15.06.202605:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Διαπραγμάτευσης και Ανάλυση του EUR/USD για τις 15 Ιουνίου. Η Συναλλαγή Αναβάλλεται Ξανά

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν παρουσίασε απολύτως καμία ενδιαφέρουσα «κίνηση» την Παρασκευή. Η τιμή κινήθηκε αποκλειστικά οριζόντια, με χαμηλή μεταβλητότητα. Επομένως, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η αγορά αγνόησε όλα τα γεγονότα της ημέρας. Όσον αφορά τα γεωπολιτικά γεγονότα, η αγορά τα αγνοεί εδώ και περίπου έναν μήνα και δείχνει πως είναι έτοιμη να αντιδρά μόνο σε πραγματικά Events και όχι σε κούφιες δηλώσεις και υποσχέσεις. Δεδομένου ότι την Παρασκευή δεν υπήρξαν πραγματικά Events, δεν υπήρχε και σε τι να αντιδράσει. Το σαββατοκύριακο, ο Donald Trump δήλωσε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Κυριακή. Αναμενόμενα, καμία συμφωνία δεν υπογράφηκε την Κυριακή, και το Ιράν ανακοίνωσε ότι μπορεί να χρειαστεί μερικές ακόμη ημέρες, διαψεύδοντας για άλλη μία φορά τις υποσχέσεις του Trump. Όσον αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία της Παρασκευής, είναι και πάλι εύκολο να μαντέψει κανείς ότι αγνοήθηκαν. Την περασμένη εβδομάδα, η αγορά δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη συνεδρίαση της European Central Bank και στην έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είχε μεν επιτευχθεί, αλλά δεν είχε ακόμη υπογραφεί.

Από τεχνικής πλευράς, η πτωτική τάση παραμένει, αλλά το αν θα συνεχιστεί αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό. Αν η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον καταφέρουν όντως να υπογράψουν τη συμφωνία μέσα στην εβδομάδα, η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα θα περιοριστεί. Ωστόσο, προς το παρόν, τα μέρη έχουν απλώς συμφωνήσει επί του κειμένου του εγγράφου και παραμένει άγνωστο πότε θα υπογραφεί. Στο άνοιγμα της αγοράς, οι traders αντέδρασαν με προσεκτικές πωλήσεις δολαρίου, αλλά είναι σαφές ότι εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για την προοπτική ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, την Παρασκευή διαμορφώθηκαν αρκετά σήματα πώλησης, τα οποία όμως δεν εξετάσαμε καν, καθώς το ζεύγος κινήθηκε αποκλειστικά πλάγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη μεταβλητότητα πρακτικά στο μηδέν. Τη νύχτα της Δευτέρας, διαμορφώθηκε σήμα αγοράς μετά τη διάσπαση της ζώνης 1,1573–1,1585.

COT Report

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT είναι με ημερομηνία 9 Ιουνίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders (non-commercial) παραμένει «bullish», αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ξεφορτώνονται το ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά για κάποιο διάστημα το δολάριο λειτούργησε ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να ενισχύουν το ευρώ, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που αποδυναμώνουν το δολάριο ΗΠΑ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε το δολάριο προσωρινά εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά μόλις αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Και μπορεί ήδη να έχει λήξει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και έως τα 1,08 δολάρια (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Τους τελευταίους μήνες, το ζεύγος δεν έχει κινηθεί αισθητά πιο κοντά σε αυτή τη γραμμή.

Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία ανάμεσα σε αγοραστές (bulls) και πωλητές (bears). Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 15.900, ενώ ο αριθμός των short αυξήθηκε κατά 19.000. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 34.900 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD ενδέχεται να διασπάσει την πτωτική τάση, καθώς έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τη γραμμή Senkou Span B. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν υπάρχει επανέναρξη ολοκληρωμένου πολέμου, ούτε έχει επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Έτσι, προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για ενίσχυση του δολαρίου, αλλά ούτε και για ενίσχυση του ευρώ. Ωστόσο, δεδομένων των συνεχών γεωπολιτικών εξελίξεων, τέτοιοι λόγοι μπορεί να προκύψουν.

Για τις 15 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1593) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1573). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο επίπεδο του break even αν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα θα δημοσιευθούν στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία είναι απίθανο να προσελκύσουν την προσοχή των traders. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί το 98% των μακροοικονομικών γεγονότων, αναμένοντας λύση στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης με στόχους στην περιοχή 1,1536-1,1542, εάν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,1585-1,1593. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε αντίδραση (bounce) από τη γραμμή Senkou Span B, με στόχο την περιοχή 1,1657-1,1666.

Επεξηγήσεις για τις Εικόνες:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.