26.06.202612:58 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές για αρχάριους traders στις 26 Ιουνίου (συνεδρία ΗΠΑ)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συμβουλές για το Ιαπωνικό Γεν

Η δοκιμή της τιμής στο 161,69 σημειώθηκε σε μια στιγμή που ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται ανοδικά από τη μηδενική γραμμή, γεγονός που επιβεβαίωσε ένα ορθό σημείο εισόδου για αγορές του αμερικανικού δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος κινήθηκε ανοδικά μόλις κατά 5 μονάδες και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε.

Στη συνέχεια, η πορεία του δολαρίου θα εξαρτηθεί από τις ανακοινώσεις για το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών των ΗΠΑ, καθώς και από τους δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης και προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης University of Michigan Consumer Sentiment λειτουργεί ως προπορευόμενος δείκτης που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην οικονομική τους κατάσταση και στη γενικότερη πορεία της οικονομίας. Παραδοσιακά, οι υψηλές τιμές συνδέονται με αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες με τη σειρά τους στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν το αμερικανικό δολάριο έναντι του γεν. Επιπλέον, η αγορά θα αναλύσει τα στοιχεία για τις προσδοκίες πληθωρισμού. Αυτά τα μεγέθη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Federal Reserve. Μια διατηρήσιμη άνοδος στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσε να ωθήσει τη Fed σε πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, αν και χθες το δολάριο αντέδρασε ελάχιστα στα στοιχεία για τον δείκτη PCE.

Τέλος, οι δηλώσεις των μελών του FOMC John Williams και Neel Kashkari θα προσφέρουν μια πρόσθετη ροή πληροφοριών. Τέτοιες ομιλίες συχνά περιέχουν ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής από τον ρυθμιστικό φορέα. Οι επενδυτές θα αναζητούν οποιεσδήποτε νύξεις για αλλαγές στις προοπτικές των επιτοκίων.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα συνεχίσω να βασίζομαι κυρίως στα σενάρια υπ’ αριθ. 1 και 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σε σημείο εισόδου γύρω από το 161,69 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς το 161,92 (πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Στο 161,92 θα κλείσω τις ανοικτές θέσεις αγοράς και θα ανοίξω θέσεις πώλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 30–35 pips προς την αντίθετη κατεύθυνση). Μια ισχυρή ανοδική κίνηση στο ζεύγος σήμερα είναι πιθανή, αλλά παραμένει περιορισμένη. Σημαντικό: πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Θα εξετάσω επίσης το ενδεχόμενο αγοράς USD/JPY εάν η τιμή δοκιμάσει το 161,55 δύο φορές στη σειρά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιόριζε το πτωτικό δυναμικό και θα ενεργοποιούσε αντιστροφή προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται κίνηση προς τα αντίθετα επίπεδα στο 161,69 και 161,92.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά από διάσπαση κάτω από το επίπεδο 161,55 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), που μπορεί να οδηγήσει σε απότομη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές είναι το 161,25, όπου θα κλείσω τις ανοικτές θέσεις πώλησης και θα ανοίξω άμεσα θέσεις αγοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία ανοδικής αντίδρασης 20–25 points από αυτό το επίπεδο). Πιέσεις προς τα κάτω στο ζεύγος μπορεί να επανέλθουν σε περίπτωση παρέμβασης από την κεντρική τράπεζα. Σημαντικό: πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Θα εξετάσω επίσης το ενδεχόμενο πώλησης USD/JPY εάν η τιμή δοκιμάσει το 161,69 δύο φορές στη σειρά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιόριζε το ανοδικό δυναμικό και θα πυροδοτούσε πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα στο 161,55 και 161,25.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – τιμή εισόδου για αγορά του χρηματοοικονομικού μέσου·
• Χοντρή πράσινη γραμμή – προβλεπόμενο επίπεδο τιμής για Take Profit ή χειροκίνητη λήψη κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – τιμή εισόδου για πώληση του χρηματοοικονομικού μέσου·
• Χοντρή κόκκινη γραμμή – προβλεπόμενο επίπεδο τιμής για Take Profit ή χειροκίνητη λήψη κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπερτιμημένης και υποτιμημένης αγοράς (overbought και oversold).

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στο Forex πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις συναλλαγών. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss για να περιορίσετε τις απώλειες. Χωρίς εντολές stop-loss, μπορείτε πολύ γρήγορα να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κινδύνου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, παρόμοιο με αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς είναι, εκ των προτέρων, μια χαμένη στρατηγική για τους intraday traders.