10.06.202611:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 10 Ιουνίου: Οι αγοραστές υποχώρησαν εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας στην αγορά

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD κινήθηκε ανοδικά μέχρι το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1578, αντέδρασε ανοδικά από αυτό το επίπεδο και στη συνέχεια αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, η πτώση μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,1514. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1,1578 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν συνέχιση της ανόδου του ευρώ προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 50,0% στο 1,1630.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει προς το παρόν απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε κάτω από το προηγούμενο χαμηλό. Επομένως, η τάση έχει στραφεί εκ νέου σε πτωτική. Οι αγοραστές (bulls) θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια νέα ανοδική κίνηση μόνο εάν το Iran και οι United States υπογράψουν μια προσωρινή συμφωνία, σταματήσουν να παραβιάζουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ. Χωρίς αυτές τις εξελίξεις, περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Την Τρίτη δεν ανακοινώθηκαν σημαντικά οικονομικά στοιχεία και οι traders πέρασαν ολόκληρη την ημέρα αντιδρώντας σε γεωπολιτικούς τίτλους που εναλλάσσονταν μεταξύ αναφορών για κατάπαυση του πυρός και πιθανή συμφωνία, ή για νέα κλιμάκωση και κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή και το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας, καθώς και η έκθεση για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ, σχεδόν δεν είχαν καμία πιθανότητα να προσελκύσουν την προσοχή των traders.

Θα ξεχώριζα δύο βασικές εξελίξεις την Τρίτη. Πρώτον, το πρωί, ο Donald Trump δήλωσε για άλλη μια φορά ότι το Iran ήταν έτοιμο να παραδώσει τα πυρηνικά του όπλα στις United States και να δεσμευτεί ότι δεν θα εμπλουτίζει ουράνιο στο μέλλον. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των United States, μια συμφωνία με το Iran είναι κοντά και τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν μέσα σε δύο εβδομάδες. Ωστόσο, αργότερα μέσα στην ημέρα, εμφανίστηκαν αναφορές ότι το Iran είχε καταρρίψει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των United States κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις των United States πραγματοποίησαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή. Ως αποτέλεσμα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εκ νέου πλήγματα και απειλές, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονταν για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων, που προς το παρόν διεξάγονται αποκλειστικά μέσω διαμεσολάβησης από το Πακιστάν. Κατά συνέπεια, η αγορά αναγκάστηκε να κινηθεί απότομα και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα, οι αγοραστές (bulls) βρίσκονται ξανά στην επίθεση, καθώς η «κατάπαυση του πυρός» παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντέδρασε ανοδικά από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 38,2% στο 1,1667 και στη συνέχεια συνέχισε την πτώση του μέσα σε ένα καθοδικό κανάλι τάσης. Η συσσώρευση κάτω από το επίπεδο Fibonacci 23,6% στο 1,1569 υποδεικνύει συνέχιση της πτωτικής κίνησης προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 0,0% στο 1,1411. Θα αρχίσω να αναμένω ανοδική τάση μόνο αφού οι τιμές κλείσουν πάνω από το κανάλι. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 12.387 θέσεις αγοράς (long) και έκλεισαν 7.053 θέσεις πώλησης (short). Στις επτά εβδομάδες Φεβρουαρίου και Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των αγοραστών (bulls) εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες δέκα εβδομάδες η κατάσταση σταδιακά σταθεροποιήθηκε εν μέσω αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 235.000, έναντι 186.000 θέσεων πώλησης. Το χάσμα διευρύνεται ξανά υπέρ των bulls.

Σε γενικές γραμμές, από μακροπρόθεσμη σκοπιά, οι κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να βλέπουν θετικά το ευρώ. Φυσικά, διάφορες διεθνείς εξελίξεις —που ήταν ιδιαίτερα πολλές τα τελευταία χρόνια— συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση έχει απλώς παγώσει και δεν έχει επιλυθεί. Επομένως, βραχυπρόθεσμα, οι κινήσεις στο ευρώ και το δολάριο θα εξαρτώνται λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB και τα οικονομικά δεδομένα, και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη:

• Ηνωμένες Πολιτείες – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 10 Ιουνίου περιλαμβάνει μόνο ένα γεγονός, αλλά είναι σημαντικό. Το οικονομικό υπόβαθρο ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα στην αγορά κατά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Θέσεις πώλησης (short) ήταν εφικτές μετά από ένα rebound από το επίπεδο 1,1578, με στόχο το 1,1514. Νέες θέσεις short μπορούν και πάλι να εξεταστούν σε ένα ακόμη rebound από το 1,1578 με τον ίδιο στόχο. Θέσεις αγοράς (long) θα μπορούσαν να ανοιχτούν μετά από rebound από το 1,1514, με στόχους το 1,1578 και το 1,1630. Ο πρώτος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Νέες θέσεις long μπορούν να εξεταστούν μετά από κλείσιμο πάνω από το 1,1578.

Τα Fibonacci retracement grids έχουν σχεδιαστεί από το 1,1409 έως το 1,1850 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,2081 έως το 1,1411 στο γράφημα 4 ωρών.