16.06.202609:00 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD – 16 Ιουνίου: Οι προοπτικές για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν αβέβαιες

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD ανέβηκε τη Δευτέρα στο επίπεδο αντίστασης 1,3454–1,3466, αντέστρεψε πορεία από αυτό και γύρισε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Νωρίς την Τρίτη, το ζεύγος έκλεισε κάτω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,3408, γεγονός που επιτρέπει στους traders να αναμένουν συνέχιση της πτώσης προς το επίπεδο στήριξης 1,3349–1,3355. Σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο 1,3408 θα ευνοούσε τη στερλίνα και την επανέναρξη της ανόδου προς τα επίπεδα 1,3454–1,3466 και 1,3526–1,3539.

Η κυματική δομή έχει στραφεί σε ανοδική, καθώς η αγορά έχει αρχίσει να πιστεύει στο ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Iran και United States. Το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα που ολοκληρώθηκε δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το νέο ανοδικό κύμα υπερέβη την προηγούμενη κορυφή. Εάν υπογραφεί συμφωνία πριν από το τέλος της εβδομάδας και καμία πλευρά δεν παραβιάσει την εκεχειρία ή αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις, οι αγοραστές (bulls) ενδέχεται να συνεχίσουν την «επίθεσή» τους. Ωστόσο, προς το παρόν, η ορμή τους φαίνεται αδύναμη και μη πειστική.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο τη Δευτέρα ήταν σχετικά περιορισμένο, πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων. Στις United States, δημοσιεύτηκε η έκθεση για τη βιομηχανική παραγωγή, η οποία όμως δεν έδωσε το αποτέλεσμα που περίμεναν οι traders. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έγινε γνωστό ότι μια συμφωνία μεταξύ Iran και United States θα μπορούσε να επιτευχθεί ήδη μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, η συμφωνία μεταξύ Iran και United States δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του Israel, ενώ το πυρηνικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Κατά τη γνώμη μου, η συμφωνία μεταξύ Iran και United States μοιάζει κάπως τυπική και έχει περιορισμένο πρακτικό αντίκτυπο. Τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να ανοίξουν ξανά, όμως η πλήρης αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε αυτά δύσκολα θα επιτευχθεί σύντομα, ενώ η ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή θα χρειαστεί μήνες. Μια προκαταρκτική συμφωνία μπορεί να υπογραφεί, αλλά δεν επιλύει το πυρηνικό ζήτημα που προκάλεσε εξαρχής τη σύγκρουση. Iran και United States μπορεί να τερματίσουν τις εχθροπραξίες, αλλά τι θα γίνει με τη σύγκρουση μεταξύ Lebanon και Israel; Ως εκ τούτου, παραμένουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Οι traders αμφιβάλλουν ότι είναι εφικτή μια διαρκής ειρήνη μεταξύ Iran και United States —και συνολικά στη Μέση Ανατολή.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD αντέδρασε ανοδικά από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 23,6% στο 1,3327 και κινήθηκε προς το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,3429. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο θα ευνοούσε το αμερικανικό δολάριο και θα οδηγούσε σε μια ήπια πτωτική κίνηση προς το 1,3327. Σταθεροποίηση πάνω από το 1,3429 θα αύξανε την πιθανότητα συνέχισης της ανόδου της βρετανικής λίρας. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Το συναίσθημα στην κατηγορία των Non-commercial traders έγινε πιο πτωτικό κατά την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των long θέσεων που κατείχαν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 7.944, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 4.051. Το χάσμα μεταξύ long και short θέσεων διαμορφώνεται πλέον περίπου στις 46.000 έναντι 109.000. Οι «αρκούδες» κυριαρχούν τους τελευταίους μήνες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της πολιτικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλεονέκτημα των πωλητών αυτή τη στιγμή υπερβαίνει την αναλογία δύο προς ένα.

Εξακολουθώ να μην πιστεύω σε μια πτωτική τάση για τη στερλίνα, ωστόσο βραχυπρόθεσμα όλα θα εξαρτηθούν όχι από τα οικονομικά στοιχεία, την εμπορική πολιτική του Trump ή τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από τη διάρκεια, την κλίμακα και τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες εβδομάδες η αγορά είχε προσαρμοστεί στις προσδοκίες για μια παρατεταμένη σύγκρουση, όμως οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι μια κατάπαυση του πυρός μπορεί ακόμη να επιτευχθεί, αν και η διαδικασία δύσκολα θα είναι γρήγορη ή απλή.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο:

• U.S. – Building Permits (12:30 UTC).
• U.S. – Housing Starts (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 16 Ιουνίου περιλαμβάνει μόνο ένα γεγονός, το οποίο δεν θεωρώ σημαντικό. Η επίδραση του οικονομικού υποβάθρου στο κλίμα της αγοράς την Τρίτη αναμένεται να είναι ανύπαρκτη ή εξαιρετικά περιορισμένη.

Πρόβλεψη και συστάσεις συναλλαγών για GBP/USD:

Short θέσεις ήταν εφικτές μετά από ένα rebound από το επίπεδο 1,3454–1,3466 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους στο 1,3408 και στο 1,3349–1,3355. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, και αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν με ορίζοντα τον δεύτερο στόχο. Long θέσεις μπορούν να εξεταστούν σήμερα, εάν το ζεύγος κλείσει πάνω από το 1,3408, με στόχους τα 1,3454–1,3466 και 1,3526–1,3539.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,3158 έως το 1,3655 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,3866 έως το 1,3158 στο γράφημα 4 ωρών.