Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD επανέλαβε την πτωτική του κίνηση την Τρίτη χωρίς κάποιο ιδιαίτερα πειστικό λόγο. Το πρωί, δημοσιεύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (και στην Ευρωπαϊκή Ένωση) οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον τομέα των υπηρεσιών και τη μεταποίηση, οι οποίοι αποδείχθηκαν απογοητευτικοί. Στη Γερμανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε απότομα τον Ιούνιο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει πυροδοτήσει πτώση τόσο του ευρώ όσο και της βρελανικής λίρας. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι η αγορά πουλούσε ευρώ και λίρες όλη την ημέρα αποκλειστικά λόγω της αδύναμης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τους τελευταίους μήνες, η αγορά έχει αγνοήσει το 90% των μακροοικονομικών δεδομένων και πριν από δύο εβδομάδες δεν έδωσε καμία σημασία στην αύξηση επιτοκίων της European Central Bank. Επίσης αγνοεί το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Θεωρούμε την τρέχουσα πτώση και των δύο βασικών ζευγών νομισμάτων παράλογη και δεν επιχειρούμε να τη δικαιολογήσουμε.
Από τεχνική άποψη, η καθοδική τάση έχει επανεκκινήσει, καθώς η αγορά αγόραζε επιθετικά δολάρια για δύο συνεχόμενες ημέρες την περασμένη εβδομάδα. Η περιοχή γύρω από το 1,3179–1,3187 ανέκοψε την πτώση της βρετανικής λίρας για αρκετές ημέρες, αλλά με τέτοια καθοδική ορμή είναι απίθανο να αντέξει για πολύ ακόμη. Η πτώση είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί για τεχνικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξεκάθαρη τάση, επομένως η αγορά μπορεί να πουλά το ζεύγος βάσει αυτού και μόνο.
Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, δεν δημιουργήθηκαν σήματα συναλλαγών την Τρίτη. Μόνο προς το τέλος της ημέρας έφτασε το ζεύγος στην περιοχή 1,3179–1,3187. Ως εκ τούτου, συναλλαγές θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει μόνο το βράδυ σε αυτή την περιοχή. Η πτώση της βρετανικής λίρας μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό για όσο χρειαστεί, αλλά θεωρούμε την άνοδο του δολαρίου απολύτως παράλογη τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια το συναίσθημα των commercial traders μεταβάλλεται συνεχώς. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που απεικονίζουν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders, διασταυρώνονται συχνά μεταξύ τους και βρίσκονται κυρίως κοντά στο μηδενικό επίπεδο. Προς το παρόν, οι γραμμές απομακρύνονται, και οι non-commercial traders εξακολουθούν να κυριαρχούν με... πωλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα με ρίσκο είναι χαμηλή.
Μακροπρόθεσμα, το δολάριο συνεχίζει να αποδυναμώνεται λόγω των πολιτικών του Donald Trump, όπως φαίνεται και στο weekly timeframe (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν άμεσα και έμμεσα στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, οι γεωπολιτικοί παράγοντες βρίσκονται στο προσκήνιο, παρέχοντας πρόσφατα ισχυρή στήριξη στο δολάριο. Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα, το αμερικανικό δολάριο ενδέχεται να συνεχίσει να καταγράφει άνοδο στο μέλλον. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (9 Ιουνίου), η ομάδα "Non-commercial" έκλεισε 7.900 συμβόλαια BUY και άνοιξε 4.000 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των non-commercial traders μειώθηκε κατά 11.900 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.
Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD έχει επαναλάβει την καθοδική του πορεία, κάτι που δεν συνάδει με το τρέχον θεμελιώδες και γεωπολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, επί τρεις μήνες, η αγορά αγνοεί τόσο τα θεμελιώδη όσο και τα μακροοικονομικά δεδομένα και τώρα αγνοεί τη γεωπολιτική και αντιδρά επιλεκτικά στους επιμέρους παράγοντες. Δεν θεωρούμε ότι η στερλίνα αξίζει μια τόσο σημαντική πτώση.
Στις 24 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Η γραμμή Senkou Span B (1,3310) και η γραμμή Kijun-sen (1,3289) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση εντολής Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven) όταν η τιμή έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.
Την Τετάρτη δεν είναι προγραμματισμένες σημαντικές ανακοινώσεις ή γεγονότα ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε στις ΗΠΑ. Επομένως, οι traders δεν θα έχουν ουσιαστικά τίποτα στο οποίο να αντιδράσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι γεωπολιτικές ειδήσεις δεν επηρεάζουν πλέον το επενδυτικό κλίμα και η αγορά διαπραγματεύεται με βάση την τεχνική ανάλυση. Έτσι, η στερλίνα μπορεί να συνεχίσει την πτώση της ως αντίδραση σε οποιεσδήποτε ειδήσεις.
Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις (short) με στόχους την περιοχή 1,3096–1,3115, εφόσον το ζεύγος παγιωθεί κάτω από την περιοχή 1,3179–1,3187. Μακροχρόνιες θέσεις (long) μπορεί να καταστούν επίκαιρες μετά από ανοδική αντίδραση (bounce) από την περιοχή 1,3179–1,3187, με στόχο την περιοχή 1,3301–1,3309.
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης της τιμής είναι παχιές κόκκινες γραμμές, κοντά στις οποίες η κίνηση μπορεί να τερματιστεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών στο ωριαίο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμένα μοτίβα.
Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) κάθε κατηγορίας traders.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
