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος εδραίωσε την κίνησή του πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,1411, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να αναμένουν συνέχιση της ανόδου προς το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,1514. Μια νέα σταθεροποίηση κάτω από το 1,1411 θα αύξανε την πιθανότητα πτώσης προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127,2% στο 1,1291. Προς το παρόν, δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη. Το καθοδικό κανάλι τάσης παραμένει σε ισχύ.

Έκθεση Commitments of Traders (COT)

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες επενδυτές έκλεισαν 11.674 long θέσεις και άνοιξαν 17.385 short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες Φεβρουαρίου και Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των αγοραστών εξανεμίστηκε εξαιτίας του πολέμου που εμπλέκει το Ιράν. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκατέσσερις εβδομάδες, η διάρθρωση των θέσεων στην αγορά έχει εξισορροπηθεί μετά την αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή, οι κερδοσκόποι διακρατούν περίπου 235.000 long θέσεις και 235.000 short θέσεις.

Συνολικά, οι βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να διατηρούν θετική μακροπρόθεσμη προοπτική για το ευρώ. Είναι φυσικό ότι τα πολυάριθμα παγκόσμια γεγονότα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Προς το παρόν, η αγορά παραμένει επικεντρωμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν παγώσει και έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις που ενδέχεται τελικά να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, η αγορά σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να αγνοεί τη βελτίωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, μαζί με πολλούς άλλους παράγοντες που στηρίζουν το ευρώ.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη

• Γερμανία: Βιομηχανική Παραγωγή (06:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες: ADP Employment Change (12:15 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 7 Ιουλίου περιλαμβάνει δύο προγραμματισμένα γεγονότα, κανένα από τα οποία δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Ως εκ τούτου, η επίδραση του ροής οικονομικών ειδήσεων στο κλίμα της αγοράς την Τρίτη αναμένεται να είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη EUR/USD και Στρατηγικές Συναλλαγών

Οι long θέσεις έγιναν δυνατές αφού το ζεύγος σταθεροποιήθηκε πάνω από το 1,1409 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1514. Αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν και σήμερα. Short θέσεις μπορούν να εξεταστούν εάν το ζεύγος σταθεροποιηθεί κάτω από το 1,1409 στο ωριαίο γράφημα, με πτωτικό στόχο το 1,1290.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,1409 έως το 1,1850 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1411 έως το 1,1850 στο γράφημα 4 ωρών.