08.06.202612:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και Πρόβλεψη EUR/USD – 8 Ιουνίου: Ισχυρά στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ ασκούν πίεση στο ευρώ

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD κινήθηκε αντιστρόφως υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και υποχώρησε προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,1514. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο σήμερα θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν αντιστροφή υπέρ του ευρώ και κάποια άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1578. Εδραίωση κάτω από το 1,1514 θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci 100,0% στο 1,1409.

Η δομή των κυμάτων στο ωριαίο γράφημα παραμένει προς το παρόν ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό. Συνεπώς, η τάση έχει και πάλι στραφεί σε πτωτική. Οι bulls μπορούν να εξαπολύσουν νέα επίθεση μόνο εάν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράψουν μια προσωρινή συμφωνία, σταματήσουν να παραβιάζουν τους όρους της εκεχειρίας και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ανοιχτά. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για το ευρώ να συνεχίσει να ανατιμάται.

Την Παρασκευή, οι traders έλαβαν τα δεδομένα που περίμεναν από την αρχή της εβδομάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε σημαντικός όγκος οικονομικών στοιχείων και σχεδόν όλες οι αναφορές έδειξαν θετική δυναμική. Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς ήταν μάλλον συγκρατημένη, καθώς προτιμήθηκε η αναμονή για τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις. Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητο τον Μάιο, ενώ οι Nonfarm Payrolls ξεπέρασαν τις προσδοκίες των traders κατά 87.000. Επιπλέον, η μέτρηση του Απριλίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Ως αποτέλεσμα, μία μόνο έκθεση ήταν αρκετή ώστε οι bears, μετά από αρκετές εβδομάδες αδράνειας, να ενεργοποιηθούν και να αρχίσουν έντονες πωλήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το δολάριο διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα — τη γεωπολιτική. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δεν υπήρξαν σημαντικές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή. Οι αντίπαλες πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις ως συνήθως, χωρίς να σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καθώς οι πιθανότητες επίτευξης ειρηνικής διευθέτησης παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές, η αγορά δεν είναι διατεθειμένη να απομακρυνθεί ιδιαίτερα από το δολάριο. Τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ ενισχύουν επίσης την αυτοπεποίθηση των bears.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος αντέδρασε ανοδικά από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 38,2% στο 1,1667 και στη συνέχεια συνέχισε την πτωτική του πορεία μέσα στο καθοδικό κανάλι τάσης. Η συσσώρευση κάτω από το επίπεδο Fibonacci 23,6% στο 1,1569 υποδηλώνει συνέχιση της πτώσης προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 0,0% στο 1,1411. Είναι μάλλον απίθανο οι αγοραστές να ανακτήσουν τον έλεγχο πριν από μια ανοδική διάσπαση του καναλιού. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 12.387 θέσεις Long και έκλεισαν 7.053 θέσεις Short. Σε διάστημα επτά εβδομάδων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συνολικό πλεονέκτημα των bulls εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες δέκα εβδομάδες η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί εν μέσω της αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων Long που διακρατούν οι μη εμπορικοί traders ανέρχεται σήμερα σε 235.000, ενώ οι θέσεις Short σε 186.000. Το χάσμα διευρύνεται και πάλι υπέρ των bulls.

Γενικά, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρό μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι φυσικό ότι οι διάφορες παγκόσμιες εξελίξεις, που είναι ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Επί του παρόντος, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση έχει απλώς τεθεί σε παύση και δεν έχει επιλυθεί. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, οι τροχιές του ευρώ και του δολαρίου θα εξαρτηθούν λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της European Central Bank και τα οικονομικά δεδομένα, και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ζώνη του Ευρώ:

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 8 Ιουνίου δεν περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα. Επομένως, αναμένεται ότι η επίδραση του οικονομικού υποβάθρου στη διάθεση της αγοράς τη Δευτέρα θα είναι ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για EUR/USD:

Θέσεις Short μπορούν να εξεταστούν σήμερα εάν το ζεύγος κλείσει κάτω από το 1,1514 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1409. Θέσεις Long μπορούν να εξεταστούν σε ανοδική αντίδραση από το 1,1514, με στόχους το 1,1578 και το 1,1630.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν τοποθετηθεί από το 1,1409 έως το 1,1850 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,2081 έως το 1,1411 στο γράφημα 4 ωρών.