01.07.202608:27 Ανάλυση και κριτικές Forex: Στρατηγικές Ενδοημερήσιας Διαπραγμάτευσης για Αρχάριους την 1η Ιουλίου

Παρά την έντονη πτωτική κίνηση του δολαρίου ΗΠΑ χθες το απόγευμα, οι επενδυτές συνεχίζουν να αγοράζουν δολάρια σε κάθε ευνοϊκή ευκαιρία, αν και οι αγοραστές τόσο του ευρώ όσο και της στερλίνας επίσης δεν το βάζουν κάτω.

Χθες, το δολάριο ενισχύθηκε μετά την είδηση ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Ιούνιο, καθώς η πτώση των τιμών της βενζίνης αντιστάθμισε τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας. Η έκθεση έδειξε ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης του Conference Board αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες στις 91,2, μετά από καθοδική αναθεώρηση για τον προηγούμενο μήνα.

Αυτή η ήπια άνοδος υποδηλώνει ότι οι Αμερικανοί παραμένουν αισιόδοξοι τόσο για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση όσο και για την οικονομία συνολικά. Η μείωση των τιμών των καυσίμων, βασικού συντελεστή της καταναλωτικής δαπάνης, επηρεάζει σημαντικά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και, κατά συνέπεια, την προθυμία για δαπάνες.

Η σημερινή ημέρα προμηνύεται πλούσια σε οικονομικά στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη μετέπειτα κίνηση τόσο του ευρώ όσο και της βρετανικής στερλίνας. Αρχικά, η προσοχή θα στραφεί σε ένα πακέτο σημαντικών δεδομένων από την Ευρώπη, που θα μπορούσαν να μεταβάλουν το τρέχον επενδυτικό κλίμα.

Ξεκινάμε με τα στοιχεία για τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) του μεταποιητικού τομέα στη Γερμανία. Αναμένεται ότι ο δείκτης θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, αντανακλώντας την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο της Ευρωζώνης, τα οποία επίσης είναι πιθανό να δείξουν επιδείνωση των συνθηκών στη βιομηχανία. Οι ανακοινώσεις αυτές μπορεί να εντείνουν τους φόβους για ύφεση και να ασκήσουν πιέσεις στο ευρώ.

Ωστόσο, το κύριο γεγονός της ημέρας θα είναι η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις δηλώσεις της σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε τυχόν νύξεις για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. Αν η Lagarde στηρίξει την προοπτική αυξήσεων των επιτοκίων παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση του ευρώ.

Αναμένεται επίσης η δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποτελούν έναν από τους βασικούς δείκτες αναφοράς για την ΕΚΤ κατά τη λήψη αποφάσεων για τα επιτόκια. Μια μετριοπαθής επιβράδυνση του πληθωρισμού θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για πιο ήπιο τόνο από την πλευρά της κεντρικής τράπεζας, ενώ ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός θα ενίσχυε την τάση προς πιο περιοριστική πολιτική.

Όσον αφορά τη στερλίνα, το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο είναι επίσης ιδιαίτερα γεμάτο. Το πρώτο μισό της ημέρας θα σημαδευτεί από τη δημοσίευση των στοιχείων PMI για τον μεταποιητικό τομέα. Ο δείκτης αυτός είναι προπορευόμενος, καθώς αποτυπώνει τη δραστηριότητα σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της βρετανικής οικονομίας. Αναμένεται να δώσει μια σαφή εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση της μεταποίησης, την ανάπτυξη ή την επιβράδυνσή της, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει τις προβλέψεις για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του Nationwide για τον δείκτη τιμών κατοικιών. Ο δείκτης αυτός είναι ένας από τους πιο στενά παρακολουθούμενους δείκτες για την κατάσταση της αγοράς κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αδύναμα στοιχεία θα επιβεβαιώσουν την αναδυόμενη τάση που υποδηλώνει αδυναμία στην αγορά ακινήτων.

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός θα είναι η ομιλία του Διοικητή της Bank of England, Andrew Bailey. Οι δηλώσεις του ενδέχεται να ρίξουν φως στην τρέχουσα αξιολόγηση της οικονομικής συγκυρίας από την κεντρική τράπεζα, στους κινδύνους για τον πληθωρισμό και στις μελλοντικές προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Εφόσον τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, θα είναι προτιμότερο να ενεργήσει κανείς με βάση τη στρατηγική Mean Reversion. Αν τα δεδομένα αποδειχθούν σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις προβλέψεις, τότε είναι προτιμότερη η χρήση της στρατηγικής Momentum.

Στρατηγική Momentum (σε Breakouts):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αγορές σε breakout του 1,1410 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς τις 1,1430 και 1,1459·
• Πωλήσεις σε breakout του 1,1382 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς τις 1,1356 και 1,1327·

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αγορές σε breakout του 1,3245 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς τις 1,3270 και 1,3300·
• Πωλήσεις σε breakout του 1,3235 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς τις 1,3191 και 1,3170·

Για το ζεύγος USD/JPY

• Αγορές σε breakout του 162,90 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς τις 163,18 και 163,48·
• Πωλήσεις σε breakout του 162,64 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση του δολαρίου προς τις 162,34 και 162,08·

Στρατηγική Mean Reversion (σε Retracements):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αναζητήστε θέσεις πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1420 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Αναζητήστε θέσεις αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1394 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο·

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από ψευδή διάσπαση πάνω από το 1,3250 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από ψευδή διάσπαση κάτω από το 1,3218 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,6909 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,6881 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,4225 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένο breakout κάτω από το 1,4200 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο·