15.06.202613:35 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders στις 15 Ιουνίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Συμβουλές Διαπραγμάτευσης για το Ευρώ

Η δοκιμή του επιπέδου 1,1598 συνέβη όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί σημαντικά κάτω από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που περιόρισε το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους. Για τον λόγο αυτό, δεν πούλησα το ευρώ.

Τα ασθενή στοιχεία της ευρωζώνης, ιδίως το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και η στάσιμη βιομηχανική παραγωγή, φέρνουν την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση και επιβαρύνουν το ευρώ βραχυπρόθεσμα. Από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde να αναγνωρίζει την ύπαρξη δευτερογενών επιδράσεων. Αυτό ενισχύει το επιχείρημα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ώστε να περιοριστεί η ζήτηση και να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Από την άλλη πλευρά, η επίμονη αδυναμία της πραγματικής οικονομίας μπορεί να επιδεινωθεί από μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες επενδύσεις και βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί κίνδυνο ύφεσης, την οποία η ΕΚΤ πιθανότατα θα επιδιώξει να αποφύγει.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της ημέρας αναμένονται αρκετές σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα και, κατ’ επέκταση, τη δυναμική στην αγορά συναλλάγματος. Η πρώτη βασική ανακοίνωση θα είναι ο δείκτης Empire State Manufacturing. Υπολογιζόμενος από την Federal Reserve Bank of New York, ο δείκτης αυτός μετρά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στον μεταποιητικό τομέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά οι μεταβολές του συχνά δίνουν ενδείξεις για ευρύτερες τάσεις στη βιομηχανία των ΗΠΑ. Η επίδοση του δείκτη, ιδιαίτερα τυχόν αποκλίσεις από τις προβλέψεις ή τις προηγούμενες μετρήσεις, θα βοηθήσει να διαπιστωθεί αν ο μεταποιητικός τομέας διατηρεί την αναπτυξιακή του δυναμική ή αρχίζει να επιβραδύνεται.

Στη συνέχεια, η αγορά θα παρακολουθήσει στενά τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ. Μια επιτάχυνση ή επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής θα λειτουργήσει ως ένδειξη της συνολικής ισχύος ή αδυναμίας της οικονομίας. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα στοιχεία για την παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα. Σήματα ανάπτυξης ή συρρίκνωσης σε αυτόν τον κλάδο μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη και τη συνολική κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο αρ. 1: Σήμερα, η αγορά του ευρώ μπορεί να εξεταστεί μόλις η τιμή φτάσει στο 1,1622 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 1,1663. Στο 1,1663, σχεδιάζω να κλείσω τις ανοικτές θέσεις αγοράς και να ανοίξω θέσεις πώλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Περαιτέρω άνοδος του ευρώ είναι πιθανή μόνο αν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ αποδειχθούν ασθενέστερα των προσδοκιών.

Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο αρ. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω ευρώ αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1598 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένα επίπεδα. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζευγαριού και θα πυροδοτήσει ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναμένεται κίνηση προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1622 και 1,1663.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο αρ. 1: Σχεδιάζω να πουλήσω ευρώ αφότου η τιμή φτάσει στο 1,1598 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1560, όπου προτίθεμαι να κλείσω τις ανοικτές θέσεις πώλησης και να ανοίξω αμέσως θέσεις αγοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε ανοδική διόρθωση 20–25 μονάδων. Η πίεση στο ζευγάρι είναι πιθανό να επανέλθει σήμερα, εφόσον τα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ αποδειχθούν ισχυρά.

Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο αρ. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω ευρώ αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1622 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζευγαριού και θα πυροδοτήσει πτωτική αντιστροφή της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1598 και 1,1560.

Σημειώσεις για το γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – εκτιμώμενο επίπεδο Take Profit ή περιοχή όπου τα κέρδη μπορούν να κατοχυρωθούν χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – εκτιμώμενο επίπεδο Take Profit ή περιοχή όπου τα κέρδη μπορούν να κατοχυρωθούν χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• MACD indicator – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Συχνά είναι προτιμότερο να μένουν εκτός αγοράς πριν από σημαντικές θεμελιώδεις ανακοινώσεις, ώστε να αποφεύγονται απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανές ζημιές. Χωρίς προστασία stop-loss, μπορείτε να χάσετε ολόκληρη την κατάθεσή σας πολύ γρήγορα, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και διαπραγματεύεστε με μεγάλου μεγέθους θέσεις.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που περιγράφεται παραπάνω. Οι αυθόρμητες αποφάσεις συναλλαγών που βασίζονται αποκλειστικά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελούν γενικά μια ζημιογόνα στρατηγική για τους ενδοημερήσιους traders.