15.06.202612:12 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 15 Ιουνίου: Οι αγορές αναμένουν την υπογραφή της συμφωνίας Ιράν–ΗΠΑ την Παρασκευή

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε να διαπραγματεύεται γύρω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1578 την Παρασκευή και κατάφερε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτό, επιτρέποντας στους traders να αναμένουν περαιτέρω άνοδο προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 1,1630 (50,0%). Μία αναστροφή από το επίπεδο 1,1630 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και θα οδηγούσε σε πτώση προς το επίπεδο Fibonacci 61,8% στο 1,1578. Σταθεροποίηση πάνω από το 1,1630 θα αύξανε την πιθανότητα για περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης στο 1,1682 (38,2%).

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το νέο ανοδικό κύμα ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφή. Επομένως, η τάση έχει στραφεί σε ανοδική. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις βελτιώθηκαν σημαντικά το Σαββατοκύριακο, αφού ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ιράν, ενώ τόσο το Ιράν όσο και το Πακιστάν επιβεβαίωσαν αυτή την πληροφορία. Ως αποτέλεσμα, η σύγκρουση ενδέχεται να επιλυθεί στο άμεσο μέλλον, προσφέροντας στους αγοραστές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια ισχυρότερη ανοδική κίνηση.

Την Παρασκευή υπήρξαν λίγα σημαντικά γεγονότα, γεγονός που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στη χαμηλή εμπορική δραστηριότητα. Ορισμένες ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν αισθητή επίδραση στο επενδυτικό κλίμα. Οι πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο αναφέρθηκε ότι το Ιράν για ακόμη μία φορά αρνήθηκε να οριστικοποιήσει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο ανεπαρκή χρόνο για να εξετάσει όλες τις διατάξεις της συμφωνίας. Ωστόσο, την Κυριακή ο Donald Trump δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και, το πρωί της Δευτέρας, αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το Ιράν και το Πακιστάν, το οποίο λειτούργησε ως μεσολαβητής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Προς το παρόν, η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί επίσημα. Η τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. Αυτό προϋποθέτει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα κλιμακώσει εκ νέου τη σύγκρουση πριν από την Παρασκευή ούτε θα υπαναχωρήσει από τη συμφωνία την τελευταία στιγμή, κάτι που επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μέχρι τότε, ωστόσο, το κλίμα στην αγορά είναι πιθανό να παραμείνει θετικό. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώνεται και τα περιουσιακά στοιχεία και τα νομίσματα με υψηλότερο κίνδυνο ενισχύονται. Εφόσον η συμφωνία παραμείνει σε τροχιά, η τάση που παρατηρήθηκε στις αγορές τη Δευτέρα είναι πιθανό να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του ευρώ και άρχισε να κινείται ανοδικά μέσα σε ένα καθοδικό κανάλι τάσης, κατευθυνόμενο προς το άνω όριό του. Μια αναπήδηση από το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,1667 θα διατηρούσε το ζεύγος εντός του πτωτικού καναλιού. Μια σταθεροποίηση πάνω από το κανάλι θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν τον σχηματισμό μιας πλήρους ανοδικής τάσης, με αρχικούς στόχους τα 1,1746 και 1,1824. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 15.878 Long θέσεις και άνοιξαν 19.056 Short θέσεις. Κατά την επταεβδομαδιαία περίοδο Φεβρουαρίου–Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των αγοραστών εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου με την εμπλοκή του Ιράν. Ωστόσο, τις τελευταίες έντεκα εβδομάδες η κατάσταση έχει σταδιακά σταθεροποιηθεί, εν μέσω της αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, και οι αγοραστές έχουν και πάλι ανακτήσει τον έλεγχο. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται σήμερα σε 219.000, έναντι 205.000 Short θέσεων.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι φυσικό ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων εξελίξεων – που μόνο λίγες δεν ήταν τα τελευταία χρόνια – να εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα. Επί του παρόντος, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση έχει απλώς παγώσει και δεν έχει επιλυθεί. Επομένως, βραχυπρόθεσμα, η πορεία του ευρώ και του δολαρίου θα εξαρτηθεί λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB, ή από τα οικονομικά στοιχεία, και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Βιομηχανική Παραγωγή (09:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Βιομηχανική Παραγωγή (13:15 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνει δύο ανακοινώσεις, καμία από τις οποίες δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος των οικονομικών δεδομένων στο κλίμα της αγοράς τη Δευτέρα αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένος ή και ανύπαρκτος.

Πρόβλεψη EUR/USD και συστάσεις συναλλαγών:

Short θέσεις μπορούν να εξεταστούν σήμερα μετά από αναστροφή από το επίπεδο 1,1630 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1578. Long θέσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν μετά από αναστροφή από το 1,1514 με στόχο το 1,1578, ή μετά από συσσώρευση πάνω από το 1,1578 με στόχο το 1,1630. Αυτές οι θέσεις μπορούν να συνεχίσουν να διακρατούνται και σήμερα. Νέες αγορές πραγματοποιούνται όταν υπάρξει κλείσιμο πάνω από το επίπεδο 1,1630 με στόχο το 1,1682.

Τα πλέγματα των επιπέδων Fibonacci βασίζονται στο 1,1409 – 1,1850 στο ωριαίο γράφημα και στο 1,2081 – 1,1411 στο γράφημα 4 ωρών.