30.06.202606:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: Σε τι να εστιάσετε στις 30 Ιουνίου; Ανάλυση θεμελιωδών γεγονότων για αρχάριους

Ανάλυση Μακροοικονομικών Αναφορών:

Την Τρίτη είναι προγραμματισμένες ορισμένες μακροοικονομικές δημοσιεύσεις. Η Γερμανία θα ανακοινώσει τις λιανικές πωλήσεις, το ποσοστό ανεργίας, τις μεταβολές στον αριθμό των ανέργων, καθώς και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δημοσιευτεί η τρίτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο, ενώ στις ΗΠΑ θα ανακοινωθεί η έκθεση JOLTs για τις κενές θέσεις εργασίας για τον Μάιο. Με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά στην πραγματικότητα η αγορά μπορεί εύκολα να τα αγνοήσει. Τα στοιχεία από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή θεωρούνται αμελητέα, καθώς η αγορά παραβλέπει ακόμη και την αύξηση των επιτοκίων από την European Central Bank και τις ομιλίες της Christine Lagarde. Είναι πολύ δύσκολο να αναμένουμε ότι θετικά στοιχεία για το βρετανικό ΑΕΠ θα στηρίξουν τη στερλίνα. Η έκθεση JOLTs δημοσιεύεται με καθυστέρηση δύο μηνών και γενικά δεν αποτελεί την πιο σημαντική έκθεση στο πλαίσιο των στατιστικών της αγοράς εργασίας και της ανεργίας.

Ανάλυση Θεμελιωδών Γεγονότων:

Μεταξύ των βασικών γεγονότων της Τρίτης συγκαταλέγονται οι ομιλίες των στελεχών της ΕΚΤ Boris Vujcic, Isabel Schnabel, Piero Cipollone και Philip Lane. Ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες, η ΕΚΤ πραγματοποίησε συνεδρίαση στην οποία προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Το γεγονός αυτό πέρασε απαρατήρητο από την αγορά, η οποία εστίασε στην πιθανή αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed. Το αν θα υπάρξει πράγματι σύσφιξη της πολιτικής στις ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό ερώτημα, αλλά προς το παρόν η αγορά την προεξοφλεί, αγνοώντας άλλους παράγοντες. Επιπλέον, χθες η Christine Lagarde άφησε να εννοηθεί στην ομιλία της ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο παραμένει σταθερά «υπό όρους θετικό». Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει εξ αποστάσεως μια συμφωνία· ωστόσο, πάρα πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα. Ειδικότερα, το «πυρηνικό ζήτημα», ο πόλεμος μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και ο έλεγχος επί του Στενού του Ορμούζ. Θεωρητικά, η αγορά μπορεί να φοβηθεί την επανέναρξη ενός ολοκληρωμένου πολέμου· ωστόσο, αυτό σαφώς δεν αποτελεί επαρκή παράγοντα για τη διατήρηση της ζήτησης για δολάρια. Άλλωστε, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά προς την ειρήνη, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αν και κανείς δεν αναμένει ότι θα είναι γρήγορες και εύκολες.

Γενικά Συμπεράσματα:

Τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης της εβδομάδας, και τα δύο νομισματικά ζεύγη μπορεί να συνεχίσουν τη διόρθωση μετά τις ισχυρές πτώσεις, ενώ η δραστηριότητα στην αγορά ενδέχεται να παραμείνει χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ευρώ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τις ζώνες 1.1354-1.1363 και 1.1455-1.1474, ενώ η στερλίνα μπορεί να διαπραγματευτεί από την περιοχή 1.3259-1.3267. Η αγορά έχει συσσωρεύσει παράλογα δολάρια ΗΠΑ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγίδα μακράς διάρκειας για τους πωλητές (bears).

Βασικοί Κανόνες του Συστήματος Συναλλαγών:

1. Η ισχύς ενός σήματος αξιολογείται με βάση τον χρόνο που απαιτείται για να σχηματιστεί (αναπήδηση ή διάσπαση). Όσο λιγότερος χρόνος απαιτείται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
2. Εάν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο έχουν ανοίξει δύο ή περισσότερες συναλλαγές με βάση ψευδή σήματα, όλα τα επόμενα σήματα από αυτό το επίπεδο θα πρέπει να αγνοούνται.
3. Σε αγορά χωρίς τάση (flat), οποιοδήποτε ζεύγος μπορεί να παράγει πολλά ψευδή σήματα ή και κανένα. Τα τεχνικά επίπεδα ενδέχεται να αγνοηθούν.
4. Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, τα σήματα συναλλαγών από τον δείκτη MACD θα πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν η μεταβλητότητα είναι ικανοποιητική και η τάση επιβεβαιώνεται από μια γραμμή τάσης ή ένα κανάλι.
5. Εάν δύο επίπεδα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους (5 έως 20 pips), θα πρέπει να θεωρούνται ως ζώνη στήριξης ή αντίστασης.
6. Αφού η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση, το Stop Loss θα πρέπει να τοποθετείται στο επίπεδο του breakeven.

Τι Δείχνουν τα Γραφήματα:

Τα επίπεδα (ζώνες) στήριξης και αντίστασης αποτελούν στόχους κατά το άνοιγμα long ή short θέσεων ή πηγές σημάτων.

Οι κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν κανάλια ή γραμμές τάσης που απεικονίζουν την τρέχουσα τάση και δείχνουν την προτιμώμενη κατεύθυνση για συναλλαγές.

Ο δείκτης MACD (14,22,3) – ιστόγραμμα και γραμμή σήματος – είναι ένας συμπληρωματικός δείκτης που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πηγή σημάτων.

Σημαντικές ομιλίες και ανακοινώσεις (όπως αναφέρονται στο οικονομικό ημερολόγιο) μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την κίνηση του νομισματικού ζεύγους. Ως εκ τούτου, κατά τη δημοσίευσή τους, οι συναλλαγές θα πρέπει να διεξάγονται με τη μέγιστη προσοχή ή να αποφεύγονται, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος απότομων αντιστροφών έναντι της προηγούμενης κίνησης.

Οι αρχάριοι που συναλλάσσονται στην αγορά forex θα πρέπει να θυμούνται ότι δεν είναι κάθε συναλλαγή κερδοφόρα. Η ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής και η εφαρμογή ορθής διαχείρισης κεφαλαίου αποτελούν κλειδιά για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία στις συναλλαγές.