12.06.202613:19 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 12 Ιουνίου

Το δολάριο Αυστραλίας, το δολάριο Καναδά και η βρετανική λίρα διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία σήμερα με χρήση της στρατηγικής Mean Reversion. Το γιεν το διαπραγματεύτηκα με τη στρατηγική Momentum.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία και την Ιταλία συνέπεσαν πλήρως με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, καταγράφοντας αντίστοιχα μείωση κατά 0,2% και αύξηση κατά 0,1%, γεγονός που στήριξε το ευρώ με ήπια κέρδη κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία στις αγορές ενισχύθηκε από τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την European Central Bank. Παρά τη μικρή άνοδο, το ευρώ παραμένει υπό πίεση λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Κοιτάζοντας προς τα εμπρός, θα λάβουμε τα στοιχεία για τον University of Michigan Consumer Sentiment Index και τις πληθωριστικές προσδοκίες. Ωστόσο, το κύριο επίκεντρο θα παραμείνει στις περαιτέρω εξελίξεις γύρω από την πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παρότι οι λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, το ίδιο το γεγονός ότι διεξάγονται ενεργές διαπραγματεύσεις έχει ήδη αισθητή επίδραση στις αγορές. Οποιοδήποτε σημάδι προόδου στη γεφύρωση των διαφορών θα μπορούσε να πυροδοτήσει έντονο ράλι στα επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου, κάτι που θα στήριζε το ευρώ και τη στερλίνα.

Όσον αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία, η καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι πληθωριστικές προσδοκίες δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Οι traders αντιδρούν πάντοτε ευαίσθητα στις μεταβολές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Ο University of Michigan Consumer Sentiment Index αποτελεί βασικό δείκτη που μετρά τον βαθμό αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας των καταναλωτών σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τη συνολική πορεία της οικονομίας. Υψηλές τιμές συνήθως στηρίζουν το δολάριο ΗΠΑ και την ενίσχυσή του.

Παράλληλα με τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα στοιχεία για τις πληθωριστικές προσδοκίες. Η ικανότητα των καταναλωτών να προβλέπουν με σχετική ακρίβεια τον μελλοντικό πληθωρισμό παίζει σημαντικό ρόλο. Εάν οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι υψηλές, οι καταναλωτές ενδέχεται να επιταχύνουν τις αγορές τους, γεγονός που, παραδόξως, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε περίπτωση ισχυρών ανακοινώσεων, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Αν δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς στα στοιχεία, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (Breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας

EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1590 με στόχους 1,1625 και 1,1645
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1560 με στόχους 1,1535 και 1,1500

GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3424 με στόχους 1,3452 και 1,3478
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3388 με στόχους 1,3359 και 1,3331

USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 160,25 με στόχους 160,43 και 160,67
• Πώληση σε breakout κάτω από το 160,00 με στόχους 159,80 και 159,60

Στρατηγική Mean Reversion (Reversal) για το δεύτερο μισό της ημέρας

EUR/USD

• Πώληση μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1605, σε επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αγορά μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1558, σε επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο

GBP/USD

• Πώληση μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3436, σε επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αγορά μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3390, σε επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο

AUD/USD

• Πώληση μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 0,7066, σε επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αγορά μετά από αποτυχημένο breakdown κάτω από το 0,7024, σε επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο

USD/CAD

• Πώληση μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3997, σε επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αγορά μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3967, σε επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο