08.06.202611:46 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και πρόβλεψη GBP/USD – 8 Ιουνίου: Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει ο βασικός παράγοντας που κινεί την αγορά

Στο ωριαίο γράφημα, το GBP/USD αντέδρασε ανοδικά από το επίπεδο αντίστασης 1,3454–1,3466 την Παρασκευή, αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και υποχώρησε κάτω από το επίπεδο στήριξης 1,3349–1,3355. Αυτή η σταθεροποίηση κάτω από τη ζώνη υποδηλώνει περαιτέρω πτωτική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,3277. Μια κίνηση κλεισίματος πάνω από το επίπεδο 1,3349–1,3355 θα ευνοούσε τη στερλίνα και θα επέτρεπε μια μέτρια άνοδο προς το επίπεδο Fibonacci 50,0% στο 1,3408.

Η δομή των κυμάτων παραμένει πτωτική, καθώς οι «bulls» στερούνται θετικών γεωπολιτικών εξελίξεων για να ξεκινήσουν μια βιώσιμη άνοδο. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα υποχώρησε κάτω από το προηγούμενο χαμηλό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες σε αυτή τη φάση, χωρίς να δίνουν σαφές πλεονέκτημα ούτε στους «bulls» ούτε στους «bears». Η πτωτική τάση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο μετά από διάσπαση πάνω από το υψηλό της 5ης Ιουνίου.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο την Παρασκευή ήταν εξ ολοκλήρου υπέρ των «bears», γεγονός που οδήγησε στην απότομη πτώση. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει μια νέα εβδομάδα και οι traders θα χρειαστούν νέες αφορμές για να ανοίξουν θέσεις. Το πρώτο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη. Εκείνη την ημέρα θα δημοσιευθεί η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Μάιο και είναι πιθανό να διαμορφώσει τις προσδοκίες σχετικά με τις προοπτικές πολιτικής της Federal Reserve ενόψει της συνεδρίασης της επόμενης εβδομάδας. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ενδέχεται να δείξει επιτάχυνση για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Οι αναλυτές αναμένουν ότι θα αυξηθεί στο 4,2%. Έτσι, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υπερβεί τον στόχο της Federal Reserve περισσότερο από δύο φορές τον Μάιο. Κατά την άποψή μου, αυτό θα ήταν αρκετό ώστε η αγορά να αρχίσει να ενσωματώνει στις τιμές το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed πριν από το τέλος του 2026. Μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο παραμένει απίθανη, αλλά ο νέος Πρόεδρος της FOMC, Kevin Warsh, μπορεί να υποδείξει ότι ο ρυθμιστής είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα στην επόμενη συνεδρίασή του. Εάν ο πληθωρισμός επιβραδυνθεί, η Fed πιθανότατα θα διατηρήσει τη στάση αναμονής, μειώνοντας την αυτοπεποίθηση των «bears». Επομένως, όσο υψηλότερη είναι η μέτρηση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο πιο υποστηρικτική θα είναι για το δολάριο.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το GBP/USD αντέδρασε πτωτικά από τη ζώνη αντίστασης 1,3482–1,3514 και υποχώρησε προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 23,6% στο 1,3327. Εδραίωση κάτω από αυτό το επίπεδο θα επέτρεπε στους πωλητές να συνεχίσουν την κίνησή τους προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 1,3159 (0,0%). Μια ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,3327 θα ευνοούσε τη στερλίνα και μια ήπια ανάκαμψη προς το 1,3429. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Το συναίσθημα στην ομάδα των μη εμπορικών συμμετεχόντων έγινε λιγότερο πτωτικό κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Ο αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 4.291, ενώ ο αριθμός των short θέσεων υποχώρησε κατά 13.471. Το χάσμα ανάμεσα στις long και τις short θέσεις διαμορφώνεται πλέον περίπου στις 53.000 έναντι 110.000. Οι «αρκούδες» κυριαρχούν τους τελευταίους μήνες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της πολιτικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλεονέκτημα των πωλητών αυτή τη στιγμή υπερβαίνει την αναλογία δύο προς ένα.

Εξακολουθώ να μην πιστεύω σε μια παρατεταμένη πτωτική τάση για τη στερλίνα. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, η κατεύθυνση της αγοράς δεν θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά στοιχεία, την εμπορική πολιτική του Trump ή τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από τη διάρκεια, την κλίμακα και τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά έχει προσαρμοστεί σε προσδοκίες για μια μακρόχρονη σύγκρουση, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι μια κατάπαυση του πυρός ενδέχεται ακόμη να επιτευχθεί, αν και η διαδικασία δύσκολα θα είναι εύκολη ή γρήγορη.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο:

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 8 Ιουνίου δεν περιλαμβάνει αξιοσημείωτα γεγονότα. Επομένως, είναι απίθανο το οικονομικό υπόβαθρο να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς τη Δευτέρα.

Πρόβλεψη GBP/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Short θέσεις ήταν εφικτές μετά την αντίδραση από το επίπεδο αντίστασης 1,3454–1,3466 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους το 1,3408 και το εύρος 1,3349–1,3355. Και οι δύο στόχοι επιτεύχθηκαν, και αυτές οι θέσεις μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές με στόχο το 1,3277. Long θέσεις μπορούν να εξεταστούν σήμερα εάν το ζεύγος κατορθώσει να εδραιωθεί πάνω από το επίπεδο 1,3349–1,3355, με στόχο το 1,3408.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,3158–1,3655 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,3866–1,3158 στο γράφημα 4 ωρών.