10.06.202607:30 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες Στρατηγικές για Αρχάριους Traders στις 10 Ιουνίου

Το δολάριο ανέκαμψε γρήγορα χθες, εν μέσω περαιτέρω κλιμάκωσης της γεωπολιτικής κατάστασης, στην οποία οι traders έχουν πλέον σε κάποιο βαθμό συνηθίσει, αν και παρόμοιες στρατιωτικές επιθέσεις δεν είχαν παρατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ειδήσεις ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, λίγο μετά τις κατηγορίες του Προέδρου Donald Trump προς την Τεχεράνη ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο ανοιχτά των ακτών του Ομάν, οδήγησαν σε πτώση τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου και σε ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου. Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση: το ευρώ, η στερλίνα και το αυστραλιανό δολάριο, που ήδη τελούσαν υπό πίεση λόγω της αβεβαιότητας, υποχώρησαν απότομα, ενώ το αμερικανικό δολάριο, το οποίο παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, έλαβε νέα ώθηση για άνοδο. Είναι προφανές ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία τροφοδοτείται από έναν ακόμη γύρο κλιμάκωσης μεταξύ Washington και Τεχεράνης, δεν θα μπορούσε παρά να επηρεάσει τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Σήμερα, κατά το πρώτο μισό της ημέρας, αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για τις μεταβολές στη βιομηχανική παραγωγή της Ιταλίας, έναν βασικό δείκτη της οικονομίας της χώρας. Τα στοιχεία αυτά, που δημοσιεύονται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ISTAT), ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην ισοτιμία του εθνικού νομίσματος και στη διάθεση των traders.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις των αναλυτών υποδηλώνουν ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ιταλία ενδέχεται να έχει αυξηθεί οριακά κατά 0,1% τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μέσα σε ένα περιβάλλον μικτών ενδείξεων: από τη μία πλευρά, η επίμονα υψηλή inflation και η άνοδος του κόστους της ενέργειας ενδέχεται να ασκούν πιέσεις στο κόστος παραγωγής και να επιβραδύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η σταθερή ζήτηση από βασικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Eurozone, θα μπορούσε να στηρίξει τους όγκους παραγωγής. Ωστόσο, μόνο στοιχεία που θα αποκλίνουν σημαντικά από τις προβλέψεις θα επηρεάσουν την ισοτιμία του ευρώ.

Η απουσία σημαντικών μακροοικονομικών δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα σημαίνει ότι το ζεύγος GBP/USD στερείται εσωτερικών καταλυτών για μια ουσιαστική ανάκαμψη. Η έλλειψη φρέσκων μακροοικονομικών δεικτών αφήνει τη στερλίνα «μετέωρη», στερώντας της την αναγκαία στήριξη για να ενισχύσει μία ανοδική κίνηση. Πιθανότατα η αγορά θα κινηθεί σε στενό εύρος έως ότου εμφανιστούν νέοι οδηγοί, με την κύρια εστίαση να μετατοπίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες: τη δυναμική του αμερικανικού δολαρίου, το γενικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και τυχόν δηλώσεις του Trump σχετικά με τη Μέση Ανατολή.

Η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή αυτή παραμένει ο βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το κλίμα στην αγορά συναλλάγματος, επηρεάζοντας έτσι τη δυναμική των κύριων νομισματικών ζευγών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, χωρίς τοπικές ειδήσεις ικανές να στηρίξουν το ενδιαφέρον για τη στερλίνα, το ζεύγος GBP/USD είναι πιθανό να συνεχίσει να κινείται στο τρέχον εύρος διακύμανσης ή να παρουσιάσει ήπιες διακυμάνσεις, αντιδρώντας μόνο σε εξωτερικά σοκ.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η στρατηγική Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Αγορά σε breakout του 1,1556 μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς την περιοχή του 1,1579 και 1,1601·
• Πώληση σε breakout του 1,1529 μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς την περιοχή του 1,1506 και 1,1480·

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Αγορά σε breakout του 1,3400 μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς την περιοχή του 1,3435 και 1,3471·
• Πώληση σε breakout του 1,3370 μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς την περιοχή του 1,3336 και 1,3307·

Για το ζεύγος USD/JPY:

• Αγορά σε breakout του 160,43 μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς την περιοχή του 160,67 και 160,91·
• Πώληση σε breakout του 160,24 μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις στο δολάριο προς την περιοχή του 160,02 και 159,83·

Στρατηγική Mean Reversion (Return):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,1559 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,1530 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3397 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,3361 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 0.7039, με επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 0.7015, με επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3960, με επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,3938, με επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.